国内千亿私募巨头景林资产在美股市场的最新持仓(cāng)曝(pù)光(guāng)了(le)！

　　景林资(zī)产的海外子公司(sī)景(jǐng)林(lín)资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交(jiāo)了截至2023年(nián)一季度末(mò)的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年(nián)底有大幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景林香(xiāng)港公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了(le)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多(duō)在(zài)一季度末(mò)位列景林美股第一大重仓股，持(chí)股(gǔ)市值远大(dà)于其他(tā)公(gōng)司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉(xī)景(jǐng)林资产的(de)最新观点，其表(biǎo)示看(kàn)好教(jiào)育(yù)行业龙(lóng)头公司，同时积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披(pī)露(lù)的最新(xīn)13F文(wén)件，截止(zhǐ)今(jīn)年3月31日(rì)，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在美(měi)股持有28只证(zhèng)券，合计持仓(cāng)市值达到(dào)17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年底的(de)16.3亿美(měi)元(yuán)大幅增加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体(tǐ)的(de)美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及(jí)产品(pǐn)的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿(yì)美元，大(dà)概占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体(tǐ)来(lái)看(kàn)，其前十大重仓股分别(bié)是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名(míng)持仓(cāng)市值都(dōu)超(chāo)过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一(yī)大美股持仓(cāng)标(biāo)的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从(cóng)去年10月末开始触底反弹，今年1月下(xià)旬(xún)一(yī)度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林(lín)此前(qián)连续(xù)多(duō)个季度对拼多(duō)多越跌(diē)越买，如今(jīn)可能(néng)是分(fēn)享到了反弹(dàn)行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股(gǔ)

　　新东方(fāng)在(zài)今年一季(jì)度末跃升为(wèi)景林香港(gǎng)公司的美股第二大持仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末(mò)猛(měng)加仓368.75万股，期末(mò)持(chí)股市值达到(dào)1.66亿美元。从股(gǔ)价表现(xiàn)来(lái)看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美(měi)元/股的位(wèi)置，一季度整体区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极(jí)加(jiā)仓可见其看(kàn)好。新东(dōng)方最(zuì)新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公(gōng)司还加仓了好未来，今年一季(jì)度(dù)新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到1439.37万美(měi)元(yuán)。但好未来的股价今年以来走势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景林资产对教育行业的最新观点，其认为，从全行业(yè)来(lái)看，不同(tóng)年龄层的(de)用(yòng)户对“教育”的需(xū)求(qiú)依然(rán)旺盛，除了应试，还包括(kuò)开(kāi)拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋(qū)于稳定，但过程中(zhōng)很(hěn)多公司(sī)退出(chū)离开，使(shǐ)得行业竞争格(gé)局趋缓，对(duì)于存(cún)量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的(de)口碑和公信力(lì)，品牌的护(hù)城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等业(yè)务恢复增长，同时素质教(jiào)育、直(zhí)播(bō)电商业务(wù)等新业务(wù)成为新的增长驱动力。且(qiě)公司(sī)的利润和现金流(liú)稳中转好，同时账上(shàng)资金(jīn)充足，当时(shí)的估值下(xià)有足够(gòu)的安(ān)全边际。在过去几个季(jì)度的财报中，可以看到相关积(jī)极信号。另外，公司(sī)核(hé)心团队(duì)具(jù)备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡(dàng)后(hòu)依然(rán)拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的(de)基本面变化，同时也(yě)要留意估值(zhí)过热、政策导向、社会整体环(huán)境变(biàn)化等因素带来的风(fēng)险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香港公司在(zài)今年(nián)一季(jì)度加(jiā)仓了多家科技(jì)巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持(chí)股市值(zhí)为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟(wěi)达年初(chū)以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的(de)观(guān)点，可能是(shì)景林布(bù)局这些科技巨头的(de)原因。

　　景林资(zī)产(chǎn)非常(cháng)看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是(shì)移动互(hù)联网之后最重要的(de)技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已(yǐ)经到(dào)来。

　　但其(qí)也认为，A股相关(guān)公司(sī)真正(zhèng)拥有相关核心竞争力的公(gōng)司不多，且估值已(yǐ)经不便(biàn)宜了(le)，蕴含了(le)一定风险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾向于在美股持有一些(xiē)真正(zh天肖有几个生肖 天肖是哪六个肖èng)掌握(wò)了核心技术，且能转换成(chéng)未(wèi)来收益(yì)的企(qǐ)业。比如AI的应用(yòng)可(kě)以为办公(gōng)软(ruǎn)件带来实(shí)质(zhì)效(xiào)率(lǜ)的明显提(tí)升，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季(jì)度，景林香港公司(sī)在美(měi)股积(jī)极(jí)加仓，新买进5家(jiā)上市公司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上(shàng)市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多(duō)的是(shì)东(dōng)南亚网约车(chē)和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时(shí)加仓(cāng)了(le)美(měi)国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持(chí)了新(xīn)能源车龙(lóng)头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景林在今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙(shā)集团、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物(wù)科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基(jī)金君(jūn)整理了(le)景林今年一季度末的美(měi)股持仓数(shù)据，可以看看。

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