公募基金(jīn)一(yī)季报募集披(pī)露。张坤以(yǐ)超880亿元的管(guǎn)理(lǐ)规模，再(zài)度成为主动权益类(lèi)基金(jīn)“公募一哥(gē)”。

　　2023年公募(mù)基金一季报进入密集披露期，顶流基(jī)金经理调仓路径和投资(zī)思路也随之曝光。

　　2023年一季度末，张坤的管理规模(mó)超880亿元(yuán)，再度成为主动(dòng)权(quán)益类基金“公募(mù)一哥”。一季(jì)度，张坤加仓中国(guó)海洋(yáng)石油、泸州老窖，减持香港交易所、招(zhāo)商(shāng)银行。

　　700亿级基金经理刘彦春一季度(dù)加(jiā)仓古井贡酒、美(měi)的集(jí)团，减持中(zhōng)国中免(miǎn)、药明(míng)康(kāng)德(dé)。另一位700亿级(jí)基金经理谢(xiè)治(zhì)宇则加仓了晶晨(chén)股份(fèn)、海康威视，减持海(hǎi)尔智家、韵达股(gǔ)份。

　　张坤：在可(kě)积累(lèi)的长坡上“滚雪球”

　　近日，顶(dǐng)流基金经理张坤掌舵的易方(fāng)达蓝筹精选、易方(fāng)达(dá)优(yōu)质企业(yè)三(sān)年持有、易方达优质精选混合(hé)（QDII）、易方达亚洲精选股票（QDII）四只基(jī)金披(pī)露了2023年一季报(bào)。

　　2023年一(yī)季(jì)度末(mò)，张坤的管理规模为889.42亿元，比2022年末缩水近5亿元。

　　一季(jì)度末，张坤的基(jī)金管理规模超越葛(gé)兰(lán)，再度(dù)成(chéng)为(wèi)主动权(quán)益类(lèi)基金“公募一哥(gē)”。

　　张坤在一季度末(mò)保持了高仓位运作，4只基金的权(quán)益资产仓位(wèi)均超(chāo)过了92％。一季度张坤(kūn)所持基金股票仓位基本稳定，对(duì)结(jié)构进行了调整，增(zēng)加了消费等行业的(de)配置，降低了金(jīn)融等(děng)行业的配(pèi)置。

　　从基金收益来看，张坤掌(zhǎng)管(guǎn)的(de)4只基金在2023年一季度均实现了(le)正收益，基金净值增长率在0.76％到7.37％不等。

　　张坤所管规模最大的基金——易方达蓝筹精选在(zài)一(yī)季度(dù)末的基(jī)金(jīn)规模(mó)为562.09亿元，报(bào)告期内基金份额净值(zhí)增(zēng)长(zhǎng)率为1.03％，同期业绩比较基准(zhǔn)收益(yì)率为2.08％。

　　易方达(dá)蓝筹精(jīng)选前(qián)十大重仓股分别为：贵(guì)州茅(máo)台(tái)、泸州老(lǎo)窖、腾讯控股、五粮液、洋河(hé)股份、招商银行、香港交易(yì)所、伊利(lì)股份、美团-W、中(zhōng)国海洋石(shí)油。

　　2023年一季度(dù)易方达蓝筹精选(xuǎn)前十(shí)大重仓股

　　一季度，张坤(kūn)对中国海洋石油大幅加仓，使其进入了(le)易(yì)方达(dá)蓝(lán)筹(chóu)精选(xuǎn)第十大重仓股。此外，张坤对重仓的4只(zhǐ)白酒股进行了不同的加减仓操作：加仓泸州老窖(jiào)、贵州茅台、洋河股份，减持五粮液(yè)。

　　从减持情况(kuàng)来看，易(yì)方(fāng)达蓝(lán)筹精选(xuǎn)在一季度还减持了香港(gǎng)交易所、招(zhāo)商银(yín)行(xíng)、美团-W等股票(piào)。

　　张坤在一季报(bào)中指出，个(gè)股方面，仍然持有商业模式出色(sè)、行业格局清晰、竞争(zhēng)力(lì)强的(de)优质(zhì)公司。基(jī)本面价(jià)值投资很吸引人的一点是，投资者可以用很(hěn)长(zhǎng)一段时间来充(chōng)分观察公司的(de)发展，等到它们用事实(shí)证明自(zì)己的成功和巨大(dà)的成长(zhǎng)潜力之后，再买(mǎi)入也不迟。基本面价值(zhí)投资的优(yōu)势(shì)之一在于可积累性。如果只(zhǐ)是针对某一(yī)次投资(zī)，积(jī)累(lèi)的重要(yào)性可(kě)能并不显著(zhù)。但如果将投资(zī)贯穿一生，并将(jiāng)长期复合(hé)回报作为终(zhōng)级目标，可积(jī)累性(xìng)就是这一目标的最重要保障，选择一条可积累的“很长的坡(pō)”并(bìng)在(zài)坡(pō)上“滚雪球(qiú)”是很重要的。

　　刘彦春：在顺周期行业(yè)中寻(xún)找(zhǎo)投(tóu)资机会

　　一季度末，顶流(liú)基金经理刘彦春管理规(guī)模达751.63亿元，报(bào)告期内所管基金净值增长(zhǎng)率在-1.59％到(dào)1.29％不等。

　　其中，景(jǐng)顺长城(chéng)新兴成长(zhǎng)是刘彦(yàn)春管理(lǐ)的规模最大的(de)基金，一季度末规模达384.71亿元。

　　从业绩(jì)来看，景顺长(zhǎng)城新兴成长一季度(dù)A类和C类份(fèn)额净(jìng)值增长率分(fēn)别(bié)为0.71％、0.62％，业(yè)绩比较基准收益(yì)率为3.24％。

　　一季度末，景顺(shùn)长(zhǎng)城新(xīn)兴成长保持(chí)高仓位运(yùn)行，股票(piào)仓位94％。该(gāi)基(jī)金(jīn)重仓贵州茅台、泸州老窖、五(wǔ)粮(liáng)液(yè)、中国(guó)中(zhōng)免(miǎn)、迈瑞医疗、古井贡酒、海大集团(tuán)、药明康(kāng)德、山西汾(fén)酒、美的集团。

　　2023年一季度(dù)景顺(shùn)长(zhǎng)城新兴成长前十大重仓股

　　从持仓变动情况来看(kàn)，景(jǐng)顺长城新兴成长一季度加仓(cāng)古井贡(gòng)酒、美的(de)集(jí)团、迈(mài)瑞(ruì)医疗、贵州茅台等股票，减持中国中免、药明康德、五粮液等股(gǔ)票。

　　刘(liú)彦春在基金一季报中指出，我国经(jīng)济(jì)复苏、美国(guó)紧缩(suō)后通胀(zhàng)下(xià)行仍将是(shì)今年主要(yào)宏(hóng)观背(bèi)景(jǐng)。经济(jì)运行正常(cháng)化需要一个(gè)过程，特别是居民和中小企业，需要时间修复(fù)资(zī)产负债表、修复(fù)信心。随着(zhe)经济逐步正常化，居(jū)民消费信心(xīn)回升、超额(é)储蓄下(xià)降(jiàng)是(shì)必然事(shì)件，消(xiāo)费今(jīn)年大概率超预(yù)期回升。就(jiù)近期公布的社融和(hé)地产(chǎn)数据分析，二季(jì)度A股(gǔ)盈利增速有望进入上行周(zhōu)期。

　　“全(quán)球(qiú)经济正(zhèng)在重回正轨的路(lù)上。除了继续(xù)关注整(zhěng)个经(jīng)济体发展状况之外(wài)，可以(yǐ)将目光更多放在微观企业层面。可以看到很多公司在过(guò)去几年始终做正确的事(shì)，经营效(xiào)率提升(shēng)，逆境中变得更加优秀、更加强大。不必总是关(guān)注宏(hóng)观数据(jù)，多看看(kàn)微观企业(yè)变化(huà)可以让内心更加平静。我们对全年股(gǔ)票市场(chǎng)有信心(xīn)，未来将继续(xù)保持合同约定较高仓位(wèi)运作(zuò)，更(gèng)多在(zài)顺周(zhōu)期行(xíng)业中寻找投资(zī)机会。”刘(liú)彦春进一(yī)步指出。

　　谢治宇：挖(wā)掘人工(gō女人出国能干什么工作，女人出国打工都有什么工作ng)智(zhì)能(néng)相关产业链

　　一季度(dù)末(mò)，谢治宇管理规模达700.12亿元，所管4只(zhǐ)基金(jīn)在报女人出国能干什么工作，女人出国打工都有什么工作告(gào)期内均实现了正(zhèng)收益(yì)。

　　其中(zhōng)，兴(xīng)全合润基金管理规模最大，为281.3亿元，一(yī)季度(dù)基金份额净值增长率为5.5％，跑赢了(le)业绩比较(jiào)基准收益率（3.88％）。

　　兴全(quán)合润一季度(dù)末保持高仓位运行，股票(piào)仓(cāng)位达92.47％，该基金前十(shí)大(dà)重仓(cāng)股分别为三安(ān)光电、海康(kāng)威(wēi)视、海(hǎi)尔(ěr)智(zhì)家、澜起科(kē)技、韵(yùn)达股份(fèn)、万华化学、中际(jì)旭创、晶晨股份、健友股份、梅花生物。

　　2023年一季(jì)度(dù)兴全合润前十大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股

　　从前十大持仓变动情况(kuàng)来看，一季度兴全合(hé)润加仓海(hǎi)康威(wēi)视、晶晨股份，使这两只股票进(jìn)入前十大持仓。此外，一(yī)季度兴全(quán)合(hé)润加仓三(sān)安光电，减持(chí)海尔智家、韵(yùn)达股份(fèn)、健友股份等股票(piào)。

　　谢治宇在兴(xīng)全合润一(yī)季报中指出(chū)，今(jīn)年(nián)一(yī)季(jì)度疫情对(duì)经济的影(yǐng)响基本消除，整体经(jīng)济逐步(bù)回到复苏轨道(dào)。随(suí)着中国(guó)的稳(wěn)增长政(zhèng)策落实与全球范(fàn)围内的(de)通胀见(jiàn)顶，内(nèi)需(xū)复(fù)苏加上(shàng)预期改(gǎi)善(shàn)推动资本(běn)市场(chǎng)风(fēng)险偏好回升。虽(suī)然海外银行(xíng)出(chū)现了(le)阶段性(xìng)危机，但各国(guó)政府(fǔ)较(jiào)为(wèi)迅速地采取(qǔ)了对应措施，接管(guǎn)相关银行，市场(chǎng)情绪(xù)得到稳定(dìng)。

　　“随着各种(zhǒng)风险因素减弱，一季度A股(gǔ)板块分化(huà)更(gèng)明显(xiǎn)。随着chatGPT取得了突破性的进展，由AI芯片、服(fú)务器(qì)、光(guāng)模(mó)块等子版块带动(dòng)的人工(gōng)智(zhì)能、中字头的‘中特估’、半导体等(děng)板块涨幅较大，在GPT应(yīng)用端中游戏、影视等(děng)板块也实现较(jiào)大幅度(dù)上涨。该基金报告(gào)期内对人工智能相关产业链进行挖(wā)掘，对有长期竞争力、应用空间广阔的硬件和软件公司进行精选和布局。未来仍将坚(jiān)持挖(wā)掘公司长期(qī)成(chéng)长(zhǎng)价值，不断寻找(zhǎo)具有良(liáng)好投资性(xìng)价比的优秀公司。”谢治宇表(biǎo)示。

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