公募基金一季报募集披(pī)露。张坤以(yǐ)超(chāo)880亿元(yuán)的管理规模，再度成为主动权(quán)益类基金“公募一哥”。

　　2023年公募(mù)基金一季报(bào)进(jìn)入密集披露期，顶流基(jī)金经(jīng)理调(diào)仓路径和(hé)投资(zī)思路也随之曝光。

　　2023年一季度(dù)末，张坤安徽合肥瑶海区疫情最新消息 安徽是南方还是北方的管理(lǐ)规模超880亿元(yuán)，再(zài)度成为主动权益类基金“公募(mù)一哥(gē)”。一季度，张坤加仓中国海洋石油(yóu)、泸州老窖(jiào)，减持香港交易(yì)所、招商银行(xíng)。

　　700亿(yì)级基金经理刘彦(yàn)春一季度加仓古井贡酒、美的集团(tuán)，减持中国中免、药明康德。另一(yī)位(wèi)700亿级基(jī)金经理(lǐ)谢治宇(yǔ)则加(jiā)仓了晶晨股份、海(hǎi)康威视，减持海尔智家、韵达股份。

　　张坤(kūn)：在(zài)可积累的长坡上“滚(gǔn)雪(xuě)球”

　　近日，顶流基(jī)金经理张坤(kūn)掌(zhǎng)舵的易方达蓝筹精选(xuǎn)、易方达优质企业三年持有、易(yì)方达优质精(jīng)选混合（QDII）、易方(fāng)达亚(yà)洲(zhōu)精选股票（QDII）四(sì)只基金(jīn)披(pī)露了2023年(nián)一季报。

　　2023年一(yī)季度末(mò)，张坤(kūn)的管理(lǐ)规模(mó)为(wèi)889.42亿元，比2022年末缩水(shuǐ)近(jìn)5亿元。

　　一(yī)季度末(mò)，张坤的(de)基金(jīn)管理规模(mó)超(chāo)越(yuè)葛(gé)兰，再(zài)度(dù)成为主动(dòng)权益类(lèi)基金“公募一(yī)哥”。

　　张坤在一季度末(mò)保持了高仓位(wèi)运(yùn)作(zuò)，4只(zhǐ)基金(jīn)的权益资产仓位均超过了92％。一季(jì)度张(zhāng)坤(kūn)所持(chí)基(jī)金(jīn)股票仓位基(jī)本(běn)稳(wěn)定，对结构进行了(le)调整，增(zēng)加了消费等行业的配置，降低了金(jīn)融(róng)等行业(yè)的(de)配(pèi)置。

　　从基金收(shōu)益(yì)来看(kàn)，张坤掌管安徽合肥瑶海区疫情最新消息 安徽是南方还是北方的4只(zhǐ)基(jī)金(jīn)在2023年一季度(dù)均实现了(le)正收益，基金净(jìng)值增长(zhǎng)率在0.76％到7.37％不等。

　　张(zhāng)坤所管规模(mó)最(zuì)大(dà)的基(jī)金——易方达(dá)蓝筹精选(xuǎn)在(zài)一季度末(mò)的基(jī)金规模为562.09亿元，报告期(qī)内基金份额净值增长率为1.03％，同期业绩(jì)比较基准收益率为2.08％。

　　易方达(dá)蓝筹(chóu)精选前(qián)十大重(zhòng)仓股分别(bié)为：贵州(zhōu)茅台、泸州老窖、腾讯控股、五粮(liáng)液、洋河(hé)股份、招商银行、香港交易(yì)所、伊利股份、美(měi)团-W、中国海洋石油(yóu)。

　　2023年一季度易(yì)方达蓝筹(chóu)精选前十大重仓(cāng)股

　　一季度，张坤对中(zhōng)国海洋石油大幅加仓，使其进入了(le)易(yì)方(fāng)达蓝筹精选第(dì)十大重仓股。此外，张坤对重仓的4只白酒股进行了不同的加(jiā)减仓(cāng)操作：加仓泸州老窖、贵州茅(máo)台、洋河股(gǔ)份，减持五粮液。

　　从减(jiǎn)持情况来看，易方达蓝筹(chóu)精(jīng)选在一季(jì)度还减持了香港交(jiāo)易所、招商银行、美团(tuán)-W等股票。

　　张(zhāng)坤在一季报中指出，个(gè)股方面(miàn)，仍然(rán)持(chí)有商(shāng)业模式(shì)出色(sè)、行业格局清晰、竞争力强的优质(zhì)公司。基(jī)本面价(jià)值投资很(hěn)吸引人的(de)一点(diǎn)是，投资者可以用很长一(yī)段时间来充分观察公司的(de)发展，等到它们用事实证明(míng)自己的成功和(hé)巨大的成长潜力之后，再买(mǎi)入也不迟。基本(běn)面价(jià)值投(tóu)资的优(yōu)势之一在于可(kě)积累性。如果只是针(zhēn)对(duì)某一次投(tóu)资(zī)，积累的重(zhòng)要(yào)性可(kě)能并不显(xiǎn)著。但如果(guǒ)将投(tóu)资贯(guàn)穿一生，并将(jiāng)长期复合回报作为终级目标，可积累性就是这一目标(biāo)的最重要保障，选择(zé)一条可积累的“很长(zhǎng安徽合肥瑶海区疫情最新消息 安徽是南方还是北方)的坡”并在坡上“滚雪球”是很重要的。

　　刘(liú)彦春：在顺(shùn)周期行业中寻找投(tóu)资机会

　　一(yī)季度末，顶流基(jī)金经理刘彦春管理规(guī)模达(dá)751.63亿(yì)元，报告期(qī)内所管基金净值增(zēng)长率(lǜ)在-1.59％到1.29％不(bù)等。

　　其中，景顺长城(chéng)新兴成长是刘彦春管理的规模最大的基(jī)金(jīn)，一(yī)季度末规模(mó)达384.71亿元。

　　从业(yè)绩来看(kàn)，景顺长城新兴成长一季度A类和C类份(fèn)额净(jìng)值增长率分别(bié)为0.71％、0.62％，业绩(jì)比较基准收益率(lǜ)为3.24％。

　　一季度末(mò)，景顺(shùn)长城新兴(xīng)成长(zhǎng)保持(chí)高仓位运行，股票(piào)仓(cāng)位94％。该(gāi)基金重(zhòng)仓贵州(zhōu)茅台、泸州老窖、五粮液、中(zhōng)国中免(miǎn)、迈(mài)瑞医疗、古井贡酒、海大集团、药明康(kāng)德、山西汾酒、美(měi)的集团(tuán)。

　　2023年一季度景顺长城新兴成长前十大重仓股(gǔ)

　　从持(chí)仓变动(dòng)情况来看，景顺长(zhǎng)城新兴成(chéng)长一季度加仓古井贡(gòng)酒、美的集(jí)团、迈瑞医疗、贵州(zhōu)茅台等股票，减持中国中免、药明康德、五(wǔ)粮液等股(gǔ)票。

　　刘彦春在基金一季(jì)报中指(zhǐ)出，我国经(jīng)济复苏、美(měi)国紧缩后通胀下行(xíng)仍将是今年(nián)主要宏观背景。经济运行正(zhèng)常化需要一个过程，特别是居民和中小企业(yè)，需(xū)要(yào)时间修复资产负(fù)债表、修复信心。随着经济(jì)逐步正常化，居民消费(fèi)信心回升、超额储蓄下(xià)降是(shì)必然事件，消费今年大概率超预(yù)期回升。就近期公布的社融和地产(chǎn)数据分析，二季度A股盈利增速有望进入(rù)上行周期。

　　“全球经济正在(zài)重回正轨的路上。除了继续关(guān)注整个(gè)经济体发展状况之外，可(kě)以将目光更(gèng)多放在微观(guān)企业层面。可以看到(dào)很多公(gōng)司(sī)在过去几年(nián)始终(zhōng)做(zuò)正确的(de)事，经营(yíng)效率提升(shēng)，逆境中变(biàn)得更加优秀、更加(jiā)强大。不(bù)必总是(shì)关注宏观数据，多看(kàn)看(kàn)微观企业(yè)变(biàn)化可以让内心更加平静。我们对全年股票市场有(yǒu)信(xìn)心，未来(lái)将(jiāng)继续保持合同约定较高仓位运作(zuò)，更(gèng)多在顺周期行业中寻找投(tóu)资机会。”刘彦春进一步指出。

　　谢治宇：挖掘人工智能相关产业链

　　一季度末，谢(xiè)治(zhì)宇(yǔ)管理规模达700.12亿元，所(suǒ)管4只基金(jīn)在(zài)报告期内均实现了正收益(yì)。

　　其中，兴(xīng)全合润(rùn)基金管理规(guī)模最大，为281.3亿(yì)元，一(yī)季度基金份额(é)净值增长率为5.5％，跑赢(yíng)了业(yè)绩比较基准收益(yì)率（3.88％）。

　　兴全合(hé)润一季度末保持高仓位(wèi)运行，股票仓(cāng)位达92.47％，该基金(jīn)前十大重仓(cāng)股分别为三安光电、海康威视、海尔智家(jiā)、澜(lán)起科技、韵达股份、万华化学、中际旭创、晶晨股份、健友股份、梅花生物。

　　2023年一季度兴全(quán)合(hé)润前十大重仓股

　　从前十(shí)大持(chí)仓(cāng)变(biàn)动情况来看，一(yī)季度(dù)兴全合润加仓海康威视(shì)、晶(jīng)晨股份(fèn)，使这两只股(gǔ)票进入前十大持仓。此(cǐ)外，一季(jì)度兴全合润(rùn)加仓三安(ān)光电，减持海(hǎi)尔(ěr)智家、韵达股份、健(jiàn)友股份等股票。

　　谢治宇在兴全(quán)合(hé)润一季报中指出，今年(nián)一季度(dù)疫情对经济的影响基本消(xiāo)除，整体经(jīng)济逐(zhú)步回到复苏轨道。随着中(zhōng)国的(de)稳增长政策落实与全(quán)球范围(wéi)内(nèi)的通(tōng)胀见顶，内需复苏加(jiā)上预期改善推动资本(běn)市场风险偏好回升。虽然海外银(yín)行(xíng)出现了(le)阶段性危机(jī)，但各国政府较为迅速地采取了对应措施，接管相关银行，市场情绪得到稳定。

　　“随着(zhe)各种风险因素减弱(ruò)，一(yī)季度A股板(bǎn)块分化更明(míng)显。随着chatGPT取得了突破性的进展，由AI芯片(piàn)、服(fú)务器、光模(mó)块等子版块带动(dòng)的人工智能(néng)、中字头的‘中特估’、半(bàn)导体等板块涨幅(fú)较(jiào)大(dà)，在GPT应用端中游戏(xì)、影视等板块也实现较大幅度上涨。该基金报告期(qī)内对(duì)人工智能相(xiāng)关产(chǎn)业链进行挖掘(jué)，对有长期竞争力、应用(yòng)空(kōng)间广阔的硬件和软件公司进行精选和布局。未来仍将坚(jiān)持挖(wā)掘公司(sī)长期(qī)成长价值，不(bù)断寻找具有良好投资性价比的优秀公(gōng)司。”谢治(zhì)宇表示(shì)。

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