近日，广(guǎng)发、招商、汇添富3家基金公(gōng)司旗下的中证国新(xīn)央企股东回报ETF同时公告，基金将于(yú)5月12023年过年是哪一天，2023年春节是哪天一天5日至19日(rì)正(zhèng)式发售(shòu)，募(mù)集规模上(shàng)限均(jūn)为20亿元，合计(jì)募集上限为(wèi)60亿元。目(mù)前，作(zuò)为时下热门主(zhǔ)线的中特估行情(qíng)持续发酵(jiào)，市场也预期此次央企(qǐ)主题的ETF发售或将(jiāng)从情绪面和资(zī)金面助(zhù)推中特估。

　　国企年(nián)内(nèi)涨幅(fú)居(jū)前(qián)，领涨板块(kuài)方向一览

　　复盘(pán)今年以来行情，中特估行情带动央国(guó)企上市公司(sī)价值重估，同时，其也催(cuī)化多个(gè)相关板块和(hé)个(gè)股迎来上涨行(xíng)情。截至5月(yuè)12日收盘，不计算年内上市新股(gǔ)，A股(gǔ)整体平均上(shàng)涨近6.16％，中位数(shù)涨幅(fú)近(jìn)2.39％，而国有企业个股平均上(shàng)涨近9.61％（中位数(shù)涨幅(fú)近5.45％），非国有企业个股平均(jūn)涨(zhǎng)幅则(zé)近4.83％（中位(wèi)数涨(zhǎng)幅近1.27％），其中(zhōng)，外资及(jí)合资企业仅上(shàng)涨(zhǎng)近3.79％。

　　分板块（申(shēn)万一级）来(lái)看，年内涨幅(fú)居前的国企股(gǔ)中，传(chuán)媒、计算机(jī)、通信、家用电器、建筑装饰板块(kuài)个股均(jūn)值涨幅相对(duì)居前，而基础化工、食品饮料、商贸零售(shòu)、轻工制造(zào)、美容护理板块(kuài)个股则(zé)表现(xiàn)不佳。若分细分板块（申万(wàn)二(èr)级(jí)）统计，平均涨幅居前的方向为出版、影(yǐng)视院线、计算机设备(bèi)、养殖(zhí)业(yè)、数字媒体板块(kuài)，而旅(lǚ)游零售、酒店餐饮、橡(xiàng)胶、能(néng)源金属、电池板块个股平均跌幅居前。

注：分板块统计国企股年(nián)内涨跌幅均值

　　行情内部轮动分化，关注景气低估(gū)方向

　　随(suí)着中特估行情发酵月余，部分高位人气(qì)股近期也有(yǒu)所(suǒ)调整，仅以本(běn)周（5月8日(rì)至12日）行(xíng)情统计，上(shàng)海电(diàn)影(yǐng)、新(xīn)华文轩(xuān)、中铝(lǚ)国际(jì)等(děng)多股回调近20％。从资金面(miàn)来看，作为市场“聪明(míng)钱(qián)”的(de)北向(xiàng)资金近两日（5月11日(rì)至12日）也一(yī)别此前连续6日加仓而减(jiǎn)持，不(bù)过，具体个股(gǔ)方面，仍有不少个(2023年过年是哪一天，2023年春节是哪天一天gè)股获逆市加仓，其(qí)中(zhōng)，中国中铁(tiě)、中国(guó)石化、片仔癀(huáng)、中国石油、设计总院(yuàn)本周累计加仓(cāng)均在3亿元以上。

　　山西证券近(jìn)日研报指出，现(xiàn)有(yǒu)的“中特估”概念引(yǐn)发的估值(zhí)修复(fù)仍在演(yǎn)绎。短期(qī)行情在热点题材(cái)上体(tǐ)现出较高的赚钱效(xiào)应。长期在国(guó)企改革的深度价值挖(wā)掘方面(miàn)仍有较大(dà)增长空(kōng)间。结合政策(cè)方向(xiàng)来看，未来(lái)的(de)投资机(jī)会主要围(wéi)绕(rào)以(yǐ)下(xià)方向：

　　1）资源整合型：关(guān)注央企战略性重组(zǔ)和专(zhuān)业化整(zhěng)合，以及存(cún)在优(yōu)质资(zī)产注入上市平台或重组预期的(de)板(bǎn)块和标的，如军工、交运等(děng)。

　　2）基(jī)本(běn)面改善型：此前(qián)基(jī)本面较弱，但因行业景(jǐng)气、周(zhōu)期上行等原因，近期有(yǒu)所改善，并有望持续向好(hǎo)，如建筑和船舶制造等。

　　3）价(jià)值重(zhòng)估型：此前估值明显偏低(dī)，但(dàn)是受益业(yè)务预期与估值逻辑(jí)变化，催生(shēng)重估行情，如公共事业(yè)领(lǐng)域(yù)与三(sān)大通(tōng)信运营商等。重点关注行业：船舶、建筑、军工、公共(gòng)事业、交(jiāo)运和通信。

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