近期市场风向变动，北(běi)向资金调仓换股，外资基(jī)金也(yě)纷纷行(xíng)动(dòng)。记者梳理发现，欧(ōu)洲(zhōu)巨头施(shī)罗德(dé)旗下三只旗(qí)舰基金(jīn)同时大手(shǒu)笔加仓“宁王”。3月底以来，宁王股(gǔ)价震荡上行，虽(suī)较(jiào)高(gāo)点(diǎn)仍(réng)有距(jù)离，但(dàn)部分资(zī)金开始行动。透露什么信号？我们一起来看看。

　　欧洲巨头(tóu)旗下三(sān)大基金同时行动

　　施(shī)罗德旗下“施(shī)罗德国际精选(xuǎn)基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模43.96亿美元。

　　截至2023年4月底，基金前十(shí)大重(zhòng)仓股为中国平安、招(zhāo)商银(yín)行、紫金矿业(yè)、宁德时代(dài)、贵州茅(máo)台、万华化学、鼎(dǐng)龙股份、芒果超(chāo)媒、海(hǎi)尔(ěr)生物。4月(yuè)，基(jī)金加仓宁(níng)德时代80％。

　　无独有偶，施罗德旗舰基金“施罗(luó)德国际精选基金大中(zhōng)华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿(yì)美元。

　　截至2023年(nián)4月(yuè)底，台积(jī)电、腾讯(xùn)控股(gǔ)、阿里(lǐ)巴巴、AIA、美团(tuán)、紫金矿业、港交所、银(yín)河娱乐、宁德(dé)时代、隆基绿能。4月，基金减(jiǎn)持(chí)腾讯控股(gǔ)3.42％，减持(chí)紫金矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓(cāng)宁德时代80％。

　　4月，施(shī)罗德旗下另一(yī)只旗舰基金也加仓宁德时(shí)代80％。“施罗德国际精选基(jī)金中国机(jī)遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规模14.23亿美元。

　　截至4月底，基(jī)金前十大重仓股为(wèi)腾讯控股、阿里巴巴、美(měi)团(tuán)、宁德时代(dài)、隆(lóng)基绿(lǜ)能、蒙牛乳业、银河娱(yú)乐、紫金矿业、贵州茅台(tái)、深圳国际(jì)。4月，基金减(jiǎn)持(chí)腾(téng)讯控股2％、减持阿里巴巴3.89％，减持紫金矿业10.31％，增持宁德(dé)时(shí)代80％。

　　看好中国(guó)新能源(yuán)车产业链

　　同一(yī)家机构旗(qí)下(xià)三(sān)大旗舰(j防晒衣买什么颜色的好，七种颜色防紫外线排行iàn)基金同时加仓80％，究竟怎么回事？

　　资料显示，这三只基金中，施罗德国际精选基金中国A由Jack Lee管理；施罗德国际(jì)精选基金大中华和施罗德(dé)国际精选(xuǎn)中(zhōng)国机遇(yù)由(yóu)Louisa Lo管(guǎn)理。最(zuì)新的(de)基金材(cái)料(liào)中(zhōng)并(bìng)未解(jiě)释为何基金在(zài)4月大手笔(bǐ)加仓宁德时(shí)代。不过，记(jì)者梳理发现(xiàn)，施罗德对中国新(xīn)能源车(chē)产业链的看重(zhòng)是一以贯之的。

　　例如，基(jī)金(jīn)经理Jack Lee在一(yī)份研(yán)究日志中解释道(dào)：长期来(lái)看，关注三大主题。一是(shì)电动(dòng)车供应链(liàn)；二是技术自主可(kě)控；三(sān)是医疗(liáo)健康(kāng)基础设施。

　　为何看好电动(dòng)车产业(yè)链(liàn)？

　　Jack Lee解释道(dào)，随着气候变化(huà)的(de)影响日益显(xiǎn)现，全球各国的(de)脱碳行动(dòng)变得(dé)越来越重(zhòng)要。转向电动汽车（EV）是“脱碳”行动的一个方面。中国(guó)在(zài)这方面为投(tóu)资者提供了重要的机会。中国在电动汽(qì)车价(jià)值链的(de)供应(yīng)方面是全球的领导者(zhě)，同时中国(guó)对成品车辆的需求(qiú)方面也占据(jù)重要地(dì)位。可能很(hěn)多人不知道的是，全球(qiú)2022年销售的所有电动汽车(chē)中(zhōng)，57％是在中国(guó)销售的(de)。

　　整车制(zhì)造之外，中(zhōng)国也是(shì)全球电(diàn)动车基(jī)础(chǔ)设(shè)施最完善的国家之(zhī)一。以(yǐ)充电(diàn)桩为例，中国平均(jūn)一个公共充电桩(zhuāng)对应7辆车(chē)，欧洲是16、美国是16、印度是(shì)25、巴西是28。来源：施罗德官网(wǎng)。

　　在(zài)电(diàn)动汽(qì)车(chē)供应链中，有许多公(gōng)司正在在(zài)各自的(de)领域中建(jiàn)立(lì)主导地位，以某智(zhì)能组件(jiàn)为例，它是电动汽车中用于电池和电(diàn)机温控的关键组(zǔ)件(jiàn)的(de)生产商。该公(gōng)司在空调阀行业(yè)全球市场占有约60％的(de)份额，并在电动汽车(chē)阀门(mén)行业拥有超过90％的市场份额。客户包括(kuò)特斯拉等全球(qiú)电动汽(qì)车专家以(yǐ)及福特、宝马等原(yuán)始设备制造商（OEMs）。随着电动汽车在全(quán)球(qiú)范围内继续(xù)占据市场份额(é)——在法规(guī)的支持下，该公司(sī)的增长潜(qián)力是可预见的。

　　事实上(shàng)，施罗德(dé)也并非孤例。

　　另(lìng)一(yī)欧(ōu)洲(zhōu)巨头(tóu)安联投资(zī)旗舰基(jī)金安联神(shén)州A股基金也在3月大(dà)手笔(bǐ)加仓宁德时代。

　　这只基金最新规模47亿(yì)美元，截至(zhì)3月(yuè)底，基(jī)金(jīn)前十大重仓股为贵州(zhōu)茅台、中信证券(quàn)、宁德时代、中国中免、东方财富、美的集(jí)团、迈瑞医疗、安井食品、锦江(jiāng)集团(tuán)、中国平安。

　　3月(yuè)，基金对前十大重仓(cāng)股逐一加仓(cāng)，其中加仓幅度最大的(de)就是宁德时代，加仓幅(fú)度高(gāo)达22.17％。此外，基金对中国中免加(jiā)仓21.10％，基金加仓贵(guì)州(zhōu)茅台15.05％。对(duì)前十(shí)大(dà)重仓(cāng)股中其余公司均加仓8.85％。

　　“宁王”市场份额超40％

　　中汽协（中国(guó)汽车工业协会）近日发布的数据显示，2023年4月，我(wǒ)国动力电池产量47.0GWh，同比增(zēng)38.7％；装车量25.1GWh，同比增89.4％；新(xīn)增6.7万台(tái)公共充电桩，同比增长52.0％，桩(zhuāng)车增量比为1：2.5。

　　动力电池行(xíng)业(yè)集(jí)中(zhōng)度方面，今年4月，尽管我国新能(néng)源汽车市场(chǎng)共计36家动(dòng)力电池企业(yè)实(shí)现装车配(pèi)套，较去年同期增加2家。但是排(pái)名前3家、前(qián)5家、前(qián)10家(jiā)动力(lì)电(diàn)池企(qǐ)业动力电(diàn)池装(zhuāng)车量分别为19.8GWh、22.3GWh和(hé)24.6GWh，占(zhàn)总装(zhuāng)车量比分别为78.7％、88.8％和97.7％，行(xíng)业集(jí)中(zhōng)度依旧较高。

　　企业排名来看，根据中国汽车动力电池产业(yè)创新联(lián)盟数(shù)据显示，今(jīn)年4月，宁德时代以(yǐ)40.83％的占比持续领跑，比亚(yà)迪、中创新(xīn)航、亿纬锂能、国轩高科分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第2-5名(míng)。第6-10名则分别为：欣(xīn)旺达、LG新能源(yuán)、蜂巢(cháo)能源(yuán)、孚能科技、瑞浦兰(lán)钧。

　　作(zuò)为动力电池行业(yè)的(de)龙头(tóu)企业，宁德时代于2023年一季度(dù)实现营业(yè)收入890.38亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)82.91％；实现(xiàn)净利润98.22亿元，同比(bǐ)增长557.97％，单(dān)季利润增速创历史(shǐ)新高。

　　北(běi)向资金(jīn)调仓换股，“宁(níng)王”重受青睐(lài)

　　或(huò)许是基于优异的业绩(jì)，来自Wind的数据显示(shì)，截至5月14日(rì)，最(zuì)近(jìn)7天北向资金净流(liú)入宁德时代(dài)15.75亿元，位(wèi)居(jū)北向净流入榜(bǎng)首。北向资金净流入较多的其(qí)它(tā)个股还包括宁德(dé)时代、工业富联、贵(guì)州(zhōu)茅(máo)台、工商银行、北方华创、兴业银行、紫(zǐ)金矿(kuàng)业、建设(shè)银(yín)行、比亚迪、中国石化。北向资金净流出(chū)较防晒衣买什么颜色的好，七种颜色防紫外线排行多的(de)个(gè)股(gǔ)包括(kuò)格(gé)力电器(qì)、中(zhōng)国建筑、东方(fāng)财富、中国中免、阳光电源(yuán)、中兴通讯(xùn)、科(kē)大讯飞、隆基绿能(néng)、长江电力、恒瑞医药。

　　看好的(de)“宁王”的(de)外资还包括(kuò)“柏基(jī)”。超长线投资(zī)者“Baillie Gifford”重仓宁(níng)德时(shí)代(dài)。

　　柏基在谈(tán)及(jí)为何持有宁德(dé)时代时，写(xiě)道：宁德时代所处(chù)的位置是令人(rén)羡慕(mù)的。它背(bèi)后有两大增(zēng)长机遇一(yī)是电动车二(èr)是储能；CATL聪明地选(xuǎn)择聚(jù)焦磷酸铁锂(lǐ)电池，这方面它的市场份额(é)是领先的。此(cǐ)外(wài)，磷酸铁锂电池因为(wèi)安全性、生(shēng)命周(zhōu)期(qī)和不含钴等特(tè)征而受到欢迎；动力电(diàn)池的企(qǐ)业发(fā)展与政府的脱(tuō)碳计划是一致的。CATL的领导(dǎo)者也非常有远见。

　　柏基同时也解释了：他们如(rú)何通(tōng)过(guò) “柏基十问(wèn)”来考(kǎo)察宁德时代的。

　　不过，柏基也表示，如同所(suǒ)有的投资者，他们的判断也可(kě)能(néng)是(shì)错的。例(lì)如，若未来(lái)新的电池技术(shù)出现(xiàn)，宁(níng)德时(shí)代的竞争优势不(bù)复。随着(zhe)电池成本(běn)下降，宁德时代若(ruò)不能保持(chí)利润率(lǜ)。宁德(dé)时代和电(diàn)动车厂商的(de)关系(xì)若不能维系。这些因素都会影响(xiǎng)柏(bǎi)基(jī)对于宁德时(shí)代的判断(duàn)。

　　但并非所有(yǒu)的外资都在加仓宁德时代。4月另一欧洲巨头(tóu)安本投资旗舰中国基金“安本标准(zhǔn)SICAV I-中国A股(gǔ)可持(chí)续(xù)股(gǔ)票基(jī)金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微减仓(cāng)宁德时(shí)代0.04％。基金(jīn)最新规模35.62亿美(měi)元(yuán)。

　　截(jié)至(zhì)2023年(nián)4月(yuè)底(dǐ)，基金持有的(de)前十大重(zhòng)仓股为贵(guì)州(zhōu)茅台、宁德时代、中国中免、迈瑞医疗(liáo)、爱尔眼科、华(huá)测检测、招商银行、美的(de)集团、广联达、宁(níng)波银行。

　　摩根大通(tōng)加仓泸州老窖

　　宁德时代之外，互联网或(huò)者食品饮(yǐn)料也颇受关注。

　　例如，摩根大通(tōng)旗舰基金(jīn)“摩根(gēn)基金-中国A股(gǔ)机遇基(jī)金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模395 亿元人民币，截(jié)至2023年一季度末(mò)，基金前(qián)十大重仓股为贵州茅(máo)台、金山(shān)软件、中国平安、招商银行、万华化学(xué)、恒生金融(róng)、泸州(zhōu)老(lǎo)窖、迈(mài)瑞医(yī)疗、京东方。3月(yuè)基金加(jiā)仓幅度最(zuì)大的为泸州老(lǎo)窖，加(jiā)仓(cāng)幅(fú)度27.59％。

　　瑞银旗下瑞银（卢森堡(bǎo)）股票(piào)基金-中国机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规(guī)模47.83亿美元(yuán)。截至2023年 3月底(dǐ)，基金前十(shí)大重仓股为腾讯控股(gǔ)、贵(guì)州茅台、网(wǎng)易、阿(ā)里巴巴、中国平安(ān)、招(zhāo)商银(yín)行、石药集团(tuán)、AIA、平(píng)安银(yín)行、美团。3月，基金(jīn)加仓阿里(lǐ)巴巴11.66％。

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