国(guó)内千亿私募(mù)巨(jù)头(tóu)景林(lín)资(zī)产在美股市场的最新持(chí)仓曝(pù)光了！

　　景林资产的(de)海外子公司景(jǐng)林资产(chǎn)管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国证(zhèng)交会提交(jiāo)了截至(zhì)2023年一(yī)季(jì)度末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)有大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一(yī)季度(dù)，景林香(xiāng)港公(gōng)司猛加(jiā)仓新东方、微软、东(dōng)南亚(yà)网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好(hǎo)未来等(děng)；拼多多在一(yī)季(jì)度末位列(liè)景林美(měi)股(gǔ)第一大重仓股，持股(gǔ)市值远大于其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景(jǐng)林资产的最新观点，其表示看好教育(yù)行业(yè)龙头公(gōng)司，同(tóng)时(shí)积(jī)极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多多为第一大重仓(cāng)股

　　根(gēn)据(jù)美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披(pī)露的(de)最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公(gōng)司在美(měi)股持有28只证券，合(hé)计(jì)持仓(cāng)市(shì)值达到17.29亿(yì)美元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君(jūn)在(zài)此说明一下(xià)，13F披(pī)露的是景林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及(jí)产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股的前十(shí)大重仓股，合计持(chí)有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体(tǐ)来看，其前(qián)十大重仓股分(fēn)别是拼多(duō)多(duō)、新东(dōng)方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都超过(guò)了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一大美股持仓标的，持有市值达(dá)到(dào)3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股，但是今年(nián)一(yī)季(jì)度减持(chí)了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从去年(nián)10月(yuè)末开(kāi)始触底反(fǎn)弹，今年1月下(xià)旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个季(jì)度对(duì)拼(pīn)多多越跌越(yuè)买，如今可能是(shì)分享到了反(fǎn)弹行情、在一季度(dù)获利了(le)结一部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到(dào)1.66亿美(měi)元。从股(gǔ)价表现来看(kàn)，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较(jiào)大，景林在积极(jí)加仓可见其看(kàn)好(hǎo)。新东(dōng)方最新报收(shōu)37.77美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，总市(shì)值为(wèi)64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓了(le)好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未(wèi)来(lái)的股价今(jīn)年以来走势也(yě)比(bǐ)较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新(xīn)报收6美元/股(gǔ)，最(zuì)新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金(jīn)君也从(cóng)渠道获悉了景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)对教育(yù)行业的最新观点(diǎn)，其认为，从全行业(yè)来看，不同年(nián)龄层的用户对(duì)“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了(le)应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞(jìng)争(zhēng)格(gé)局趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看(kàn)，景林资产表示，凭(píng)借多(duō)年积累的口碑(bēi)和公信力，品牌的(de)护城河依然很深(shēn)。个别头部企业在K9学(xué)科之外(wài)的教育领(lǐng)域(yù)业务基础扎(zhā)实，原有的留学等业(yè)务恢复增长，同时(shí)素质教育、直播电商业(yè)务等新业务成(chéng)为新的增长(zhǎng)驱(qū)动(dòng)力。且公司的利润和现金(jīn)流稳中转(zhuǎn)好，同时(shí)账上资金(jīn)充足，当时(shí)的(de)估值下有(yǒu)足(zú)够的(de)安全边际。在过去几个季度的(de)财报中，可以看到相关(guān)积极信号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧(rèn)性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝(níng)聚力，且(qiě)在(zài)持续吸(xī)引优(yōu)秀(xiù)的人才。

　　“会持续(xù)密切跟(gēn)踪相关公司的基本面变化，同时也(yě)要留意估值过(guò)热、政策导向、社会整体环(huán)境变化(huà)等因素带来的风险。”景(jǐng)林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技(jì)巨头过生日小寿星一般指几岁,十八岁可以叫小寿星吗，18岁生日可以叫小寿星吗

　　值(zhí)得注(zhù)意的(de)是(shì)，景林(lín)香港公(gōng)司在今年一季度加仓了多家科技(jì)巨(jù)头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比如景(jǐng)林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大(dà)重仓股；同时加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美(měi)元/股附(fù)近一路(lù)上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最(zuì)低(dī)的218.8美元(yuán)/股的位置(zhì)，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较(jiào)大，但(dàn)总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观(guān)点，可能是景林(lín)布局这(zhè)些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智(zhì)能领域(yù)，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之(zhī)后最重要的技术革命之一(yī)，在短期，AI的突破(pò)和(hé)应用(yòng)带(dài)来(lái)无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其(qí)也认为，A股(gǔ)相关公(gōng)司(sī)真正拥(yōng)有(yǒu)相(xiāng)关核(hé)心竞争(zhēng)力的公(gōng)司不(bù)多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确定性，需(xū)要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向于(yú)在美(měi)股持有一些真正掌握了(le)核心技术，且能转换成未(wèi)来(lái)收益的(de)企(qǐ)业。比如AI的应用可(kě)以为办公软件(jiàn)带(dài)来(lái)实质(zhì)效率(lǜ)的明显提升(shēng)，从(cóng)而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方面来看，在今年一季度，景(jǐng)林(lín)香港公司在(zài)美股积极加(jiā)仓，新(xīn)买(mǎi)进(jìn)5家上市公司的股票，包(bāo)括(kuò)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来(lái)、在线旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上(shàng)市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持(chí)仓市(shì)值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外卖平台(tái)Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增(zēng)持(chí)了(le)阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙(lóng)头(tóu)特(tè)斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在(zài)今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家(jiā)公司；同时清仓(cāng)了金沙集团、台(tái)积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金(jīn)君整理(lǐ)了(le)景林今(jīn)年(nián)一季度末(mò)的美股持仓(cāng)数据，可(kě)以看看。

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