公募基金一季报募集披露。张(zhāng)坤以(yǐ)超(chāo)880亿(yì)元的管理规模，再度(dù)成为主动权益类基金(jīn)“公募一哥”。

　　2023年公募基(jī)金一季报(bào)进(jìn)入密集(jí)披(pī)露(lù)期(qī)，顶流基金经理调仓(cāng)路(lù)径和投资(zī)思路也(yě)随(suí)之曝光(guāng)。

　　2023年(nián)一季度末(mò)，张坤的(de)管理规(guī)模超880亿元，再度成为主动权益类(lèi)基(jī)金(jīn)“公募一(yī)哥”。一季(jì)度，张坤加(jiā)仓中国(guó)海(hǎi)洋(yáng)石(shí)油(yóu)、泸州老(lǎo布洛芬一天最多吃几次，布洛芬一天最大剂量是多少lor: #ff0000; line-height: 24px;'>布洛芬一天最多吃几次，布洛芬一天最大剂量是多少)窖，减(jiǎn)持香港交易所、招商银行。

　　700亿级基(jī)金经理刘彦春一季度加仓古(gǔ)井贡(gòng)酒、美的集团，减持中(zhōng)国中免、药明康德。另一位700亿级基金经理(lǐ)谢治宇则加仓了(le)晶晨股份、海康威(wēi)视，减(jiǎn)持海尔智家、韵达(dá)股(gǔ)份。

　　张坤：在可(kě)积累的长坡(pō)上(shàng)“滚雪球”

　　近日，顶流基金(jīn)经理张坤掌舵的易方达(dá)蓝筹(chóu)精选、易方达优质企业三年(nián)持有、易(yì)方达(dá)优(yōu)质精(jīng)选混合（QDII）、易(yì)方达亚洲(zhōu)精选(xuǎn)股(gǔ)票（QDII）四(sì)只基金(jīn)披露了2023年一季报(bào)。

　　2023年一季度末，张坤的管理规(guī)模为(wèi)889.42亿元(yuán)，比(bǐ)2022年末缩水近(jìn)5亿元。

　　一季度末，张坤的基金(jīn)管理规模超越葛兰，再度成为(wèi)主动权益类基金(jīn)“公募一哥”。

　　张坤在一季度(dù)末保持了高仓位运作(zuò)，4只基金的(de)权益(yì)资(zī)产仓位均超过了92％。一季度张坤所持基金股票仓位基本稳定，对结构进(jìn)行(xíng)了调(diào)整，增加了消费等行业的配置，降低了(le)金融等(děng)行业的配置。

　　从(cóng)基金收益(yì)来看(kàn)，张坤掌管的4只(zhǐ)基金在(zài)2023年一季度(dù)均实现了正收益，基金净(jìng)值增长(zhǎng)率在(zài)0.76％到7.37％不等(děng)。

　　张坤所(suǒ)管(guǎn)规模最大的基金——易方达蓝筹精选在(zài)一季度末的基金规模(mó)为562.09亿元，报告期内基金(jīn)份额净值增长率为1.03％，同期业绩(jì)比(bǐ)较基准收益率为2.08％。

　　易方达蓝筹精选(xuǎn)前十大重仓股分别为：贵州茅台、泸州老窖、腾(téng)讯控股、五粮(liáng)液、洋(yáng)河股份、招商银(yín)行(xíng)、香港(gǎng)交易(yì)所、伊利股份(fèn)、美团-W、中国(guó)海洋石油(yóu)。

　　2023年一季度易方达蓝筹(chóu)精选前十大重仓(cāng)股(gǔ)

　　一季度(dù)，张(zhāng)坤(kūn)对中国海(hǎi)洋石油大幅加仓，使其进入了易方达蓝(lán)筹精选第(dì)十大(dà)重仓股。此外，张(zhāng)坤(kūn)对重(zhòng)仓的4只白酒股进行(xíng)了不同的加(jiā)减仓操作(zuò)：加仓泸州老窖、贵(guì)州茅台(tái)、洋河股份(fèn)，减持五粮液。

　　从(cóng)减持(chí)情(qíng)况来看，易方达(dá)蓝筹精(jīng)选(xuǎn)在一(yī)季(jì)度还减持(chí)了香港(gǎng)交易所(suǒ)、招(zhāo)商银行、美团-W等股票。

　　张坤(kūn)在一季(jì)报(bào)中指出(chū)，个股方面(miàn)，仍(réng)然持(chí)有(yǒu)商业(yè)模(mó)式出(chū)色(sè)、行业格局清晰、竞争(zhēng)力强的(de)优质(zhì)公司(sī)。基本(běn)面(miàn)价(jià)值投(tóu)资很吸(xī)引人的一点是，投资(zī)者可以用(yòng)很长一段时间来充(chōng)分(fēn)观察公司的发展(zhǎn)，等到它(tā)们用事实证(zhèng)明自(zì)己的成功和(hé)巨大的成长潜力之后(hòu)，再(zài)买(mǎi)入也不(bù)迟。基本(běn)面(miàn)价值投(tóu)资的优(yōu)势之一在于(yú)可积累性。如果只是(shì)针对(duì)某一次投资，积累的重要性可(kě)能并不(bù)显著。但如(rú)果将(jiāng)投资贯穿一(yī)生，并将长期复合回报作为(wèi)终(zhōng)级目标(biāo)，可(kě)积累性就(jiù)是这一(yī)目(mù)标的最重要(yào)保障，选择一(yī)条可积累的“很长的(de)坡”并在坡上“滚雪(xuě)球”是很重要的(de)。

　　刘彦春：在顺周期行业中寻找投资(zī)机会

　　一季(jì)度末(mò)，顶流基金经(jīng)理刘彦春管理规模达751.63亿元，报告期(qī)内所(suǒ)管基金(jīn)净(jìng)值(zhí)增长率在-1.59％到1.29％不等。

　　其中(zhōng)，景顺长城新(xīn)兴(xīng)成(chéng)长是刘彦(yàn)春(chūn)管理(lǐ)的规模最(zuì)大的基金，一(yī)季度(dù)末规模达(dá)384.71亿元。

　　从业绩(jì)来看，景顺长城新兴成长一(yī)季度A类和C类份额净值增长(zhǎng)率分别为(wèi)0.71％、0.62％，业绩比较(jiào)基准收益率为3.24％。

　　一季度末，景顺长城新兴成长保持高仓(cāng)位运(yùn)行，股票仓位94％。该基金(jīn)重(zhòng)仓(cāng)贵州(zhōu)茅台(tái)、泸州老窖、五粮液(yè)、中国中免、迈瑞医疗(liáo)、古井贡酒(jiǔ)、海(hǎi)大集团、药明康德、山西汾(fén)酒(jiǔ)、美的集团。

　　2023年一季度景顺(shùn)长城新(xīn)兴成长前十大(dà)重仓股

　　从(cóng)持(chí)仓变动情况来(lái)看，景顺长城新兴成(chéng)长(zhǎng)一季度加仓古井贡酒(jiǔ)、美的集团、迈瑞医疗(liáo)、贵州茅台等(děng)股票，减(jiǎn)持中国中免(miǎn)、药(yào)明康(kāng)德、五粮液等(děng)股票。

　　刘彦春在(zài)基金一季(jì)报(bào)中指(zhǐ)出，我国经济复苏、美国紧缩(suō)后通胀下行仍将是今年(nián)主要宏(hóng)观背景。经济(jì)运行正(zhèng)常化需(xū)要一个过程，特(tè)别是居民和中小(xiǎo)企业(yè)，需要时间修(xiū)复资产负债表(biǎo)、修复信心。随着经(jīng)济逐步(bù)正常化(huà)，居民消费信(xìn)心回(huí)升、超(chāo)额储(chǔ)蓄(xù)下降是必然事件(jiàn)，消费今(jīn)年大(dà)概率(lǜ)超预期回(huí)升。就近期公布的社融(róng)和地产数(shù)据(jù)分(fēn)析，二季度A股盈利增速(sù)有望(wàng)进(jìn)入上行周期。

　　“全(quán)球(qiú)经济正在重回(huí)正(zhèng)轨的路上。除了继续关(guān)注整个经济体发展状况之(zhī)外，可以(yǐ)将目光(guāng)更多放在微观企业(yè)层面(miàn)。可以看到很多(duō)公司在过去几年始终做(zuò)正确的事，经营(yíng)效率提升，逆境中变得更加优秀、更加强大(dà)。不必总是关注宏观(guān)数据，多看看(kàn)微观(guān)企业(yè)变(biàn)化可以让内心更加(jiā)平(píng)静(jìng)。我们(men)对全年股(gǔ)票市场有信心，未来(lái)将继(jì)续保持合同约定较高仓位运作，更多(duō)在顺(shùn)周期行业(yè)中寻找投资机会。”刘(liú)彦春进一(yī)步指出。

　　谢治(zhì)宇：挖掘人工智(zhì)能相关产业链

　　一(yī)季度末，谢治宇管理规(guī)模达(dá)700.12亿元(yuán)，所管4只基金在报告(gào)期内均实现了正收益。

　　其中(zhōng)，兴全合润基金(jīn)管理规模最大，为281.3亿(yì)元，一(yī)季度(dù)基金份额(é)净值(zhí)增长率为5.5％，跑赢了业(yè)绩比较(jiào)基(jī)准收益率（3.88％）。

　　兴全合(hé)润一季度(dù)末保持(chí)高(g布洛芬一天最多吃几次，布洛芬一天最大剂量是多少āo)仓位运(yùn)行，股票(piào)仓位达92.47％，该基金(jīn)前十大重仓股分别为三安光(guāng)电、海康威视、海尔智家、澜(lán)起(qǐ)科(kē)技、韵达股份、万华化学、中际旭创、晶晨股份(fèn)、健友股份(fèn)、梅花生物。

　　2023年(nián)一(yī)季度兴(xīng)全合润前(qián)十(shí)大重仓股

　　从前十(shí)大持仓变动情况来看(kàn)，一季度兴全(quán)合润(rùn)加(jiā)仓海康(kāng)威视(shì)、晶晨股份，使这两只股(gǔ)票进入前(qián)十大(dà)持仓。此外，一季度兴(xīng)全合润加(jiā)仓三(sān)安光电，减(jiǎn)持(chí)海尔智家(jiā)、韵达股份、健(jiàn)友股份等股(gǔ)票(piào)。

　　谢治宇在兴全合润(rùn)一(yī)季报中指出，今年一季(jì)度疫(yì)情对经济的影响基本消除，整体(tǐ)经济逐步回到复苏轨道。随着中国(guó)的稳增长政策落实与全(quán)球范围(wéi)内的(de)通胀见顶，内需复(fù)苏加上预(yù)期改善(shàn)推动资本市场风险偏好回升。虽然海外(wài)银行出现了(le)阶段性危机，但各国政府(fǔ)较为迅速地采取了对应(yīng)措施(shī)，接管相(xiāng)关银行，市(shì)场(chǎng)情绪得到(dào)稳(wěn)定(dìng)。

　　“随着各种风险因(yīn)素减(jiǎn)弱(ruò)，一季度A股板块分化更明显。随着(zhe)chatGPT取得了(le)突破性的(de)进展，由(yóu)AI芯片、服务器、光模块等(děng)子版(bǎn)块带(dài)动的(de)人(rén)工(gōng)智能、中字(zì)头的‘中特估(gū)’、半导体(tǐ)等板(bǎn)块涨(zhǎng)幅较大，在GPT应用端(duān)中游戏、影视等板块也实现较大幅度(dù)上涨。该(gāi)基金报告期内对人工智(zhì)能相(xiāng)关产业链进行(xíng)挖掘(jué)，对有长期竞争(zhēng)力(lì)、应用空(kōng)间广阔的(de)硬件(jiàn)和(hé)软件(jiàn)公司(sī)进行(xíng)精选和布局。未来仍将坚持挖掘公司长(zhǎng)期成长价值，不断寻找具有良好投资性价比的优(yōu)秀公(gōng)司。”谢治宇(yǔ)表(biǎo)示。

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