国内千亿私募巨(jù)头(tóu)景林(lín)资(zī)产在美(měi)股市场(chǎng)的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外(wài)子公司(sī)景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截(jié)至2023年(nián)一(yī)季度末的美股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚(yà)网(wǎng)约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab等，新进了(le)英(yīng)伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一(yī)季度末(mò)位(wèi)列(liè)景林美股第一大重仓(cāng)股，持股市值(zhí)远大于其(qí)他公司，但(dàn)是遭到减持(chí)。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资产的(de)最新(xīn)观(guān)点，其表示看好(hǎo)教育行(xíng)业龙头公(gōng)司，同(tóng)时积极布局(jú)美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露(lù)的(de)最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公(gōng)司在美(měi)股(gǔ)持有28只证券，合计持(chí)仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美(měi)元大(dà)幅增加(jiā)。（基金君(jūn)在此说明一(yī)下，13F披露的是景林海外(wài)主体的美股持仓，不包含境内(nèi)主(zhǔ)体(tǐ)及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股的(de)前(qián)十大重仓股，合计持(chí)有市(shì)值(zhí)为13.47亿(yì)美元，大概占其(qí)美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对(duì)比较高(gāo)。

　　具体来看(kàn)，其(qí)前十大重(zhòng)仓股分别是拼(pīn)多多、新东方、网易(yì)、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了(le)1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然是(shì)景林的(de)第一(yī)大美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)标(biāo)的，持(chí)有(yǒu)市(shì)值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高(gāo)于其(qí)他重仓股(gǔ)，但是(shì)今年一季(jì)度(dù)减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末(mò)开始触底反弹(dàn)，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连(lián)续多(duō)个季度对(duì)拼多多越跌越买，如今可能是分(fēn)享到了反弹(dàn)行(xíng)情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年(nián)一季度末跃升(shēng)为景林香港公司的(de)美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年(nián)1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度(dù)整体区(qū)间震(zhèn)荡(dàng)比较(jiào)大(dà)，景林在积极加仓(cāng)可见其(qí)看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为(wèi)64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司还加(jiā)仓了好(hǎo)未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末(mò)持(chí)股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今年以(yǐ)来走势也比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收(shōu)6美元/股，最新(xīn)总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉(xī)了景林资产对教育行(xíng)业的最新观(guān)点，其(qí)认为(wèi)，从全行(xíng)业来(lái)看，不同年龄层的(de)用(yòng)户对“教育(yù)”的(de)需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等(děng)。目前行业(yè)政策(cè)环境趋于(yú)稳(wěn)定，但过(guò)程中(zhōng)很多公司(sī)退出离(lí)开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司(sī)有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资产表示，凭借(jiè)多年(nián)积累的口碑和公信力，品牌(pái)的护城河依然很(hěn)深(shēn)。个(g世界上哪个国家女人最开放è)别头部企(qǐ)业在K9学科之(zhī)外(wài)的教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢(huī)复(fù)增长(zhǎng)，同时(shí)素质教育、直播电商业务等(děng)新业务成为新(xīn)的增长驱动力。且(qiě)公(gōng)司的利润和现金(jīn)流稳中(zhōng)转好，同(tóng)时(shí)账上资金充足，当时的估(gū)值下有足(zú)够的(de)安全边际。在过(guò)去几个季度的(de)财报中，可以看到相(xiāng)关积极信号。另(lìng)外，公司核(hé)心(xīn)团(tuán)队(duì)具备韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经(jīng)历过动荡(dàng)后依然拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且在持续吸(xī)引(yǐn)优秀(xiù)的(de)人才(cái)。

　　“会(huì)持续密切(qiè)跟踪相(xiāng)关公司的基本(běn)面变化，同时也要(yào)留意估(gū)值过(guò)热、政策导向、社会(huì)整体环境变化等因素(sù)带(dài)来的(de)风险。”景林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多(duō)家(jiā)科技巨头

　　值(zhí)得注意的是(shì)，景林香港公司在今年一季度(dù)加仓了(le)多家科技(jì)巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英(yīng)伟达(dá)32.53万(wàn)股，期末持股(gǔ)市(shì)值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股(gǔ)数(shù)量升(shēng)至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股价走势(s世界上哪个国家女人最开放hì)来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同(tóng)时(shí)，微(wēi)软也从年初(chū)最低的(de)218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波(bō)动(dòng)也比较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可(kě)能是景(jǐng)林(lín)布局(jú)这些科(kē)技巨(jù)头的原因。

　　景林资(zī)产非常(cháng)看好AI人工(gōng)智能领(lǐng)域(yù)，其(qí)表示，AI是移(yí)动(dòng)互(hù)联网之(zhī)后最重(zhòng)要(yào)的技术革(gé)命之一(yī)，在短期，AI的(de)突破和(hé)应用带来无限(xiàn)遐想，变革已经到(dào)来(lái)。

　　但(dàn)其也认为，A股相关(guān)公司真正拥有相关核(hé)心竞争力的公司不多，且估值已(yǐ)经不(bù)便(biàn)宜(yí)了，蕴(yùn)含了一定风险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌(zhǎng)握了核(hé)心(xīn)技术，且能转换成未来收益(yì)的(de)企业。比如AI的应用可(kě)以(yǐ)为(wèi)办公(gōng)软件带来实质(zhì)效(xiào)率的明显提(tí)升，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营(yíng)收(shōu)与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年一季(jì)度，景林香港公司(sī)在(zài)美(měi)股积极加仓，新买进5家上市公司的股票(piào)，包括英伟(wěi)达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅(lǚ)游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包(bāo)括(kuò)新东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多(duō)的(de)是(shì)东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持仓达到(dào)1936.12万(wàn)股，期(qī)末持仓(cāng)市值为5827.72万美(měi)元；同(tóng)时(shí)加仓了(le)美(měi)国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值(zhí)为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增(zēng)持了阿里巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增(zēng)持了(le)新能(néng)源车龙(lóng)头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今(jīn)年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团(tuán)等8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整(zhěng)理了景林今年一季度末(mò)的美股持仓数(shù)据，可(kě)以看看。

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