今(jīn)年(nián)以来，美股科(kē)技板块持续上涨(zhǎng)，多只美股科技主题QDII产品收益颇丰(fēng)。数据显示，截至5月26日(rì)，美股科技主题(tí)QDII年内收益(yì)已(yǐ)霸榜QDII产品前20名，最高(gāo)达30.98％。

　　对此，多位业内人士表示(shì)，今年(nián)美股科技反弹明显，主(zhǔ)要受益黄姓的来源和历史名人和现状，陆终到底是不是黄姓祖先于ChatGPT为代表的人工智(zhì)能领(lǐng)域的大发展。当前，全球(qiú)产(chǎn)业界和资本市(shì)场(chǎng)都在积极拥抱(bào)这新(xīn)一轮的数字产业化(huà)变革浪潮，而美(měi)股科技股汇集了全球最头部的AI产业链(liàn)公(gōng)司(sī)，因(yīn)此看好该板块长期投资(zī)价值。

　　美(měi)股科技主题QDII霸(bà)榜前20

　　Wind 数据显(xiǎn)示，截至5月26日，美股科技主题(tí)QDII年(nián)内收益霸榜(bǎng)前20名，而(ér)拉长(zhǎng)看QDII产品年内(nèi)收益前35只产品中，仅有一只中韩半导(dǎo)体ETF和一(yī)只日经225ETF分(fēn)别排在第27位和第35位(wèi)，其余悉数为美股科技主题产品(pǐn)。

　　具体来看(kàn)，广发全球精选人民币年(nián)内回报达(dá)30.98％，领涨QDII产品。从其一季度重仓(cāng)持股(gǔ)情况来(lái)看该产品(pǐn)主投美股科技(jì)股，其中57.66％的仓位投向信息技术行业，前三大(dà)重仓持股股票分(fēn)别为微(wēi)软、英伟达和超威半导体，其中(zhōng)微软持仓数量(liàng)相较于上期(qī)大幅(fú)增长78.18％。华夏全球科技先(xiān)锋以(yǐ)30.52％的收益紧随其后，一季度(dù)该产品重仓持股(gǔ)了(le)英伟达、苹果、超(chāo)威半(bàn)导体、微软、脸(liǎn)书等(děng)多只美(měi)股(gǔ)科技股。

　　此外(wài)，广发纳斯达克100ETF、国泰(tài)纳斯(sī)达克100、易(yì)方达(dá)标普信息科(kē)技A人民币、博时纳斯达克100美元现(xiàn)汇等逾(yú)20只(zhǐ)产品年内回报均超20％，这(zhè)些产品一(yī)部(bù)分前十大重仓股中占比较(jiào)高的多是(shì)美(měi)股科技股(gǔ)，另一(yī)部分所跟踪的指数(shù)主要权重(zhòng)股(gǔ)为美股(gǔ)科技股。

　　对此，广发纳斯达克100ETF基(jī)金经理刘杰表示，今(jīn)年美股(gǔ)科技反弹明显，尤其是纳指ETF表现较好，也许更多受益于(yú)人工智能的(de)发(fā)展。

　　“由ChatGPT和其他(tā)大型(xíng)语言模型(xíng)引(yǐn)发的人(rén)工智能热(rè)潮推动了美股(gǔ)大(dà)涨，AI概念今年(nián)以来创造了1.4万亿美(měi)元的市值，相比去年年末增(zēng)加约45％。”刘杰指出，以纳(nà)斯达克100指(zhǐ)数(shù)前(qián)20大权重股为例，可以(yǐ)看(kàn)到(dào)有很多(duō)和AI概念相关的软硬件公司，今年全球(qiú)AI应用(yòng)热潮也都是由这些公司(sī)掀起和(hé)推动(dòng)的，这(zhè)类人工智能股贡(gòng)献(xiàn)了纳(nà)斯达克100指数约50％的涨幅，以及近7成的成长(zhǎng)股涨(zhǎng)幅。

　　“围绕人工智能(néng)的全(quán)球投(tóu)资热浪(làng)全(quán)面席卷美股市场，引(yǐn)发(fā)了科技股的(de)全(quán)面(miàn)看涨情绪，5月(yuè)25日(rì)AI芯片(piàn)相关(guān)公司因(yīn)为二(èr)季度营收(shōu)超预期表(biǎo)现，当日(rì)大涨24.37％，今年累计涨幅达到(dào)了近160％，可以说今年AI概念的火热(rè)，持续推动了中美市场相关(guān)板块的持(chí)续上涨。”刘杰补充(chōng)道。

　　博时基金(jīn)指数与量化投资部基金经理万琼(qióng)也认为，多只(zhǐ)美(měi)股科(kē)技主题QDII产品收益亮眼，主要还是(shì)受益于(yú)今年最热的(de)主题ChatGPT，“科技引领发展，像纳(nà)斯达克(kè)100指数今年(nián)以(yǐ)来的涨幅都接近(jìn)28％了，这(zhè)个指数(shù)基本囊括了(le)美股绝大(dà)多数AI相(xiāng)关(guān)标的。”

　　AI有(yǒu)望带动(dòng)估值提升

　　看好(hǎo)长期投(tóu)资价(jià)值

　　尽(jǐn)管年(nián)内美(měi)国(guó)科技股整体(tǐ)呈持(chí)续上涨(zhǎng)趋势(shì)，但走势也略(lüè)有震荡，如本周5月23日美国(guó)三大股(gǔ)指全线收跌(diē)，苹果、微软(ruǎn)、英伟达等多只大型科技股普跌；而到了5月24日，除道指下跌0.11％外，标(biāo)普500指(zhǐ)数、纳指均收(shōu)涨。英伟达(dá)、微软(ruǎn)、苹(píng)果等科技(jì)股股价(jià)也开始(shǐ)回调，其(qí)中英伟达大幅涨超(chāo)24％，到了5月26日则又涨了2.54％，公司股价也创下历史(shǐ)新(xīn)高。

　　对于美股科技股震(zhèn)荡上涨的(de)走势，广发(fā)基金刘(liú)杰表示，近期(qī)美(měi)国(guó)科技板块同时受到有利因素(sù)以及不利(lì)因素影响，其(qí)中，美股近期正经(jīng)历着债务上限谈判和美联(lián)储加息(xī)政策博弈带(dài)来的不(bù)确(què)定担忧，市场担心重演2011年美国违约危机，当(dāng)时时(shí)任(rèn)美国总统奥巴(bā)马和众(zhòng)议院(yuàn)共和党(dǎng)人在最后一刻通过提高债务(wù)上限和削减(jiǎn)赤字的法案，勉强避免了一(yī)场灾难(nán)，但由此(cǐ)产(chǎn)生的紧张局势引发全球资(zī)本(běn)市场剧(jù)烈波动(dòng)；不过(guò)，鉴于美国(guó)作(zuò)为全球(qiú)第(dì)一大经济体的偿债(zhài)能力，投资人多半认为美债几(jǐ)近零风险。此外，美(měi)联(lián)储对于未(wèi)来暂停加息以及(jí)可(kě)能的降息(xī)均存在分歧，对(duì)美股(gǔ)短期走势也产生(shēng)了一定影响(xiǎng)。

　　总体上而言，刘杰认为，AI概念以及算(suàn)力应(yīng)用对相关(guān)软硬(yìng)件(jiàn)科(kē)技公司(sī)营收的提振，以及未来应用全面(miàn)支(zhī)撑着科技公司发(fā)展(zhǎn)，都是积极的(de)。当前众多(duō)云公司(sī)竞相部署AI芯片，个人电脑（PC）的图(tú)形处理(lǐ)单元（GPU）终端需求(qiú)一二季度“稳(wěn)固”，科技板块(kuài)的业绩增长正来自数据中心等相(xiāng)关应用，而随着(zhe)AI概念的不断(duàn)升级迭(dié)代，未来支撑(chēng)力度或将持续。

　　国(guó)泰基金表(biǎo)示，美股科技股层面，以Meta、苹果、微(wēi)软、亚(yà)马逊(xùn)、谷歌五大科技龙头(tóu)为(wèi)例(lì)，一季度净利润(rùn)均出现不同程(chéng)度的下滑，除微软外其(qí)余四家(jiā)巨(jù)头业绩均(jūn)低于预期。来(lái)自于宏观(guān)经济(jì)的逆风、美元(yuán)走强等(děng)问题是(shì)科(kē)技股(gǔ)业绩承压的主(zhǔ)要因素。这些公司普(pǔ)遍意识(shí)到当前宏观压力，积极通过削(xuē)减开(kāi)支、降(jiàng)本增效(xiào)的方式(shì)提升盈利能力。

　　“不过科技创新仍是抵御周期的最强劲武(wǔ)器(qì)。”国泰基金举例(lì)，自(zì)微软(ruǎn)收购的Open AI年初发(fā)布ChatGPT应用后，生成式人工(gōng)智(zhì)能（AIGC）迅速(sù)成(chéng)为(wèi)新一轮数字产业化变革浪(làng)潮，所涉及的产业链也(yě)迅(xùn)速成(chéng)为(wèi)全球资本瞩(zhǔ)目的焦点，相关公司股价均实(shí)现大幅上涨。“我们有理由相(xiāng)信科技企(qǐ)业(yè)巨(jù)头们已通过持之以恒的研究创新，逐渐具备(bèi)从量变到质变的厚积薄发能(néng)力，从(cóng)而有(yǒu)望在(zài)中长期持(chí)续推动自身不(bù)断成(chéng)长进化。”

　　国泰基金(jīn)认(rèn)为，目前(qi黄姓的来源和历史名人和现状，陆终到底是不是黄姓祖先án)美股科(kē)技股汇(huì)集了全球最头部的AI产(chǎn)业(yè)链公司，包括微软、谷歌、英伟(wěi)达等，未来(lái)几个季度AI技术(shù)和(hé)产品的(de)推广能否为这些(xiē)公司打开新的增长曲线，并带动(dòng)估值的提升，值(zhí)得重点关注。

　　博时基金万琼表示，科(kē)技板块代表人类未来发展(zhǎn)的(de)方向，看好(hǎo)这(zhè)个板(bǎn)块长期增(zēng)长。同时，美国科技公(gōng)司又是引领全(quán)球科(kē)技的发展，美(měi)股(gǔ)科技板块还是具有很好的长期投资(zī)价值。投资者可(kě)以考虑长期的配置一部分头寸。

　　“不过，当前(qián)美股(gǔ)也有需(xū)要注意的风险，包(bāo)括货币政策的走向、银行危机(jī)的后续(xù)等(děng)。投(tóu)资(zī)者(zhě)应根据自身的风险偏好，尽可能的做(zuò)多资(zī)产(chǎn)的配(pèi)置。坚持长期投资(zī)、定期(qī)定投。”万琼补充道。

　　广发(fā)基(jī)金刘杰认为(wèi)，美国作(zuò)为世界上最大的(de)金(jīn)融市场，纳指与A股各类市场(chǎng)相关性低，从分散投资的角度来看，能够发挥资产配(pèi)置的(de)作用；同时，大部(bù)分投资者看好美股(gǔ)科技股(gǔ)、生物(wù)制药公(gōng)司，相比标普500而言(yán)，纳指100此(cǐ)类代(dài)表性更好，更符(fú)合美股的特征，历史收益率也更(gèng)好。“鉴于(yú)市场(chǎng)风险(xiǎn)和投资机会，建议(yì)投(tóu)资者结(jié)合(hé)自身风(fēng)险(xiǎn)承受能力，可以考虑定(dìng)投的方(fāng)式参与，或(huò)许是一种体验更好的方式。”

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