国内千亿私(sī)募巨头景林资产在美股市场的(de)最新持仓(cāng)曝光(guāng)了(le)！

　　景林资产的海外子公(gōng)司(sī)景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会(huì)提交了截(jié)至2023年一季(jì)度末的美股持仓数据，其持仓市(shì)值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一(yī)季度，景(jǐng)林香港公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼(pīn)多(duō)多(duō)在一季度(dù)末(mò)位(wèi)列景林美股第一大(dà)重仓股，持(chí)股市(shì)值(zhí)远大(dà)于其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最(zuì)新观点，其表示看(kàn)好教育行(xíng)业(yè)龙头公司，同(tóng)时积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一(yī)大重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国证(zhèng)券交易(yì)委员会（SEC）披露的(de)最(zuì)新13F文件(jiàn)，截(jié)止今(jīn)年3月31日，景林(lín)香港公司(sī)（香(xiāng)港）公(gōng)司(sī)在(zài)美股持有28只证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露的是景林海外(wài)主(zhǔ)体的美股(gǔ)持仓，不包含境内(nèi)主体及产(chǎn)品的美(měi)股(gǔ)头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股的(de)前十大重仓股，合计持有(yǒu)市(shì)值为13.47亿(yì)美元，大概占其美(měi)股(gǔ)持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股分别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名(míng)持仓市值(zhí)都超过(guò)了1亿美(měi)元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有市(shì)值达(dá)到3.22亿美元(yuán)，远高于(yú)其他重仓(cāng)股，但是(shì)今年一季(jì)度(dù)减持(chí)了133.95万股，持(chí)股数量降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价(jià)走势(shì)来看(kàn)，拼(pīn)多多从去年(nián)10月末开(kāi)始(shǐ)触(chù)底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前(qián)连(lián)续多个季度对拼多多(duō)越跌越买，如今可能是(shì)分享到了反弹行情、在一季度(dù)获(huò)利了(le)结一部(bù)分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育股

　　新(xīn)东方在(zài)今年一季度末(mò)跃升为(wèi)景林香港公(gōng)司的美股第二大持(chí)仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较上(shàng)一季度(dù)末(mò)猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看(kàn)，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体区间震(zhèn)荡比(bǐ)较大(dà)，景林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方最新报(bào)收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓了好未(wèi)来，今年一季度(dù)新进(jìn)224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的(de)股价(jià)今(jīn)年以来走势也比(bǐ)较波折(zhé)，年(nián)初一度涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最新报收6美(měi)元(yuán)/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获(huò)悉了(le)景林(lín)资(zī)产(chǎn)对教育行业的最新(xīn)观(guān)点(diǎn)，其认为，从全行业来看(kàn)，不同年龄(líng)层的用户对(duì)“教育(yù)”的(de)需求依然旺盛，除了应试(shfe2o3是什么化学名称，feo是什么化学名称ì)，还包括开拓(tuò)眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提(tí)升综合能(néng)力(lì)等。目前行业政策(cè)环境趋(qū)于稳定，但过程中很多公司(sī)退出离开(kāi)，使得行业竞(jìng)争格局(jú)趋缓，对于存量公司(sī)有(yǒu)利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多(duō)年积累的口碑和(hé)公信(xìn)力(lì)，品牌的护城(chéng)河依然很(hěn)深(shēn)。个别头部企业在(zài)K9学科之外的教育(yù)领域业务基(jī)础扎(zhā)实(shí)，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教(jiào)育、直播电商业(yè)务(wù)等(děng)新业务成为(wèi)新的(de)增长驱动力。且公司的(de)利润和(hé)现金流稳中转好，同(tóng)时账上(shàng)资金(jīn)充足，当时的(de)估值下有足够的安全边际。在过去几个季(jì)度的财报中，可(kě)以看到相关积极信号。另(lìng)外，公司核(hé)心(xīn)团(tuán)队具备韧性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过动(dòng)荡后依然拥(yōng)有较(jiào)强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人(rén)才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公司的基(jī)本面(miàn)变化，同时也要留意估值过热(rè)、政策导(dǎo)向、社会整(zhěng)体(tǐ)环境变(biàn)化(huà)等因素带来(lái)的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技(jì)巨头(tóu)

　　值得注意(yì)的是，景林香港公司在今年(nián)一季度加仓了多(duō)家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列第七大(dà)重仓股(gǔ)；同(tóng)时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持(chí)股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，英伟达(dá)年初(chū)以来从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初(chū)最低(dī)的(de)218.8美元/股(gǔ)的(de)位置，涨(zhǎng)到了最新报(bào)收308.97美元(yuán)/股，尽管中(zhōng)间(jiān)波动也比较大，但总体表现也(yě)不错(cuò)。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获(huò)悉的(de)观(guān)点，可能是景(jǐng)林布局这些科(kē)技(jì)巨头(tóu)的原因。

　　景林(lín)资(zī)产非常(cháng)看(kàn)好AI人工(gōng)智能(néng)领域，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动互联网之后最重(zhòng)要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用带来(lái)无(wú)限遐想，变革已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但其也(yě)认为，A股(gǔ)相(xiāng)关公司真正(zhèng)拥有相关核心竞(jìng)争力的公司不多，且估值已经不便宜(yí)了(le)，蕴含(hán)了一(yī)定(dìng)风(fēng)险与不确定性，需要(yào)谨慎(shèn)筛选与客观评估(gū)。更倾向于在美股持有一些真(zhēn)正(zhèng)掌握了(le)核心技术，且(qiě)能(néng)转换成(chéng)未来收益的(de)企业(yè)。比如(rú)AI的应用可(kě)以为办公软件带来实(shí)质效(xiào)率的明显提(tí)升，从而(ér)影(yǐng)响未(wèi)来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的(de)股票(piào)，包括(kuò)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的(de)是(shì)东(dōng)南亚(yà)网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持(chí)仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国(guó)外卖(mài)平台(tái)Doordash，持股增至(zhì)229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市(shì)值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还增(zēng)持了新能源(yuán)车龙头特(tè)斯拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期末(mò)持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一(yī)季度减(jiǎn)持了脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君(jūn)整理了景林今(jīn)年一季度末的美股持仓(cāng)数(shù)据(jù)，可以看看。

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