就在全球为AI疯狂的(de)时候(hòu)，百年欧洲金融巨(jù)头罗(luó)斯柴尔(ěr)德家(jiā)族(zú)却悄然减仓。

　　据6月(yuè)2日彭博社报道，资管机构Edmond de Rothschild的(de)全球首席(xí)投资官（CIO）Benjamin Melman透露，公司自2020年年底以来一直超(chāo)配(pèi)英伟达(dá)，但是目前已(yǐ)经部分获利(lì)了结，现(xiàn)在所持(chí)头(tóu)寸“要远(yuǎn)远小得(dé)多”。

　　据了解，这家总部位于瑞(ruì)士日内瓦的资管机(jī)构为拥有200多年历史的欧洲老牌金融世家罗斯柴(chái)尔德（Rothschild）家族所有，目前管理资产规模790亿瑞郎（约合871亿美元）。

　　持有8年期间“踩准”节奏(zòu)增(zēng)减(jiǎn)持(chí)

　　根据Fintel整理的Edmond de Rothschild的持仓显示，这家(jiā)老牌(pái)资管机构在(zài)2015年英伟达业绩(jì)第一(yī)爆(bào)发之际，就(jiù)增持(chí)了英伟达。当时(shí)的持(chí)仓(cāng)股数一度高(gāo)达160多万股(gǔ)。

　　然而英伟达(dá)虽(suī)然业绩大爆发，股价却(què)一直不怎么涨。这家资(zī)管机构也不(bù)得不修正自己的错误，在英(yīng)伟达股价的缓慢(màn)上涨中减(jiǎn)持(chí)，终于(yú)在(zài)2018年一季度(dù)减持到(dào)不足1万股。不过这个时候(hòu)，英(yīng)伟达(dá)股价(jià)也从2015年4美元附近涨到了60美元附近，估计翻了15倍。

　　2018年以后，虚拟货币的上(shàng)上下下，让英伟达的股价(jià)如(rú)做过山车(chē)一般。2021年底(dǐ)，虚拟货币(bì)的(de)崩盘，让英伟达的股价也(yě)一度腰斩(zhǎn)。

　　在这期间，Edmond de Rothschild似(shì)乎每(měi)次都“踩准(zhǔn)”节奏进行增持和减(jiǎn)仓。

　　数据(jù)显示(shì)，Edmond de Rothschild第二次大手笔增持是在2022年第二季度，虽(suī)然(rán)英伟达股价此后仍(réng)然经历了(le)三波下挫，但是(shì)Edmond de Rothschild一路增持，在2022年年底，增持(chí)超(chāo)过20万股(gǔ)。

　　今年以来，受AI概念大爆发(fā)，英伟(wěi)达(dá)作(zuò)为(wèi)底层算力代表，股价一(yī)度涨超100％，并在5月(yuè)30日(rì)创下419.38美元的(de)新高(gāo)，总市(shì)值一度超(chāo)过1万亿美元，差点成为全球(qiú)第9家市值(zhí)超1万亿美元的(de)上市企业。

　　“估值(zhí)教父”清仓

　　与Edmond de Rothschild一(yī)样选择高位套现的(de)，还有(yǒu)被誉为“估值教父(fù)”的当代著名投资估值专(zhuān)家阿斯沃斯？达摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴(bā)伦(lún)周刊》报道，达摩(mó)达兰自2017年(nián)以来一直在(zài)投资英伟(wěi)达，如今已经卖掉了该公(gōng)司的股票。

　　达摩达兰5月30日(rì)说(shuō)：“直到今天早上英伟达还在我(wǒ)的投资组合里，最后把它剔除出投资组合，因为(wèi)我无法承受这样(yàng)的上涨，一周内(nèi)市值就增加了3000亿美(měi)元，这是在(zài)挑战可(kě)持(chí)续价(jià)值的绝对极限(xiàn)。”

　　达(dá)摩(mó)达兰(lán)估计，英伟达(dá)目前在(zài)250踢足球可以长高个子吗，为什么踢足球的个子矮亿美(měi)元(yuán)的(de)人工智(zhì)能(néng)芯(xīn)片市场占有(yǒu)80％的份(fèn)额(é)，最(zuì)乐观的预(yù)测是，10年后该市场规(guī)模将达到(dào)3500亿美元。即使假设英伟达未来的(de)市场份额达到100％，达摩达兰得出的估值也要(yào)比近期股价低20％，“我(wǒ)喜(xǐ)欢英(yīng)伟达这家公(gōng)司，但如果作为一项投资的话，我怎么都得不出每股400多美元的估值。”

　　此外(wài)，英(yīng)伟(wěi)达EVP、CFO Kress Colette也于美(měi)国时间2023年5月30日(rì)持续(xù)出(chū)售公司股权。

　　Kress Colette一共出售(shòu)6124股英(yīng)伟达股权，减持(chí)均价在400.254美元到417.79美元，一共套(tào)现约249万美元。

　　华尔(ěr)街(jiē)吵翻(fān)了

　　有人(rén)觉得AI估值太(tài)高，减持了(le)仓位，也有人认为英伟达现阶段股价仍偏低。

　　在FactSet调查的(de)49名分析师中，41名(míng)对英伟达给出买入评(píng)级，比去年(nián)10月给予(yǔ)这一评级(jí)的人数30人增加约三分之一。这些(xiē)分析师对英伟(wěi)达(dá)给出的股价中间值(zhí)约为(wèi) 450 美元(yuán)。截至发稿，英伟(wěi)达的股(gǔ)价报收393.27美(měi)元。

　　纽约投资研(yán)究公司伯恩(ēn)斯坦的(de)分析(xī)师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访(fǎng)时表示，华(huá)尔街近日纷纷调高英伟达目标股价，是(shì)因为先(xiān)前估测的获(huò)利(lì)预期太(tài)低(dī)。目前投资人仍存在不同的声音(yīn)，如(rú)方舟投资 CEO Cathy Wood 等(děng)人则表示，英(yīng)伟达估值过高，目前已进入(rù)泡(pào)沫(mò)阶段。

　　去年以来华尔(ěr)街预测最(zuì)准确的分析师、美国银行策略分析师Michael Hartnett在报告中表示，科技(jì)股和AI概念股(gǔ)的(de)估(gū)值过高(gāo)，建议投资者可以抛(pāo)售美股了。

　　Hartnett称，目(mù)前(qián)AI概念(niàn)处于“婴儿期(qī)的泡沫”，而美联储的加息周期或许还未(wèi)结束。过去的泡沫形成通(tōng)常是(shì)因(yīn)“宽(kuān)松(sōng)货币政策”而起，以加息结束。以(yǐ)史为鉴，他认为(wèi)需要在标普500位于(yú)4200点时开始抛售。

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