近(jìn)期(qī)市场风(fēng)向变动，北(běi)向资金调仓换股，外资基金也(yě)纷(fēn)纷(fēn)行(xíng)动。记者梳理发现，欧洲巨头施罗德旗下三只旗舰基金同时(shí)大手笔加仓“宁王(wáng)”。3月(yuè)底(dǐ)以(yǐ)来，宁王股价震荡上行(xíng)，虽较高点(diǎn)仍有距离(lí)，但部(bù)分(fēn)资金开始行(xíng)动。透露(lù)什么信号？我们一起来看看。

　　欧洲巨头旗下(xià)三大基(jī)金同时行动

　　施罗德旗下“施罗德国际精选(xuǎn)基金中国A（Schroder International h2so4是什么化学名称怎么读，hno3是什么化学名称Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规(guī)模43.96亿美元。

　　截(jié)至2023年4月底，基金(jīn)前(qián)十大重仓股为中国平安(ān)、招商银行、紫金矿业、宁德时代、贵州茅台、万华化学、鼎(dǐng)龙股份、芒果超(chāo)媒(méi)、海尔生(shēng)物。4月(yuè)，基金加仓宁德时代80％。

　　无独有(yǒu)偶，施罗德旗舰基(jī)金“施罗德国际精选基金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新(xīn)规模27亿美元。

　　截至2023年(nián)4月底，台积电(diàn)、腾讯控股、阿里巴巴、AIA、美团、紫金矿业(yè)、港交所、银河(hé)娱(yú)乐、宁德(dé)时代、隆基绿能。4月(yuè)，基金减(jiǎn)持腾讯(xùn)控股3.42％，减持紫金矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁(níng)德时(shí)代80％。

　　4月，施罗德旗下另(lìng)一只旗舰(jiàn)基金也加仓宁(níng)德时代(dài)80％。“施罗(luó)德国(guó)际精选(xuǎn)基金中国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新(xīn)规模14.23亿(yì)美元。

　　截至4月底，基(jī)金前十大重(zhòng)仓(cāng)股为(wèi)腾讯控股(gǔ)、阿里巴巴、美团(tuán)、宁德时代、隆基绿(lǜ)能(néng)、蒙牛(niú)乳业、银河(hé)娱(yú)乐、紫金矿业、贵(guì)州(zhōu)茅(máo)台、深圳国(guó)际。4月，基金减持腾讯控股2％、减(jiǎn)持(chí)阿里巴(bā)巴3.89％，减(jiǎn)持紫金矿业10.31％，增持宁德时代80％。h2so4是什么化学名称怎么读，hno3是什么化学名称

　　看好(hǎo)中国新能(néng)源车(chē)产(chǎn)业链

　　同一家机构旗下三大旗(qí)舰(jiàn)基(jī)金同时(shí)加仓(cāng)80％，究竟怎么(me)回事？

　　资料显示，这三只基金中，施罗德国际精选基金(jīn)中(zhōng)国A由Jack Lee管理；施(shī)罗德国际(jì)精选(xuǎn)基(jī)金大中华和施罗德国际精选中(zhōng)国机(jī)遇由Louisa Lo管理。最新的基金材料中并未解(jiě)释为何(hé)基金在4月(yuè)大手笔加(jiā)仓宁(níng)德时代(dài)。不过，记者(zhě)梳理发现，施罗德对中国新能源车产业链(liàn)的看重(zhòng)是(shì)一以贯之的。

　　例如，基金经理(lǐ)Jack Lee在一份研究(jiū)日志(zhì)中解释道：长期来看，关注三(sān)大主(zhǔ)题(tí)。一是电动车供应链；二是技术自主可控；三是医(yī)疗健(jiàn)康基础设施。

　　为何看好(hǎo)电动车(chē)产业链？

　　Jack Lee解(jiě)释道，随着气候变化的影响日益(yì)显现，全球各国的脱碳行动变得越(yuè)来越重(zhòng)要。转向(xiàng)电(diàn)动汽车（EV）是“脱(tuō)碳(tàn)”行动的(de)一个方面。中(zhōng)国(guó)在这方面为投资者提供了重要的机会。中(zhōng)国在电(diàn)动汽车(chē)价值链的供应方面是全球的领(lǐng)导者，同时中国(guó)对成品车(chē)辆的需求(qiú)方面也占据(jù)重(zhòng)要地位。可能很多人不知道的(de)是(shì)，全(quán)球2022年销(xiāo)售的所(suǒ)有电动(dòng)汽车中，57％是在中国销售的。

　　整车制(zhì)造之外，中国也是全球电(diàn)动车(chē)基(jī)础(chǔ)设施(shī)最(zuì)完(wán)善的国家之一。以充(chōng)电桩为(wèi)例(lì)，中国平均一个公(gōng)共充电桩(zhuāng)对(duì)应7辆车，欧洲是16、美国(guó)是16、印度是(shì)25、巴(bā)西是28。来(lái)源：施(shī)罗德官网。

　　在电动汽车供(gōng)应链中，有许(xǔ)多公司正(zhèng)在在各自的领域中建立主导地位(wèi)，以(yǐ)某(mǒu)智(zhì)能组件为例，它是电动汽车中用于电池(chí)和电机温控的(de)关键组件的生产(chǎn)商。该公司在空调阀行业全球市(shì)场占有约60％的(de)份额，并在电动汽车(chē)阀(fá)门行业拥有超(chāo)过90％的市场份额。客户包括(kuò)特斯拉等全球电动(dòng)汽车专(zhuān)家以及福特、宝马等原(yuán)始设(shè)备制造(zào)商(shāng)（OEMs）。随着(zhe)电动汽车在全球范围内继续占据(jù)市场份额——在法(fǎ)规的支持下(xià)，该公司的(de)增长潜力是可预见的。

　　事实(shí)上，施(shī)罗德也(yě)并非孤例(lì)。

　　另一欧(ōu)洲巨头安联投资旗(qí)舰基金安联神州(zhōu)A股(gǔ)基金(jīn)也在3月大手笔加仓宁德时代。

　　这(zhè)只基金最新规模(mó)47亿美元，截(jié)至3月底，基金前十大(dà)重仓股(gǔ)为贵州茅台(tái)、中信证券(quàn)、宁(níng)德时代、中国中免(miǎn)、东方财富、美的集团、迈瑞医疗、安井食(shí)品、锦(jǐn)江集团、中(zhōng)国平安(ān)。

　　3月(yuè)，基(jī)金(jīn)对前十(shí)大重仓股逐一(yī)加仓，其中加仓幅度最大的就(jiù)是宁德时(shí)代，加仓(cāng)幅(fú)度高达(dá)22.17％。此外，基金对中国中免加仓21.10％，基(jī)金加仓贵州茅台15.05％。对前(qián)十大重仓(cāng)股中其余公(gōng)司均加仓8.85％。

　　“宁王”市(shì)场份额超(chāo)40％

　　中汽(qì)协（中国(guó)汽车(chē)工(gōng)业(yè)协(xié)会(huì)）近日发布(bù)的数据(jù)显示，2023年4月，我国动力电池产量(liàng)47.0GWh，同比增38.7％；装车量25.1GWh，同比增89.4％；新(xīn)增6.7万台公共充电(diàn)桩，同比增长52.0％，桩车增量比为1：2.5。

　　动力电池(chí)行业集(jí)中度(dù)方面，今(jīn)年4月，尽管我国新能源(yuán)汽车(chē)市场共计36家动力(lì)电池企(qǐ)业实现(xiàn)装(zhuāng)车配套，较去(qù)年同期增加(jiā)2家。但是(shì)排(pái)名前3家、前5家(jiā)、前10家(jiā)动力电池企业动(dòng)力电池装车量(liàng)分别(bié)为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车量比(bǐ)分别为78.7％、88.8％和97.7％，行业集中度依旧较高。

　　企(qǐ)业排名来看，根(gēn)据中国汽车(chē)动(dòng)力(lì)电池产业创新联盟(méng)数据显示，今年4月，宁德(dé)时代以40.83％的占比持续领跑(pǎo)，比亚迪、中创新航、亿纬锂能、国(guó)轩高(gāo)科分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占(zhàn)比位居第2-5名。第6-10名则分别为：欣旺达、LG新(xīn)能源、蜂巢能(néng)源(yuán)、孚(fú)能科技、瑞浦兰钧(jūn)。

　　作为动力电池行业的(de)龙(lóng)头(tóu)企业，宁德(dé)时代(dài)于2023年(nián)一(yī)季度实现营业收入890.38亿(yì)元，同比增长(zhǎng)82.91％；实现(xiàn)净利润98.22亿元，同(tóng)比增长557.97％，单(dān)季利(lì)润增(zēng)速(sù)创历史新高。

　　北向资金调仓换股，“宁王”重受青睐(lài)

　　或许(xǔ)是(shì)基于(yú)优异(yì)的业绩，来自Wind的数据(jù)显示，截(jié)至(zhì)5月(yuè)14日(rì)，最近7天北向资金净流(liú)入宁德时代15.75亿元，位居北向净流入榜首(shǒu)。北向资金净流入较(jiào)多的其它个股还包括宁德时(shí)代、工业富(fù)联、贵(guì)州茅(máo)台、工(gōng)商银行、北方(fāng)华创、兴业银行、紫金矿业、建设银行、比亚迪、中国(guó)石化。北向资金净流出较多的(de)个(gè)股包括格力电器、中国建筑、东方财富、中(zhōng)国中免(miǎn)、阳光电源、中兴(xīng)通讯(xùn)、科大讯飞、隆(lóng)基绿能、长江电(diàn)力、恒瑞医药(yào)。

　　看好的“宁王(wáng)”的外资还包括“柏基”。超长线投资者“Baillie Gifford”重仓宁德时(shí)代。

　　柏基在谈及(jí)为(wèi)何持有(yǒu)宁德时代时，写道：宁德时代所处(chù)的位置是令(lìng)人羡慕(mù)的。它背后有两(liǎng)大增长机遇一(yī)是电动车二是储能(néng)；CATL聪明地选(xuǎn)择(zé)聚焦(jiāo)磷酸铁锂电(diàn)池，这方面它(tā)的市场份额(é)是领先(xiān)的。此(cǐ)外，磷酸(suān)铁(tiě)锂电池因为安全性、生命(mìng)周(zhōu)期和不含钴等特(tè)征而受到欢迎；动力电池(chí)的企业(yè)发展与(yǔ)政府的脱碳计划是一致的。CATL的(de)领(lǐng)导者(zhě)也(yě)非常(cháng)有(yǒu)远见(jiàn)。

　　柏基同时也解释了：他们如何通过 “柏基十问(wèn)”来(lái)考(kǎo)察宁德时代的。

　　不(bù)过，柏(bǎi)基也表示，如(rú)同所有的投资者，他们(men)的判断(duàn)也可能是错的。例(lì)如，若未来新的电池技术出现，宁德时(shí)代的竞争(zhēng)优势(shì)不复。随着电(diàn)池成本下降，宁德(dé)时代(dài)若不能(néng)保持利(lì)润率(lǜ)。宁德时代和电动车厂(chǎng)商的关系若(ruò)不能维系。这些(xiē)因素都会影(yǐng)响柏基(jī)对于宁德时(shí)代的(de)判(pàn)断。

　　但并非所有的外资都在加仓宁德时(shí)代。4月(yuè)另(lìng)一(yī)欧(ōu)洲(zhōu)巨(jù)头(tóu)安本(běn)投资旗舰(jiàn)中国基金“安本标准SICAV I-中国A股可持续股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微减仓(cāng)宁德时代0.04％。基金最新规模35.62亿美元。

　　截至(zhì)2023年(nián)4月底，基金持有(yǒu)的前十大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股为贵(guì)州(zhōu)茅台、宁德(dé)时代(dài)、中国中免、迈瑞医疗、爱尔眼科、华测检测(cè)、招(zhāo)商(shāng)银行(xíng)、美的集团、广联达、宁波银行。

　　摩根(gēn)大(dà)通加(jiā)仓泸(lú)州(zhōu)老窖(jiào)

　　宁(níng)德时代之外，互(hù)联网或者食品饮料也颇(pǒ)受关注。

　　例如，摩根大(dà)通旗舰基(jī)金(jīn)“摩根基金(jīn)-中国(guó)A股机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模(mó)395 亿元人民币，截至2023年一(yī)季度末，基金(jīn)前(qián)十大重(zhòng)仓股(gǔ)为贵(guì)州茅台、金山软件(jiàn)、中国平安、招商银行、万华化学(xué)、恒生金融、泸州老窖、迈瑞(ruì)医疗、京东方。3月(yuè)基(jī)金加仓(cāng)幅度最大(dà)的(de)为泸州老窖，加(jiā)仓幅度27.59％。

　　瑞银旗下(xià)瑞(ruì)银(yín)（卢(lú)森堡(bǎo)）股票基金-中国(guó)机遇(yù)基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新(xīn)规(guī)模47.83亿美(měi)元。截至2023年 3月(yuè)底，基金前十(shí)大重(zhòng)仓股为腾讯控股、贵州(zhōu)茅(máo)台、网易、阿里巴巴、中(zhōng)国平安、招(zhāo)商银行、石药集团、AIA、平安(ān)银(yín)行(xíng)、美团。3月(yuè)，基金(jīn)加仓阿里巴(bā)巴(bā)11.66％。

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