国内千亿私募巨头景林资产在(zài)美股市场的最新持仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公司景(jǐng)林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了(le)截(jié)至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)有大幅(fú)增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末(mò)位列(liè)景林美股第一大重仓(cāng)股，持(chí)股市值远大(dà)于(yú)其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉景林资产(chǎn)的最新观(guān)点，其表(biǎo)示看好教育(yù)行业龙头(tóu)公司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披(pī)露的(de)最新13F文件，截(jié)止今年3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司(sī)在美(měi)股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市(shì)值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增(zēng)加。（基金君(jūn)在此(cǐ)说明一下，13F披露(lù)的是景林海外主(zhǔ)体(tǐ)的美股持(chí)仓，不(bù)包含境内主(zhǔ)体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司(sī)在(zài)美(měi)股的前十大(dà)重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其(qí)美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别(bié)是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持(chí)仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林(lín)的第(dì)一大美(měi)股持仓标(biāo)的，持有市(shì)值达到3.22亿(yì)美(měi)元(yuán)，远高于其(qí)他(tā)重仓股，但(dàn)是今(jīn)年一季度减(jiǎn)持了(le)133.95万股，持(chí)股数量降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多(duō)多从去(qù)年10月末开始(shǐ)触(chù)底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连(lián)续(xù)多(duō)个季度(dù)对拼多多越跌越(yuè)买，如今可能是(shì)分(fēn)享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度获利了结(jié)一(yī)部(bù)分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一(yī)季度(dù)末跃升为景林香港公司的(de)美股第二大持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股(gǔ)的(de)位置，一季度整(zhěng)体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其(qí)看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为(wèi)64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓了好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今(jīn)年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景林资产对(duì)教育行业(yè)的最新(xīn)观点，其认为，从全行(xíng)业来看，不同(tóng)年龄(líng)层的用户对“教育”的(de)需求(qiú)依然旺盛，除(chú)了应(yīng)试，还包括(kuò)开拓眼界、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等。目前行业政(zhèng)策环(huán)境趋于稳定，但(dàn)过程中很(hěn)多公(gōng)司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借(jiè)多年积累的(de)口碑(bēi)和公(gōng)信力，品牌的护城河依然很(hěn)深(shēn)。个别头部企业(yè)在K9学科之外的(de)教育领域(yù)业务(wù)基础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复增长，同(tóng)时素质教(jiào)育、直(zhí)播电商业(yè)务(wù)等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公(gōng)司的利润(rùn)和现金(jīn)叠罗汉暗示什么意思，为什么男生喜欢叠罗汉流稳中转好，同时(shí)账上资金充足，当时的估值(zhí)下(xià)有足够的安全(quán)边际。在过(guò)去几个季度的财报(bào)中(zhōng)，可以(yǐ)看到相(xiāng)关(guān)积极信(xìn)号。另外，公司核心(xīn)团(tuán)队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐(lè)观，经历过动荡(dàng)后依然(rán)拥有较强的组织凝聚力，且(qiě)在(zài)持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪(zōng)相关公司的基本(běn)面(miàn)变化(huà)，同时也要留意(yì)估(gū)值过热、政(zhèng)策(cè)导向(xiàng)、社会整(zhěng)体环境变化(huà)等因素带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进(jìn)多家科(kē)技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公(gōng)司在(zài)今年(nián)一季度加仓了多(duō)家科(kē)技巨头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林(lín)新进(jìn)英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市(shì)值为9036.41万美(měi)元，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万美(měi)元；还新进(jìn)谷(gǔ)歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路(lù)上涨(zhǎng)，最新收盘报叠罗汉暗示什么意思，为什么男生喜欢叠罗汉(bào)283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时(shí)，微软也从年初(chū)最低的218.8美(měi)元(yuán)/股的位置(zhì)，涨(zhǎng)到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动(dòng)也比较(jiào)大，但总体表(biǎo)现(xiàn)也不错。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠(qú)道获悉的观点，可(kě)能是(shì)景林布局这些科技巨头的(de)原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工智能(néng)领域(yù)，其(qí)表(biǎo)示(shì)，AI是移(yí)动互联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的(de)突破(pò)和应用带(dài)来(lái)无(wú)限(xiàn)遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力(lì)的公司(sī)不多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了(le)一(yī)定(dìng)风险与(yǔ)不确定性(xìng)，需要(yào)谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美(měi)股持有一些真正(zhèng)掌握了核(hé)心技术，且能(néng)转换成(chéng)未来收(shōu)益(yì)的企(qǐ叠罗汉暗示什么意思，为什么男生喜欢叠罗汉)业。比如AI的应用可(kě)以为办公软件(jiàn)带来实(shí)质(zhì)效(xiào)率的明显(xiǎn)提(tí)升，从而影(yǐng)响未来(lái)的市场份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在(zài)今年一季(jì)度，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司在(zài)美股积(jī)极加仓，新(xīn)买进5家(jiā)上市(shì)公司的股(gǔ)票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时(shí)加仓了(le)9家(jiā)上市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的(de)是(shì)东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达(dá)到(dào)1936.12万股，期末(mò)持仓市值(zhí)为5827.72万(wàn)美元；同时(shí)加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也增持了(le)阿里巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股，持(chí)股市(shì)值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙(lóng)头(tóu)特斯拉，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一(yī)季(jì)度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集(jí)团等8家公司(sī)；同时清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科(kē)技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京(jīng)东等多只美股持仓标(biāo)的(de)。

　　最(zuì)后(hòu)，基金君整理(lǐ)了景林今年一季度末的美(měi)股持仓数据，可以看看。

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