近日，广发、招商(shāng)、汇添富(fù)3家基金公司旗下的(de)中证(zhèng)国新(xīn)央企股(gǔ)东回报(bào)ETF同时(shí)公告，基金将(jiāng)于5月15日至19日正式发售，募集规模(mó)上限均为20亿(yì)元，合计募集(jí)上限为60亿元。目前，作为时下热(rè)门(mén)主(zhǔ)线的中特估行情持(chí)续(xù)发酵，市场(chǎng)也预期此次央企主题的ETF发售(shòu)或(huò)将从(cóng)情(qíng)绪面和资金面助(zhù)推中特估。

　　国企年(nián)内涨幅居前，领(lǐng)涨板块方向(xiàng)一览

　　复盘今年以来行情，中特估行情带(dài)动央国企上市公司价值重估，同时，其也催化多个相关板块和个股(gǔ)迎来上涨行情。截至5月12日收(shōu)盘(pán)，不(bù)计算年内上市新股(gǔ)，A股整体平(píng)均上涨近(jìn)6.16％，中位数涨(zhǎng)幅(fú)近(jìn)2.39％，而国有企业(yè)个股平均上涨近9.61％（中位数涨(zhǎng)幅(fú)近5.45％），非国有(yǒu)企业个股平均涨幅则近4.83％（中位(wèi)数(shù)涨幅(fú)近(jìn)1.27％），其中，外资及合资企(qǐ)业仅上(shàng)涨近3.79％。

　　分板块（申万一级）来看(kàn)，年内涨(zhǎng)幅居前的国企股中，传媒(méi)、计算机、通信、家用电器、建(jiàn)筑装饰板块个股均值涨幅相对居前，而(ér)基础化工、食品饮料(liào)、商贸零售、轻工制造(zào)、美容(róng)护理板块个股则表现不(bù)佳(jiā)。若分(fēn)细分板块（申(shēn)万二(èr)级(jí)）统计，平均涨幅居前的方向为出版、影视院线、计(jì)算(suàn)机设备、养殖业、数字(zì)媒体(tǐ)板块，而旅游零(líng)售(shòu)、酒店餐饮、橡胶、能源金属、电(diàn)池(chí)板块个股平均跌幅居前。

注：分板(镇关西是谁，镇关西是谁打死的bǎn)块(kuài)统(tǒng)计国企(qǐ)股年内涨跌幅(fú)均(jūn)值

　　行(xíng)情内部轮动分化，关注景气低(dī)估方(fāng)向

　　随着中特(tè)估行情发(fā)酵月余，部分高(gāo)位人(rén)气股近期也有所调整，仅(jǐn)以本周（5月8日至12日）行情统计(jì)，上海电影、新华(huá)文轩、中铝国(guó)际等多股回调(diào)近20％。从资(zī)金面来看，作为(wèi)市场“聪明钱”的北向资金近两日（5月11日至12日）也一别此前连续6日加仓而(ér)减持，不过(guò)，具体个股方(fāng)面，仍有不少(shǎo)个股获(huò)逆市加仓，其中(zhōng)，中国中铁、中(zhōng)国石化、片仔癀(huáng)、中(zhōng)国(guó)石油、设计总(zǒng)院本周累(lèi)计加仓均在3亿元以上。

　　山西(xī)证券近日研(yán)报指出，现有的“中特估”概(gài)念引发的(de)估值修复仍在演绎(y镇关西是谁，镇关西是谁打死的ì)。短(duǎn)期行情(qíng)在热(rè)点题材上体现出较(jiào)高的赚钱效(xiào)应。长期在国企改革(gé)的深度价值(zhí)挖掘方面仍有较大增长空间(jiān)。结合(hé)政策方向来看，未(wèi)来的(de)投资机(jī)会(huì)主要围绕以下(xià)方向：

　　1）资源整合(hé)型(xíng)：关注央企战略性重组(zǔ)和专业化(huà)整(zhěng)合，以及存在(zài)优(yōu)质资产注入上市平台或重组预期(qī)的(de)板块和标的(de)，如军工、交运等。

　　2）基本面(miàn)改(gǎi)善型(xíng)：此前基本面较弱，但因行业景气、周期上行等原因(yīn)，近期(qī)有所改善，并有望持续向好，如建(jiàn)筑和船舶(bó)制(zhì)造等。

　　3）价值重估(gū)型：此前估值明显偏低，但是受益业务(wù)预(yù)期与估(gū)值逻(luó)辑(jí)变化，催生重估(gū)行情(qíng)，如公共事业(yè)领域与三大通信运营商(shāng)等。重点关注行(xíng)业：船(chuán)舶(bó)、建筑(zhù)、军工、公共事业、交运(yùn)和通(tōng)信。

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