国内千(qiān)亿私募巨头景林(lín)资产在美股市场(chǎng)的(de)最新(xīn)持仓曝光了(le)！

　　景林(lín)资产(chǎn)的海外子公司景林(lín)资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国证(zhèng)交会提交(jiāo)了截至(zhì)2023年一季度(dù)末的(de)美(měi)股持(chí)仓数(shù)据，其持(chí)仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多(duō)在一季度末位列景林美(měi)股(gǔ)第一大重(zhòng)仓(cāng)股，持(chí)股市值远大于其他公(gōng)司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其表示(shì)看好(hǎo)教育行业龙头公司，同(tóng)时(shí)积(jī)极(jí)布局美股一(yī)些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美股持仓(cāng)17.29亿美(měi)元(yuán)

　　<年轻人有必要吃鱼油吗，鱼油服用多久要停一停strong>拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根据(jù)美(měi)国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露(lù)的(de)最新13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港(gǎng)）公(gōng)司在(zài)美股(gǔ)持有28只证券(quàn)，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金(jīn)君在此说明一(yī)下，13F披露(lù)的是(shì)景林海外主体的美股(gǔ)持仓，不包含境内(nèi)主体及产品的(de)美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司(sī)在美股(gǔ)的前(qián)十大重(zhòng)仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大(dà)概占其美(měi)股持仓总市(shì)值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重(zhòng)仓股分别是拼多(duō)多、新东方、网易、美国(guó)外年轻人有必要吃鱼油吗，鱼油服用多久要停一停年轻人有必要吃鱼油吗，鱼油服用多久要停一停span>(wài)卖(mài)平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科(kē)，其中(zhōng)前(qián)6名持仓市值都(dōu)超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的第一(yī)大美股持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年(nián)一季度减持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从(cóng)去年(nián)10月末(mò)开始触底(dǐ)反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股(gǔ)的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个季(jì)度(dù)对拼多多越跌越买，如今可能(néng)是分(fēn)享到(dào)了反弹(dàn)行(xíng)情、在一(yī)季度获利了结(jié)一部(bù)分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公司(sī)的美股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上(shàng)一季度(dù)末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市(shì)值达(dá)到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公(gōng)司还加(jiā)仓了好未来，今(jīn)年一季度(dù)新进224.55万(wàn)股，期末持(chí)股市值(zhí)达到1439.37万(wàn)美元。但好未(wèi)来的股价今年(nián)以来走势(shì)也(yě)比较(jiào)波(bō)折，年(nián)初一度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最(zuì)新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从(cóng)渠道获悉了(le)景(jǐng)林资产(chǎn)对教育行(xíng)业的最(zuì)新(xīn)观点，其认为，从全行业来看，不(bù)同年龄层的用户对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升(shēng)综(zōng)合(hé)能力等。目前行业政策环(huán)境(jìng)趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使(shǐ)得行(xíng)业(yè)竞争格局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利(lì)。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林(lín)资产表示，凭借多年积累的口碑和公(gōng)信(xìn)力，品牌(pái)的护城河依然很深。个别头部企业(yè)在K9学科之外的教育(yù)领(lǐng)域业务(wù)基础扎(zhā)实，原有的留(liú)学等业务恢复增长，同时素质(zhì)教育、直播电商业务(wù)等新业务成为新的增长驱动力。且公司(sī)的利(lì)润和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估(gū)值下有足够的(de)安全边际。在过去几(jǐ)个(gè)季度的财(cái)报(bào)中，可以看(kàn)到相关积极(jí)信号。另外，公司(sī)核(hé)心团队(duì)具备韧性(xìng)，在(zài)逆(nì)境中保持(chí)乐观，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强的(de)组织凝聚力(lì)，且(qiě)在(zài)持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会(huì)持(chí)续密(mì)切(qiè)跟踪相关(guān)公司的基本(běn)面变化，同(tóng)时也要留(liú)意估值过(guò)热、政策导向、社会整体环境(jìng)变化等(děng)因素带来(lái)的(de)风(fēng)险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注(zhù)意的(de)是，景林香(xiāng)港公司在今年一季度加(jiā)仓了多(duō)家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓(cāng)股(gǔ)；同时加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末(mò)持股市值(zhí)为8109.88万美(měi)元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初以来从140美元(yuán)/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从(cóng)年(nián)初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元(yuán)/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间波动(dòng)也(yě)比较大(dà)，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获(huò)悉的观点，可能是景林布局这(zhè)些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资(zī)产(chǎn)非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其(qí)表示，AI是移动互联网之后最重要的技(jì)术革(gé)命之一，在(zài)短(duǎn)期(qī)，AI的突破和应用带(dài)来无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关核心竞争(zhēng)力的公(gōng)司不多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴(yùn)含了(le)一定风险(xiǎn)与不(bù)确定性，需要谨慎筛选与客(kè)观评估(gū)。更倾(qīng)向于在(zài)美股持有一些真正(zhèng)掌握了核(hé)心(xīn)技术，且能转换(huàn)成未来(lái)收益(yì)的(de)企业。比如AI的应用可(kě)以为办公软(ruǎn)件带来实质效率的明显提升，从而(ér)影(yǐng)响未来的市场(chǎng)份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方面来看(kàn)，在今年一季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司在美股(gǔ)积极加仓(cāng)，新买进(jìn)5家上(shàng)市公司(sī)的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南(nán)亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美(měi)国外卖(mài)平(píng)台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另外，景林也(yě)增(zēng)持了阿里巴巴(bā)，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市(shì)值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙(lóng)头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京东等多(duō)只美股持仓(cāng)标的(de)。

　　最后，基(jī)金君整理(lǐ)了景(jǐng)林今年一季度末的美(měi)股持仓数据，可以看看。

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