国内千亿私募巨头景(jǐng)林资(zī)产在(zài)美股市场的最(zuì)新持(chí)仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外(wài)子(zi)公司景林资产(chǎn)管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提(tí)交了截至2023年一季度末的美股持仓数据(jù)，其持仓(cāng)市(shì)值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平台Grab等(děng)，新进了(le)英(yīng)伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来等(děng)；拼多多在一(yī)季度末位列景林(lín)美股(gǔ)第一大重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市(shì)值(zhí)远大于其他公司(sī)，但是(shì)遭到(dào)减持。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉(xī)景林资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市(shì)值(zhí)达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的(de)美股(gǔ)持仓，不包(bāo)含境内(nèi)主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的(de)前十(shí)大重仓(cāng)股(gǔ)，合(hé)计持有(yǒu)市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分(fēn)别(bié)是拼(pīn)多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都(dōu)超(chāo)过了(le)1亿美元。

　　拼多(duō)多(duō)仍然(rán)是景林的(de)第一(yī)大美股持仓标的，持(chí)有(yǒu)市值达到3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于其他重仓(cāng)股(gǔ)，但是今(jīn)年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，拼多多从(cóng)去年10月末开始(shǐ)触底反(fǎn)弹(dàn)，今(jīn)年1月下旬一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此(cǐ)前连(lián)续多(duō)个季度对拼多多越跌(diē)越买，如今(jīn)可能是(shì)分享(xiǎng)到(dào)了反弹行情、在一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在(zài)今年一(yī)季度末跃(yuè)升为景林香港公司的美(měi)股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较(jiào)上(shàng)一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来(lái)看(kàn)，新东方今年(nián)1月从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体(tǐ)区间震(zhèn)荡比(bǐ)较大，景林在(zài)积极加(jiā)仓可见其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同(tóng)时(shí)，景林(lín)香港公司(sī)还加(jiā)仓(cāng)了好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期末持股市(shì)值达到1439.37万美(měi)元(yuán)。但好未来的股(gǔ)价今年(nián)以(yǐ)来(lái)走(zǒu)势也比较波折，年(nián)初(chū)一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新(xīn)报收6美元(yuán)/股，最新总(zǒng)市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了(le)景(jǐng)林资产对教(jiào)育行业的最(zuì)新观点，其认(rèn)为，从全行业来看，不同年龄(líng)层的用(yòng)户(hù)对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目(mù)前行业(yè)政策环境趋于稳定，但(dàn)过(guò)程中很多公(gōng)司退出离开，使中国有多少万大军，中国多少万兵力得行业(yè)竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头(tóu)公司(sī)来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多(duō)年积(jī)累的口碑和公信(xìn)力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学(xué)科之(zhī)外的教育(yù)领域业务基础扎(zhā)实，原(yuán)有(yǒu)的留学等业(yè)务(wù)恢复增长，同时(shí)素质教育、直播电商(shāng)业务等新(xīn)业务(wù)成(chéng)为新的增长驱(qū)动(dòng)力。且(qiě)公司的利润和现金流(liú)稳中转好(hǎo)，同时账上资金充足，当时的估(gū)值(zhí)下有足够(gòu)的(de)安(ān)全边际。在过(guò)去几(jǐ)个季(jì)度的财报中(zhōng)，可(kě)以看到相关积极信号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧(rèn)性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历(lì)过动荡后(hòu)依然拥有(yǒu)较强(qiáng)的组织凝聚力，且在(zài)持续(xù)吸引(yǐn)优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司的基本面变(biàn)化(huà)，同(tóng)时也要留意估(gū)值(zhí)过(guò)热、政策导向、社会整(zhěng)体环(huán)境变化等(děng)因素(sù)带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进(jìn)多(duō)家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公司在今(jīn)年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如景(jǐng)林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第七(qī)大重(zhòng)仓(cāng)股；同时(shí)加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来(lái)看(kàn)，英伟达(dá)年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时(shí)，微软也(yě)从年(nián)初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管(guǎn)中(zhōng)间波动也比较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的(de)观(guān)点，可能是景林布局(jú)这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是(shì)移动互联网之后最重要(yào)的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带(dài)来(lái)无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关(guān)公司真正拥有相关核心竞争力的公(gōng)司不多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向于在(zài)美股持有一些真正掌(zhǎng)握了(le)核心技术，且(qiě)能转换成未(wèi)来收益的企业。比如AI的(de)应用可(kě)以为办公软件(jiàn)带来实质效率(lǜ)的明显提升，从(cóng)而(ér)影响未来(lái)的市场(chǎng)份额(é)、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林(lín)香港公司(sī)在(zài)美(měi)股积极加仓(cāng)，新买进5家上市公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了9家上市公(gōng)司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如(rú)其增持(chí)较多的是东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持(chí)仓市值为5827.72万(wàn)美(měi)元；同时加仓(cāng)了美国外卖平(píng)台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也(yě)增持了阿(ā)里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市(shì)值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还(hái)增(zēng)持了新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年一季度末的美股持(chí)仓数据，可以看(kàn)看。

未经允许不得转载：太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司 中国有多少万大军，中国多少万兵力