国内千亿私募巨头景林(lín)资产(chǎn)在美(měi)股(gǔ)市场(chǎng)的(de)最新持仓曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资(zī)产的海(hǎi)外子(zi)公司景林资产管(guǎn)理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会(huì)提(tí)交(jiāo)了截至2023年一(yī)季(jì)度末的美(měi)股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司(sī)猛加(jiā)仓新东(dōng)方、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了(le)英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多(duō)在一季度末位列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于(yú)其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉景林资产的最新(xīn)观点，其表示看好教育行业龙头公司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据(jù)美国证(zhèng)券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截(jié)止(zhǐ)今年3月31日(rì)，景林(lín)香港公司(sī)（香港）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合(hé)计持仓(cāng)市值(zhí)达(dá)到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元(yuán)大幅(fú)增加。（基(jī)金君在此说明一(yī)下，13F披露(lù)的是景林海外主体的美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品(pǐn)的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在美股(gǔ)的前(qián)十(shí)大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股(gǔ)分别是(shì)拼(pīn)多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名漠北是现在的哪里，明朝的漠北是现在的哪里持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然是景(jǐng)林(lín)的第一大美股持(chí)仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是今年一(yī)季度减持(chí)了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从去年10月末开(kāi)始触底反弹，今(jīn)年1月(yuè)下旬一(yī)度(dù)涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股的位置(zhì)，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景林此前(qián)连续多个季度对(duì)拼多多(duō)越跌越买，如(rú)今可(kě)能是分享到了(le)反弹行(xíng)情、在一(yī)季度获(huò)利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升为(wèi)景林香港公司的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看(kàn)，新(xīn)东方今(jīn)年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至(zhì)46.63美(měi)元/股的位(wèi)置，一季度(dù)整体区间(jiān)震荡比较大(dà)，景林在积极(jí)加仓可见其(qí)看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tó漠北是现在的哪里，明朝的漠北是现在的哪里ng)时(shí)，景林香港公司还加仓了好未来，今年一(yī)季度新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持股(gǔ)市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来的(de)股(gǔ)价今年以来走势也比较波折(zhé)，年初一度涨至(zhì)9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美(měi)元。

　　基金(jīn)君也(yě)从渠道获悉了景林(lín)资产对(duì)教育行业的最新观点，其认为，从全(quán)行(xíng)业(yè)来(lái)看，不同(tóng)年龄(líng)层的用户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升(shēng)综合(hé)能力等。目前(qián)行业政策环境趋(qū)于(yú)稳(wěn)定，但过(guò)程中很多公司退出离开，使(shǐ)得(dé)行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林(lín)资产表示，凭借多(duō)年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护城河依然很(hěn)深。个别头部企业在K9学科之外的教(jiào)育领域业(yè)务基础扎实，原有的留学等(děng)业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业(yè)务等新业(yè)务成为(wèi)新(xīn)的增长驱动力。且公(gōng)司(sī)的利(lì)润(rùn)和现金流(liú)稳中转好(hǎo)，同时(shí)账上资金充足，当时的(de)估值下有足够(gòu)的安全边际。在过去几个季(jì)度的财(cái)报中，可以(yǐ)看到相关积极信号。另外，公司核心(xīn)团队具备(bèi)韧(rèn)性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公(gōng)司的基本(běn)面变化，同时也要留意估值过(guò)热(rè)、政策导(dǎo)向(xiàng)、社(shè)会(huì)整体环境变化(huà)等(děng)因素带(dài)来的(de)风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的(de)是，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)在今年一季(jì)度加仓了多家(jiā)科技(jì)巨(jù)头(tóu)，包括英(yīng)伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位(wèi)列(liè)第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达(dá)年初以(yǐ)来从140美元/股附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也(yě)从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报(bào)收308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间波动也比较(jiào)大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这(zhè)些(xiē)科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看(kàn)好AI人工(gōng)智(zhì)能领域，其(qí)表示，AI是移(yí)动互联网(wǎng)之后(hòu)最重要的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无限遐想，变(biàn)革(gé)已经到来。

　　但其(qí)也认(rèn)为，A股相关(guān)公(gōng)司真(zhēn)正拥有相关(guān)核心竞(jìng)争(zhēng)力的(de)公司不(bù)多，且估值已经不(bù)便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确定(dìng)性(xìng)，需要谨(jǐn)慎筛(shāi)选与客观(guān)评估(gū)。更倾向于在美股持有(yǒu)一些真正掌(zhǎng)握了核(hé)心技术(shù)，且能转换成未来收益的企业。比如AI的(de)应用可以为办公软(ruǎn)件(jiàn)带(dài)来(lái)实质效率的明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿(ā)里(lǐ)、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来(lái)看(kàn)，在(zài)今年一季度，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司在美(měi)股积(jī)极(jí)加仓(cāng)，新买进5家上市(shì)公(gōng)司的股票(piào)，包(bāo)括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上(shàng)市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外卖平(píng)台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林(lín)也(yě)增持(chí)了阿(ā)里巴巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙(lóng)头特斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万股(gǔ)，期末(mò)持股数(shù)量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林(lín)在今(jīn)年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司(sī)；同时(shí)清仓了金沙(shā)集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京(jīng)东等多(duō)只美(měi)股持仓(cāng)标的(de)。

　　最后(hòu)，基金君整理了(le)景林(lín)今(jīn)年一季度末的美股持仓数(shù)据，可(kě)以看看。

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