5月(yuè)12日晚间(jiān)，根据美国证券(quàn)交(jiāo)易委员会（SEC）披露，国(guó)内千亿私募景林资(zī)产递交了(le)截至2023年3月31日的第一季度持(chí)仓报告（13F）。

　　景林资产是(shì)国内管(guǎn)理超千亿元(yuán)人(rén)民(mín)币的对冲基金机(jī)构，亦是内地(dì)少有的进行大手(shǒu)笔持有美(měi)股的买方机构之一，景林的动向受到了市场(chǎng)广泛(fàn)的关(guān)注(zhù)。

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　　千亿(yì)私募景(jǐng)林资产持仓曝光(guāng)

　　报告期内(nèi)，景林资(zī)产(chǎn)整(zhěng)体持仓规模(mó)小幅提升至17.29亿美元，折合人(rén)民币120.2亿(yì)元，相较于2022年四季度的16.29亿美(měi)元规模，环(huán)比(bǐ)增幅(fú)6.14％。

　　数据显示，截止2023年一季度末，景林资产在美股市场(chǎng)持有(yǒu)34家上市公司的股(gǔ)票(piào)。其中，前(qián)十大持仓(cāng)标的在总市值中的占比下降到77.89％，上季度这一(yī)数(shù)据为82.33％。

　　一季(jì)度，景林共建仓(cāng)5只股票，分(fēn)别为英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来、booking。清仓(cāng)和减持方面，景林资(zī)产(chǎn)一季度(dù)前五大卖出标的包括：京东(dōng)、满帮、贝壳、雾(wù)芯科技、拼多(duō)多。

　　景林资产(chǎn)美(měi)股持仓前(qián)十大重仓股分别为：拼多多、新(xīn)东方、网易、META PLATFORMS、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科。

　　景林美股头号重仓股依旧是拼(pīn)多多，与上季度对比，景林资产减仓了133.85万股(gǔ)，较(jiào)上季度持仓数(shù)量下(xià)降24％。

　　此前，景林连续三个季度增持拼多多。2022年二季度增(zēng)持(chí)拼多多24.02万股，三季(jì)度增持123.39万(wàn)股(gǔ)，四季(jì)度则增持233.75万(wàn)股(gǔ)，一次比一次猛。拼(pīn)多多也不负众望，从股价表现看，拼多多去年二、三、四季度分别(bié)上涨54.1％、1.26％和30.31％。

　　然(rán)而，拼多(duō)多的上涨(zhǎng)势(shì)头在今年2月(yuè)初便戛(jiá)然而(ér)止了(le)，景(jǐng)林资产在此前“越(yuè)跌(diē)越买”的策略奏效(xiào)后，或(huò)许在股价(jià)“掉头”之际进行了(le)止盈(yíng)操(cāo)作。？？？

　　此外，一季(jì)度景林(lín)新建(jiàn)仓的(de)英伟达，空降前十大重(zhòng)仓股(gǔ)第(dì)七位，一口气买(mǎi)入32.53万(wàn)股(gǔ)，一(yī)季(jì)度末持仓(cāng)市值(zhí)为0.9亿元。截止至(zhì)5月12日，今(jīn)年(nián)以来英伟(wěi)达累计上涨93.98％。？？？

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　　积极布局(jú)教(jiào)育股，与高(gāo)毅“唱反调”

　　一(yī)季(jì)度(dù)，景林资产在美股(gǔ)的操作(zuò)中，最(zuì)为亮眼的当属(shǔ)重点加仓教育股(gǔ)。

　　数据显示，截(jié)至(zhì)今年一季度末，景林资(zī)产持有新东方430万(wàn)股，环比去年底(dǐ)加仓368.8万(wàn)股，期末持股市值(zhí)超(chāo)1.6亿美元，一跃成为景林资产的(de)第二大(dà)重仓股。与此同(tóng)时，景(jǐng)林资产一季度还建(jiàn)仓了好未来，期末持(chí)股数量达224.6万股。

　　今年以(yǐ)来，上述(shù)两只教育个股股价均(jūn)处(chù)于震(zhèn)荡态(tài)势，并无太多亮眼(yǎn)表(biǎo)现(xiàn)。

　　景林资产认(rèn)为，从(cóng)全行业来看(kàn)，不同年龄层的用(yòng)户(hù)对“教育”的(de)需求依然旺盛，除(chú)了应对考试(shì)，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力(lì)等。双减政(zhèng)策(cè)推行之后，目前(qián)行业政策环境(jìng)趋于(yú)稳定，但(dàn)过程中很(hěn)多(duō)公司退出(chū)离开(kāi)，使得行业(yè)竞(jìng)争格局(jú)趋缓(huǎn)，对于存量公(gōng)司有利。

　　“从行(xíng)业(yè)龙头公司本身来说，凭借多(duō)年(nián)积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护(hù)城河依(yī)然(rán)很深。个别头(tóu)部企业(yè)在K9学科之外的教育(yù)领域业(yè)务基(jī)础扎实，原有的留学(xué)等(děng)业务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时素(sù)质教(jiào)育、直播电商业务等新业务成为新的(de)增长驱动力。且(qiě朝鲜领土面积多大相当于中国哪个省，朝鲜领土面积多大？相当于中国哪个省的面积)公司的利润和现金流稳中转好，同(tóng)时账上(shàng)资金充足，当时的估(gū)值下有足够的安全边际(jì)。在过去几个季度的财报(bào)中(zhōng)，我们看到了相关(guān)的(de)积(jī)极信号。”景林(lín)资产表示。

　　值得(dé)一提的是，高毅资产对于教育领域也颇为看(kàn)好，但(dàn)是标的选择似(shì)乎与景林资产(chǎn)存在分歧。

　　美国证券(quàn)交易委员会公开(kāi)资料显示(shì)，截(jié)至今年(nián)一季(jì)度末，高毅资产持有新东方(fāng)24.4万股，相比于去年底减仓(cāng)超10万股，减仓比例接(jiē)近三(sān)成。而一季度高(gāo)毅资产大举买(mǎi)入近156万(wàn)股好未来，相比于(yú)去(qù)年底(dǐ)增持幅度达112％。

　　3

　　但斌深夜难眠，炮轰市场(chǎng)投机(jī)之风

　　自(zì)五一(yī)节(jié)过后(hòu)，传媒、游戏板块成为资(zī)金炒(chǎo)作AI的重点(diǎn)方(fāng)向(xiàng)，中特估支线也(yě)由(yóu)暗转明，晋升市场第二大主线。

　　可好景不长，本(běn)周中特(tè)估仅(jǐn)热闹了(le)一两天，随后(hòu)便开始(shǐ)持续下跌，传媒、游戏板(bǎn)块更是大幅(fú)杀跌，高位股接连跳水。

　　（本文内容为客观数据信(xìn)息罗列，不构成(chéng)任何投资建议）

　　此(cǐ)前连续24个交易(yì)日成(chéng)交额超万亿元阶段纪录，在本(běn)周(zhōu)遭遇终结(jié)。周三时，市场成交量尚且保持在(zài)1.2万亿水平(píng)，周(zhōu)四便陡然跌破(pò)万亿(yì)，5月11日和5月(yuè)12日成交额(é)连续(xù)两(liǎng)日萎缩，分别为8973.19亿元(yuán)和8495.91亿元(yuán)，沪深(shēn)两市(shì)陷(xiàn)入缩量震荡阶段。

　　面对市场的急剧降温，市场观点认为，主(zhǔ)要原因是(shì)5月11日晚间发布的金融数据大幅低于(yú)预期。

　　据国盛证券，4月新(xīn)增(zēng)信贷7188亿(yì)元，虽(suī)然(rán)同比多增734亿元(yuán)，但是考虑到(dào)去年4月基(jī)数的(de)异常，因(yīn)而与往年(nián)相比，今年4月信贷则(zé)是明显跌落，而今年4月信贷低于(yú)2021年同期7512亿元。居民贷(dài)款回落再(zài)度(dù)成为信(xìn)贷回落(luò)的主要原因。而企业中长期(qī)贷(dài)款继续(xù)保(bǎo)持(chí)同(tóng)比多增朝鲜领土面积多大相当于中国哪个省，朝鲜领土面积多大？相当于中国哪个省的面积，4月同比多增4017亿元至6669亿元。信(xìn)贷下滑带动社融增速回落，4月新(xīn)增(zēng)社融1.22万(wàn)亿，与2021年4月相(xiāng)比，今年4月同(tóng)比少增(zēng)6370亿元。

　　署(shǔ)名光大证券的点评(píng)称，4月(yuè)下旬(xún)票据利率(lǜ)先下后(hòu)上，并(bìng)不(bù)意味(wèi)着贷款好转了，主要因(yīn)为今年国股行(xíng)NIM和营(yíng)收(shōu)压力很(hěn)大，一直在压降票(piào)据等低效资产，对分行收票额度控制很严。4月前两旬已经收了很多票(piào)，后面改(gǎi)用(yòng)其他(tā)贷款(kuǎn)来冲。5月上(shàng)旬票据已经(jīng)快要接近零利率(lǜ)了，信贷再度出现深度负增长(zhǎng)，这是4月(yuè)信贷斜率(lǜ)过于(yú)陡峭化产(chǎn)生的后果(guǒ)，5月(yuè)份的贷款可能仍(réng)然不太乐观。

　　在这种(zhǒng)背景(jǐng)之(zhī)下，市场要想好(hǎo)起来(lái)，必然要让(ràng)大(dà)家看到(dào)宽信用的信号出现，而(ér)这(zhè)可能还需要一定的时间。

　　当前市场(chǎng)存(cún)量资(zī)金博弈的背景不改，而两大(dà)主线人(rén)工智能和(hé)中特估，今(jīn)年(nián)已然累计不小的涨幅(fú)。中特估这边(biān)，本月还有多只央(yāng)企ETF等待(dài)进场，而(ér)人工智能这边，在未有(yǒu)增量资金进场的情况之下，再想继续向上，压力不小。

　　本周(zhōu)大(dà)跌之后，但(dàn)斌更是罕见的在(zài)深夜抒发感想。大谈公(gōng)募(mù)基金经理的难处，在业绩(jì)和投资信仰之(zhī)间无法两全。紧(jǐn)接着，炮轰当下市场投机之风大盛，认为(wèi)当下市场(chǎng)交易机制应要有所(suǒ)改(gǎi)变。

　　相(xiāng)信，这不仅仅只是但总(zǒng)一个人的心声。

　　今(jīn)年(nián)以来，市场看着红红(hóng)火火，但(dàn)很多投资者都是“买在3000点，套(tào)在3400点”。公募(mù)基(jī)金经理更是有苦难言，市场上(shàng)大热(rè)的人工智能，游资炒作的(de)“星辰大(dà)海”，根本不符(fú)合(hé)他们(men)的机构审美。直(zhí)白点说，市(shì)场根本(běn)就是绕着公募(mù)持仓在涨。

　　大家都是有苦难言.......

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