近期市场风向(xiàng)变动，北向资金(jīn)调仓换股，外资基金也纷纷(fēn)行动。记者(zhě)梳理发(fā)现(xiàn)，欧洲巨头施罗(luó)德旗下三只旗舰基金同时大(dà)手(shǒu)笔加(jiā)仓“宁(níng)王”。3月底以来，宁王股(gǔ)价(jià)震荡(dàng)上行，虽(suī)较高点仍(réng)有距离，但部分(fēn)资金开(kāi)始行动。透露(lù)什么(me)信号金典保质期一般是多久啊 金典牛奶过期了几天还能喝吗？我们(men)一起(qǐ)来看看。

　　欧洲巨(jù)头(tóu)旗下三(sān)大基(jī)金同(tóng)时行动

　　施罗(luó)德旗(qí)下(xià)“施罗德国际(jì)精(jīng)选基金(jīn)中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最(zuì)新规模43.96亿美元。

　　截至2023年4月底，基金前十大重仓股为中国平安、招商(shāng)银(yín)行、紫金矿业、宁德时代、贵州茅台、万(wàn)华(huá)化学、鼎龙股份、芒果超媒、海尔生物。4月，基金加仓宁德(dé)时代80％。

　　无独有偶，施罗德(dé)旗(qí)舰基金“施罗德国际精选基金大中(zhōng)华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿美元。

　　截至2023年4月底，台(tái)积(jī)电(diàn)、腾讯(xùn)控(kòng)股、阿里巴(bā)巴(bā)、AIA、美(měi)团、紫(zǐ)金矿业、港交所(suǒ)、银河(hé)娱乐、宁德时代、隆基(jī)绿能。4月，基金减持腾(téng)讯控股3.42％，减持紫金矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓(cāng)宁(níng)德时代80％。

　　4月，施罗德旗下另一只(zhǐ)旗(qí)舰(jiàn)基(jī)金也加(jiā)仓宁(níng)德时代80％。“施罗德国际精(jīng)选基金中国机遇(yù)（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基(jī)金(jīn)最新(xīn)规模(mó)14.23亿美元。

　　截至4月底，基金前十大重仓股为腾讯控(kòng)股(gǔ)、阿里巴巴、美(měi)团、宁德(dé)时代(dài)、隆(lóng)基绿能、蒙(méng)牛乳业、银河娱乐、紫金矿(kuàng)业、贵州茅台、深圳国际(jì)。4月，基(jī)金减持腾(téng)讯控股2％、减(jiǎn)持阿(ā)里巴(bā)巴3.89％，减持紫金(jīn)矿业10.31％，增持宁德时(shí)代80％。

　　看好(hǎo)中国(guó)新(xīn)能(néng)源车产业(yè)链

　　同一家机构旗下三大旗舰(jiàn)基金同时加仓80％，究竟怎么回(huí)事？

　　资料(liào)显示，这三只基金中，施罗(luó)德国际精选(xuǎn)基金中国A由Jack Lee管理；施罗德国际精(jīng)选基金大中华(huá)和施(shī)罗德国际精选中国(guó)机遇由Louisa Lo管理(lǐ)。最新的(de)基金材(cái)料(liào)中并未解(jiě)释为何基金在4月(yuè)大(dà)手笔加(jiā)仓(cāng)宁德时代。不过(guò)，记者梳理发(fā)现，施罗德对中国新(xīn)能源车产业链的看重(zhòng)是一以贯之的。

　　例如，基(jī)金经理Jack Lee在(zài)一(yī)份研(yán)究日志中解(jiě)释(shì)道：长期(qī)来看(kàn)，关注三大主题(tí)。一(yī)是电动车供(gōng)应(yīng)链；二是技术自主可控；三是医疗健康基础设施。

　　为何(hé)看(kàn)好电(diàn)动车产业链？

　　Jack Lee解释(shì)道，随着气候变(biàn)化的影响日益显现，全(quán)球各(gè)国(guó)的脱碳(tàn)行动变(biàn)得(dé)越(yuè)来越重要。转向(xiàng)电动汽车(chē)（EV）是“脱碳”行动(dòng)的一个方面(miàn)。中(zhōng)国(guó)在这方面为投资者提供了(le)重要的机会。中国在电动(dòng)汽车(chē)价值链的供(gōng)应方(fāng)面是全(quán)球的(de)领导者，同时(shí)中(zhōng)国对(duì)成品车(chē)辆的需求方面也(yě)占据(jù)重要地位(wèi)。可能很多人不知道的是，全球2022年销售的(de)所有电动(dòng)汽车中，57％是在中国(guó)销售的。

　　整(zhěng)车制(zhì)造之外(wài)，中国也(yě)是全球电动车基础设施最完(wán)善(shàn)的(de)国(guó)家之(zhī)一。以充电桩(zhuāng)为例，中(zhōng)国平(píng)均一个公共充电(diàn)桩(zhuāng)对应7辆车，欧洲是16、美国(guó)是16、印度是(shì)25、巴西是28。来源：施罗德官网。

　　在电动汽(qì)车供应链中(zhōng)，有许多公司(sī)正在在(zài)各自的领域中建立主导地位，以某智能(néng)组件为(wèi)例(lì)，它是电动汽车中(zhōng)用于电池和电(diàn)机温控的关(guān)键组件的生(shēng)产商。该公(gōng)司在空调(diào)阀行业全球市场占(zhàn)有约60％的份(fèn)额，并在电动汽车阀门行业拥(yōng)有超过90％的市场份额(é)。客户包括特斯(sī)拉等(děng)全(quán)球(qiú)电动汽车专家以及福特、宝马等原始设(shè)备(bèi)制造商（OEMs）。随着电(diàn)动汽车在全球(qiú)范围内(nèi)继续占据市(shì)场份额——在法规的支(zhī)持下，该公(gōng)司的(de)增长潜力(lì)是可预见的。

　　事实(shí)上，施罗德也并(bìng)非(fēi)孤例。

　　另一(yī)欧(ōu)洲(zhōu)巨头安(ān)联投资旗舰基(jī)金(jīn)安联(lián)神州A股基金也在3月大手笔(bǐ)加仓宁德时(shí)代。

　　这只基金最新(xīn)规模47亿美元，截(jié)至3月底(dǐ)，基金前十大重仓股(gǔ)为贵州茅(máo)台、中信证券、宁德时代、中(zhōng)国(guó)中免、东方财富、美的集团、迈瑞医疗、安井食品、锦江集团、中国平安。

　　3月，基金对前(qián)十大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股逐(zhú)一加(jiā)仓，其(qí)中加仓幅度最大(dà)的(de)就是宁德时(shí)代(dài)，加仓幅度高达(dá)22.17％。此外(wài)，基(jī)金对中国(guó)中免加仓21.10％，基金加仓贵州茅台15.05％。对前十大(dà)重仓股(gǔ)中其余公(gōng)司均加仓8.85％。

　　“宁王”市(shì)场(chǎng)份(fèn)额超40％

　　中(zhōng)汽(qì)协(xié)（中国汽(qì)车工(gōng)业协会）近日发(fā)布的(de)数(shù)据显示，2023年4月，我国动力电(diàn)池产量(liàng)47.0GWh，同比增38.7％；装车量25.1GWh，同(tóng)比增(zēng)89.4％；新增6.7万台公共(gòng)充电桩，同(tóng)比增长52.0％，桩车增量比为1：2.5。

　　动(dòng)力(lì)电(diàn)池行业集中(zhōng)度方(fāng)面，今(jīn)年4月，尽管我国新能源(yuán)汽(qì)车市场(chǎng)共计(jì)36家(jiā)动力电池企业实现装车(chē)配套，较去年同期增加2家。但是排名前3家、前(qián)5家、前10家动(dòng)力电(diàn)池企(qǐ)业(yè)动力电(diàn)池装车量分别为(wèi)19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车量比分别为78.7％、88.8％和(hé)97.7％，行业(yè)集中(zhōng)度依(yī)旧较高。

　　企业排名来看(kàn)，根(gēn)据(jù)中国(guó)汽车动力电(diàn)池产(chǎn)业创新联盟数据(jù)显(xiǎn)示，今年4月，宁德(dé)时代以40.83％的占比持续领跑，比亚迪、中(zhōng)创新航、亿纬锂(lǐ)能、国轩高(gāo)科(kē)分别以(yǐ)29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比(bǐ)位居第2-5名。第6-10名(míng)则分(fēn)别为：欣旺达、LG新(xīn)能(néng)源、蜂巢能源(yuán)、孚能科(kē)技(jì)、瑞浦兰钧。

　　作为动力电池行业的龙头企业，宁德时(shí)代于2023年一(yī)季度实(shí)现营(yíng)业收(shōu)入890.38亿元，同比增长82.91％；实现净利(lì)润98.22亿元，同比增长557.97％，单季利润(rùn)增速(sù)创(chuàng)历史(shǐ)新高。

　　北(běi)向资金调仓(cāng)换股，“宁(níng)王”重受青(qīng)睐(lài)

　　或(huò)许是基于优异的业(yè)绩，来自Wind的数据显示，截至5月14日(rì)，最近7天北向资(zī)金净(jìng)流(liú)入宁德(dé)时(shí)代(dài)15.75亿元，位居北(běi)向净流入榜首。北向(xiàng)资金(jīn)净流入较多的其(qí)它个股还包括宁(níng)德时代、工业(yè)富(fù)联、贵州(zhōu)茅(máo)台、工商(shāng)银行、北方华(huá)创、兴业银行(xíng)、紫金矿业、建(jiàn)设银行(xíng)、比亚迪、中(zhōng)国石化。北(běi)向资金净流(liú)出(chū)较(jiào)多的个股包括格(gé)力电器、中国(guó)建筑、东方财富、中国中免、阳光电源、中兴通讯、科大(dà)讯飞、隆基绿(lǜ)能、长江电力(lì)、恒瑞医药。

　　看好的“宁王”的(de)外资还(hái)包括“柏(bǎi)基(jī)”。超长线投资(zī)者(zhě)“Baillie Gifford”重仓宁德(dé)时代。

　　柏(bǎi)基在谈及为何持有(yǒu)宁德时(shí)代时(shí)，写道：宁德时代所(suǒ)处(chù)的位置是(shì)令(lìng)人羡慕(mù)的。它背(bèi)后(hòu)有两大增长(zhǎng)机遇一是电动车(chē)二是储能；CATL聪(cōng)明地选择聚焦(jiāo)磷(lín)酸铁锂电池，这(zhè)方面它的市(shì)场(chǎng)份(fèn)额是领先的(de)。此外，磷酸(suān)铁锂电(diàn)池因为安全(quán)性(xìng)、生命周(zhōu)期和不(bù)含钴等(děng)特征而受到欢迎(yíng)；动力电池的企(qǐ)业发展与(yǔ)政府(fǔ)的(de)脱碳计划是(shì)一致的。CATL的领导(dǎo)者也非常有远见。

　　柏基(jī)同时也解释了：他们如何通过 “柏(bǎi)基十问”来考察宁德(dé)时代(dài)的。

　　不过，柏基也表示，如同(tóng)所有(yǒu)的投资者，他们的(de)判断也可能是错的。例如，若未来新的电池技(jì)术出现，宁德时(shí)代(dài)的竞争优(yōu)势不复。随着电池成本下降，宁德时代若不能(néng)保持(chí)利润(rùn)率(lǜ)。宁(níng)德时(shí)代(dài)和电动(dòng)车厂商的关系若不能维(wéi)系。这些因素都会(huì)影响柏基对于宁德时(shí)代的(de)判断。

　　但并(bìng)非所有的(de)外资都在加仓宁德时(shí)代。4月另一欧洲巨头安本投(tóu)资(zī)旗(qí)舰(jiàn)中国(guó)基金“安本标准SICAV I-中国A股可持续股(gǔ)票基金(jīn)（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在(zài)4月微微(wēi)减仓(cāng)宁德时代0.04％。基金最新规(guī)模35.62亿(yì)美(měi)元。

　　截至2023年4月(yuè)底，基金持有的前十大重仓(cāng)股为贵州茅(máo)台、宁德(dé)时代、中国(guó)中免、迈瑞医疗、爱尔眼科(kē)、华测检(jiǎn)测(cè)、招(zhāo)商(shāng)银行(xíng)、美的(de)集团、广联(lián)达、宁(níng)波(bō)银行(xíng)。

　　摩根(gēn)大通加仓泸州老窖

　　宁德时(shí)代之外，互联网或者食品饮(yǐn)料也(yě)颇受关注。

　　例如，摩根大通(tōng)旗(qí)舰基金“摩根基金-中国A股机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最(zuì)新规模395 亿元人民币，截(jié)至2023年一季度末，基金(jīn)前十大(dà)重仓(cāng)股为贵州(zhōu)茅(máo)台(tái)、金山软件、中国(guó)平安(ān)、招商银(yín)行、万华化学(xué)、恒生金融(róng)、泸州老窖、迈瑞(ruì)医疗(liáo)、京东方。3月基(jī)金加仓幅度(dù)最大(dà)的(de)为泸州老窖，加仓幅度27.59％。

　　瑞(ruì)银(yín)旗下瑞银（卢森堡）股(gǔ)票基金-中国机遇基金(jīn)（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最(zuì)新(xīn)规模(mó)47.83亿美元。截至(zhì)2023年 3月底，基金前十大重(zhòng)仓股为腾(téng)讯(xùn)控股、贵州茅台(tái)、网易(yì)、阿里(lǐ)巴巴、中国(guó)平安、招商银行、石药(yào)集团、AIA、平安银行、美团。3月，基金加(jiā)仓阿里巴巴11.66％。

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