私募大佬葛(gé)卫东的持股动(dòng)向，一向备受(shòu)投资者关(guān)注。4月(yuè)29日，随着A股上市(shì)公司(sī)2022年年(nián)报和2023年一(yī)季报披露收官(guān)，葛卫东(dōng)的最(zuì)新持股动(dòng)向清(qīng)晰(xī)地呈现在投(tóu)资者面前。

　　期货日报记者梳(shū)理(lǐ)A股(gǔ)上市公司2022年年报发现，葛卫东(dōng)在8家(jiā)上(shàng)市公司前(qián)十大(dà)流(liú)通股(gǔ)东或前十大股东(dōng)名(míng)单中现(xiàn)身(shēn)。与2022年三(sān)季报相(xiāng)比，葛(gé)卫(wèi)东从安恒(héng)信息前十大(dà)流(liú)通股东(dōng)名单中退出，减持了兆易创新(xīn)、奇安信、贝特瑞、容百科技(jì)、绿的谐波，对科(kē)大讯(xùn)飞、移(yí)远(yuǎn)通(tōng)信的持股(gǔ)保持不变，湘电股份是唯一的(de)新进(jìn)股（2022年11月通过定增入(rù)股）。截至2022年(nián)年底，葛卫东(dōng)持股(gǔ)市值约(yuē)43.32亿(yì)元，较2022年9月底小幅减少0.23亿元。

　　上市(shì)公司一(yī)季报显示(shì)，葛卫东出现在(zài)9家上市公司前十大流(liú)通股(gǔ)东或前十大股(gǔ)东名单中。与(yǔ)2022年(nián)年报(bào)相比，葛卫东在(zài)短暂退出后，再次(cì)出现在安恒信息前十大流通股东名单中，减(jiǎn)持了(le)容百科(kē)技(jì)、绿(lǜ)的谐波，对兆易创新(xīn)、科大讯飞、奇安(ān)信、贝特瑞、湘电股份、移远通信的持股(gǔ)保持“按兵不动(dòng)”。截至2023年3月(yuè)底，葛卫东持(chí)股市值约57.57亿(yì)元，较2022年年底大增14.25亿元，即便(biàn)剔(tī)除(chú)新进股安恒信(xìn)息的影响(xiǎng)，其持股市值也增加了11.38亿元(yuán)。

　　从2013年开始，葛卫东开始频频(pín)出现在A股上市公司前十大流(liú)通股东或前十大股东名(míng)单中(zhōng)，参与方式包括(kuò)定增、二级市(shì)场买入等。从(cóng)持仓风格上(shàng)来看，葛(gé)卫东偏爱成(chéng)长股，尤(yóu)其是科技股，例如(rú)软(ruǎn)件、半导体等行业，买入后往(wǎng)往(wǎng)长期(qī)持有。

　　在2023年一季报中，兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新和科大讯飞是(shì)葛卫(wèi)东的(de)前两大重(zhòng)仓股，分(fēn)别为芯片和AI龙头股，期末持(chí)股市(shì)值分别为21.34亿元和13.82亿(yì)元，较2022年(nián)年(nián)底分别增加了3.41亿元(yuán)和6.70亿(yì)元(yuán)，浮盈合(hé)计增加10.11亿元。由于一季(jì)度葛卫东(dōng)对这两只股(gǔ)票的持仓保持(chí)不变(biàn)，市值的大增(zēng)可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈(quān)，AI概念股受(shòu)到市(shì)场追(zhuī)捧(pěng)。作为AI龙头股(gǔ)，早在(zài)2017年(nián)四季度，葛卫东便出现在科(kē)大讯飞前十大股东名单中(zhōng)，到2020年二季度末，持股数量达5110.17万股，创出峰值，持股比例为2.33％。随后(hòu)，葛卫东开(kāi)启了(le)减持(chí)模式，从(cóng)2020年(nián)四季度至(zhì)2022年三(sān)季度(dù)，在8个季度中(zhōng)，有7个季度进行了减持(chí)操作，累计减持(chí)2940.34万股(gǔ)，持股比例降至0.93％。

　　今年一季度，科(kē)大讯飞股价从33元/股一线启动，随后一路拉升，累计涨幅高达93.97％，成为(wèi)炙手可热的大牛(niú)股。4月初，科大讯飞股价继续上行，4月4日盘中一(yī)度突(tū)破70元(yuán)/股关口，触及70.10元/股的历史(shǐ)新高。

　　作(zuò)为第二大重仓股，科大(dà)讯飞是今年一季度(dù)葛卫东持股(gǔ)市(shì)值大涨的最大“功(gōng)臣”。截至今年一季度末，葛卫东持有2169.83万(wàn)股科大(dà)讯飞股票(piào)，尽(jǐn)管持股数(shù)量较2022年年底保(bǎo)持不变(biàn)，但得益于今年一季(jì)度(dù)股价暴(bào)涨，持(chí)股市(shì)值快速抬升，共增加了6.70亿元(yuán)，较2022年年(nián)底接近翻番。

　　与一路(lù)狂(kuáng)飙(biāo)的股价(jià)相比(bǐ)，科大讯飞一季度业绩(jì)表现惨淡(dàn)。一季报(bào)显(xiǎn)示，报告期内，科大讯飞营业收入(rù)28.88亿元，较去年同期(qī)下(xià)降17.64％；归属于(yú)上(shàng)市公司股东(dōng)的净利润与(yǔ)扣除非经常(cháng)性损益的净利润(rùn)分别为(wèi)-0.58亿元(yuán)和-3.38亿元，同比(bǐ)分(fēn)别下(xià)降152.26％和331.82％。

　　科大讯(xùn)飞解(jiě)释(shì)称(chēng)，公司(sī)业绩(jì)下滑的原因有三方面非练实不食的练实是什么意思，练实指的是什么：第一，由于去年12月份(fèn)和今年1月份特殊的社(shè)会经济客观环境(jìng)，当(dāng)期(qī)无法(fǎ)推进项目进程和合同签署等工(gōng)作，随(suí)后(hòu)又(yòu)面(miàn)临春节假期(qī)，较(jiào)多大项目在(zài)一(yī)季度的签单、实施、交付、验收等工作进程(chéng)出现了延迟，影响(xiǎng)了收(shōu)入(rù)的实(shí)现进度。第(dì)二，公司(sī)2019年被列入(rù)美国实(shí)体清单，2022年10月7日被再次极限施压(yā)，从供应链到(dào)相关的(de)合同签(qiān)署需要调整的过程，经过去年四季(jì)度和今年一(yī)季度的努力，主要调整已基本完成。第三，面对认知智能(néng)技术阶跃带来的(de)重大机遇，公司依托(tuō)认(rèn)知(zhī)智能全国重点实验室的长期积累，于2022年12月15日启(qǐ)动了(le)“1+N认知智能大模型专项攻关”，将(jiāng)于2023年5月6日(rì)正式发布讯飞星火大模型，攻关项目的(de)新(xīn)增投入(rù)一定程(chéng)度上(shàng)影响了当期利(lì)润。

　　虽(suī)然一(yī)季度业绩下滑，但(dàn)对于(yú)未来，科(kē)大讯飞(fēi)并(bìng)不(bù)悲观。科(kē)大讯飞(fēi)认为，基于公(gōng)司在国产替代和业务开(kāi)拓上的进(jìn)展，预计(jì)从二季度(dù)开始将实现收入和毛(máo)利正(zhèng)向增长，并有信心实现全年高质量(liàng)增长的目标。

　　兆(zhào)易创新是葛(gé)卫(wèi)东第一大重仓股，也是其长期持有的(de)股票之一，早在2018年二季(jì)度便开始布(bù)局(jú)。截至(zhì)今年一季度(dù)末(mò)，葛卫东持有(yǒu)1749.45万股兆易创新股票，占总股(gǔ)本的(de)2.62％，较去(qù)年年(nián)底(dǐ)没有变化。不过，从2021年(nián)三季(jì)度(dù)至2022年四季(jì)度，葛卫东连续6个(gè)季度减(jiǎn)持(chí)兆易创(chuàng)新，减(jiǎn)持数量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万(wàn)股、23.99万股、44.80万股，合计(jì)减持1156.95万股。

　　股价表现上，在去年(nián)10月底下(xià)探(tàn)两年(nián)低位77.50元/股后，兆易(yì)创新(xīn)股价逐渐走出低谷，开启阶段性涨势，今(jīn)年4月初(chū)一(yī)度触及9个(gè)月高位(wèi)143.33元/股(gǔ)。去年(nián)四季度和今(jīn)年一(yī)季度，兆易创新股价分(fēn)别上涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科大讯飞类似(shì)，虽然一(yī)季度兆易创新股价大涨，但业(yè)绩也下滑明显。一季报显示，今年一季(jì)度(dù)，兆易(yì)创新营业收入13.41亿元，同(tóng)比下降39.85％；净利润1.50亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下降78.13％。

　　对于(yú)营业收(shōu)入的(de)下滑，兆易创(chuàng)新称，芯片产(chǎn)品(pǐn)市场(chǎng)需求下降，本(běn)季度营业(yè)收入同比减少8.88亿元(yuán)。其中存储芯(xīn)片业务收入同比减少4.61亿元(yuán)，微控制器(qì)业务收入同比(bǐ)减少(shǎo)3.56亿(yì)元，传(chuán)感器业务收(shōu)入同比减少0.47亿元。

　　对于净(jìng)利(lì)润(rùn)的下滑，兆易创新解释称(chēng)，主(zhǔ)要原因是(shì)芯片产品(pǐn)市场需求减少，公(gōng)司营(yíng)业(yè)收入同比下降，毛(máo)利率下降，导致毛(máo)利润同比减少。

　　当然，葛卫东也并非在每只股票上(shàng)都(dōu)能精准(zhǔn)出击、一击制(zhì)胜(shèng)，甚(shèn)至在部(bù)分(fēn)股(gǔ)票上被(bèi)套(tào)牢。以新(xīn)能源(yuán)概念股容百科技为例，葛卫(wèi)东在2022年三季度建仓464.42万股后，容(róng)百科技股价却一(yī)路走低，去年四季度和今(jīn)年一季度(dù)分别下跌18.30％和0.51％。进(jìn)入4月份，容百科技股价仍未摆(bǎi)脱低(dī)迷态势，4月25日盘中最(zuì)低触及60.91元/股，创两年最低位。

　　伴(bàn)随股价的(de)下行和(hé)浮亏的增加(jiā)，葛卫东也在去年四(sì)季度和今年一季度(dù)分别减持(ch非练实不食的练实是什么意思，练实指的是什么í)容百科技61.19万股和16万股，共(gòng)减持(chí)77.19万股，截至一季(jì)度末，持股(gǔ)市(shì)值(zhí)为2.65亿元，在(zài)半(bàn)年内缩水超30％。

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