近(jìn)期市场风向变动(dòng)，北向(xiàng)资金调(diào)仓换股，外资基金也纷纷(fēn)行动。记(jì)者梳理发(fā)现，欧洲(zhōu)巨头(tóu)施(shī)罗德旗下(xià)三(sān)只旗舰基金同时(shí)大手笔加仓“宁(níng)王”。3月底(dǐ)以来，宁(níng)王股价震荡(dàng)上(shàng)行，虽(suī)较高(gāo)点仍有距离，但部分资金开(kāi)始行(xíng)动。透露(lù)什么信号？我们一起来看看(kàn)。

　　欧(ōu)洲巨头旗(侗族乐器有哪些图片，侗族乐器有哪些种类qí)下(xià)三大基金同时行动

　　施罗(luó)德旗(qí)下“施罗德国际(jì)精选基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模43.96亿美元(yuán)。

　　截(jié)至2023年4月底，基金(jīn)前十大重仓股为(wèi)中国平安、招商银(yín)行、紫金矿业、宁(níng)德时(shí)代、贵州茅台、万(wàn)华化学(xué)、鼎龙(lóng)股份、芒(máng)果(guǒ)超媒、海尔生(shēng)物。4月，基金加(jiā)仓宁德时代80％。

　　无独(dú)有(yǒu)偶(ǒu)，施(shī)罗(luó)德旗(qí)舰基金“施罗德(dé)国(guó)际精选基金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最(zuì)新规模27亿美(měi)元。

　　截(jié)至2023年4月底，台积电、腾讯控股(gǔ)、阿里巴巴(bā)、AIA、美团、紫金矿(kuàng)业、港(gǎng)交(jiāo)所、银河娱(yú)乐、宁德时代、隆基(jī)绿能。4月，基金减持腾讯控(kòng)股3.42％，减(jiǎn)持紫金矿业19.25％，加(jiā)仓AIA 4.97％，加仓宁德时代80％。

　　4月，施罗(luó)德旗下另一只旗舰基(jī)金也加仓宁德时代80％。“施(shī)罗(luó)德国际精选基金中国机(jī)遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金(jīn)最新(xīn)规模14.23亿美(měi)元(yuán)。

　　截(jié)至4月底，基金(jīn)前十大重仓股为(wèi)腾讯(xùn)控股(gǔ)、阿(ā)里巴巴、美团、宁德时代、隆基(jī)绿能、蒙牛(niú)乳业、银河娱乐、紫(zǐ)金(jīn)矿业(yè)、贵州茅台、深圳国际。4月，基金(jīn)减持腾(téng)讯(xùn)控股2％、减持阿里巴巴3.89％，减(jiǎn)持紫(zǐ)金矿(kuàng)业10.31％，增持(chí)宁德时(shí)代80％。

　　看好(hǎo)中国新能(néng)源车产业链

　　同(tóng)一家机构(gòu)旗下(xià)三大旗舰(jiàn)基(jī)金同时加仓80％，究竟怎么回事？

　　资料显(xiǎn)示，这三只(zhǐ)基金中，施罗(luó)德国际精选基金中国(guó)A由(yóu)Jack Lee管(guǎn)理；施(shī)罗德国际精(jīng)选基金大中华和施(shī)罗德国际精选中国机遇由Louisa Lo管理。最新的基(jī)金材料中并未(wèi)解释为何基金在4月大手笔加仓(cāng)宁德(dé)时代。不(bù)过，记者梳理发现，施罗德(dé)对中国新能源车产业链的看重是一以贯之(zhī)的(de)。

　　例如，基金经理Jack Lee在一份研究日(rì)志中(zhōng)解(jiě)释道：长(zhǎng)期来看，关注三大主题。一是电(diàn)动车供应链；二(èr)是技术(shù)自主可(kě)控；三是医疗(liáo)健(jiàn)康基(jī)础设施(shī)。

　　为(wèi)何(hé)看好电(diàn)动车产(chǎn)业链？

　　Jack Lee解释道，随(suí)着气候变化的影(yǐng)响日益显现，全(quán)球(qiú)各(gè)国的脱碳行动变得(dé)越来越重(zhòng)要。转向电动(dòng)汽(qì)车（EV）是(shì)“脱(tuō)碳(tàn)”行(xíng)动的一个方面。中国在这方面为(wèi)投资者(zhě)提供了重(zhòng)要的机(jī)会。中国在电(diàn)动汽车价值链的供应方面是全球的领导者，同(tóng)时中国对成品车辆(liàng)的(de)需求方(fāng)面也占据重要地位。可能很多人(rén)不知(zhī)道的(de)是，全球2022年销售的所有电(diàn)动汽车中，57％是在(zài)中国销售(shòu)的(de)。

　　整车制造(zào)之(zhī)外，中(zhōng)国也是全(quán)球电动车基础设施最完善(shàn)的国(guó)家(jiā)之一(yī)。以充电桩(zhuāng)为例，中国平均一个公共(gòng)充电桩(zhuāng)对应7辆车，欧洲(zhōu)是(shì)16、美国是16、印度是25、巴西(xī)是28。来(lái)源：施罗德官网。

　　在电(diàn)动汽(qì)车供应(yīng)链中(zhōng)，有许多公司正在(zài)在(zài)各自的(de)领域(yù)中建(jiàn)立主导(dǎo)地位(wèi)，以某智能(néng)组件为(wèi)例，它是(shì)电动汽车中用(yòng)于电池和电机温(wēn)控的(de)关键组件的生产商(shāng)。该公司在空调阀行业全球市场(chǎng)占有(yǒu)约60％的份额，并在电动汽车阀门行(xíng)业拥有超(chāo)过90％的市场份额(é)。客户包括特斯拉等全(quán)球电动汽车专家以及(jí)福特、宝马(mǎ)等原始设(shè)备制造商（OEMs）。随着电动(dòng)汽车在全(quán)球范(fàn)围内继续占据(jù)市场份额——在法规的支持下(xià)，该(gāi)公司的增长潜力是可预见的。

　　事实上，施罗德(dé)也并非孤(gū)例。

　　另一欧洲巨(jù)头安联投(tóu)资(zī)旗舰基金安联(lián)神(shén)州A股基金也在(zài)3月大手笔加仓宁德时代。

　　这只基金最新规(guī)模47亿美元，截至(zhì)3月底，基金(jīn)前十大重仓股为贵州茅(máo)台、中信(xìn)证券、宁德时代、中国中免(miǎn)、东(dōng)方(fāng)财富、美的集团、迈瑞医疗(liáo)、安(ān)井食品、锦江集团、中国平安。

　　3月，基金对(duì)前十大(dà)重仓股逐一加仓(cāng)，其中加(jiā)仓幅度最大的就是宁德时代，加仓幅度高达22.17％。此外，基(jī)金对(duì)中国中免加仓(cāng)21.10％，基金加仓贵(guì)州茅(máo)台15.05％。对前十大重仓股中其余(yú)公司均加仓(cāng)8.85％。

　　“宁王”市场份额超40％

　　中汽(qì)协(xié)（中国汽车工业协(xié)会）近日(rì)发布的数(shù)据(jù)显示，2023年4月，我(wǒ)国动力电池(chí)产量47.0GWh，同比增38.7％；装车量25.1GWh，同(tóng)比增89.4％；新增6.7万台公共充电桩(zhuāng)，同比增长52.0％，桩车增量比为1：2.5。

　　动力电池行业(yè)集中度方(fāng)面，今年(nián)4月，尽(jǐn)管我国新能源汽(qì)车(chē)市场共计36家动力电池(chí)企业实现装车配套(tào)，较去(qù)年同期增加2家。但是排名前3家、前5家(jiā)、前10家(jiā)动力电(diàn)池企业(yè)动力电池装车量分别为(wèi)19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总(zǒng)装车量(liàng)比分别(bié)为78.7％、88.8％和97.7％，行业(yè)集(jí)中度依(yī)旧较高。

　　企(qǐ)业(yè)排名来看，根(gēn)据中国汽车动(dòng)力电池产业创新联盟数据显示，今年4月，宁(níng)德时(shí)代以(yǐ)40.83％的占比持续(xù)领跑，比亚迪(dí)、中创新航(háng)、亿纬(wěi)锂能、国轩高科分别以(yǐ)29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居(jū)第2-5名(míng)。第6-10名(míng)则分别(bié)为：欣旺达、LG新(xīn)能源、蜂巢能源、孚能(néng)科技、瑞浦兰(lán)钧。

　　作为动(dòng)力电池行(xíng)业的龙(lóng)头企业(yè)，宁(níng)德时代于2023年(nián)一季度实现营业收入890.38亿元，同比增长82.91％；实现净利润98.22亿元，同比增(zēng)长557.97％，单季利润增速(sù)创历史新高。

　　北向资金(jīn)调仓换股，“宁王”重受(shòu)青睐(lài)

　　或许是基于优(yōu)异的业(yè)绩(jì)，来自(zì)Wind的(de)数据显示(shì)，截至5月14日，最近7天北向资金(jīn)净流入宁德时(shí)代15.75亿元(yuán)，位居(jū)北向(xiàng)净流入榜首(shǒu)。北向资金(jīn)净流(liú)入较(jiào)多(duō)的其它个股还包(bāo)括宁德时代、工业富联、贵州茅(máo)台(tái)、工商银行、北方(fāng)华(huá)创(chuàng)、兴业银行、紫金矿(kuàng)业(yè)、建设(shè)银行、比亚迪、中国(guó)石化。北向资金净流出较多的个股包(bāo)括格力电器(qì)、中国建(jiàn)筑、东方财富、中(zhōng)国中免、阳光(guāng)电源、中(zhōng)兴通讯、科大讯飞、隆(lóng)基(jī)绿能(néng)、长江电力、恒瑞(ruì)医药(yào)。

　　看好(hǎo)的(de)“宁(níng)王”的外资还包括“柏基”。超长线投资者“Baillie Gifford”重仓宁(níng)德时代。

　　柏基在谈及为何持有宁德(dé)时代时，写(xiě)道：宁德时(shí)代所(suǒ)处的位置(zhì)是令人羡慕的。它背(bèi)后有两大(dà)增长机遇一(yī)是电动车二是储能；CATL聪明地选择聚焦磷酸铁锂(lǐ)电池(chí)，这(zhè)方面(miàn)它的市场份额是领(lǐng)先(xiān)的(de)。此外(wài)，磷(lín)酸铁锂电池(chí)因为安全(quán)性、生命周期和不含钴等特征而受(shòu)到欢(huān)迎；动力电池的企业发展与政府的脱(tuō)碳(tàn)计划是一致的。CATL的领导者也(yě)非常(cháng)有远见。

　　柏基同时也解释了(le)：他们如何通(tōng)过 “柏基十问”来考察宁德(dé)时代(dài)的。

　　不过，柏基也表(biǎo)示(shì)，如同(tóng)所有的投(tóu)资者，他们的判断(duàn)也可(kě)能是错的。例如，若未来新的电(diàn)池(chí)技(jì)术出现，宁(níng)德时代(dài)的竞(jìng)争优势不复(fù)。随着(zhe)电池成(chéng)本下降(jiàng)，宁德时代(dài)若不能保持(chí)利润率(lǜ)。宁德时(shí)代(dài)和电动车(chē)厂(chǎng)商的关(guān)系(xì)若不能维系。这些因素都会影响(xiǎng)柏基对于宁德时(shí)代的判断(duàn)。

　　但并非所有(yǒu)的(de)外资都在加仓宁德(dé)时代。4月另一欧洲巨头安本(běn)投资旗舰中国基金(jīn)“安本(běn)标准SICAV I-中国A股可持续股(gǔ)票基金(jīn)（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微减仓(cāng)宁德时代0.04％。基金最新规模35.62亿(yì)美元。

　　截至2023年4月底，基金(jīn)持(chí)有的前十大重仓股(gǔ)为贵(guì)州茅台(tái)、宁德时代、中(zhōng)国中免、迈瑞医疗(liáo)、爱尔眼(yǎn)科、华测检测、招商银(yín)行(xíng)、美的集(jí)团(tuán)、广联达、宁波银(yín)行。

　　摩根大通加仓泸州(zhōu)老窖(jiào)

　　宁德时代之外，互联网或(huò)者(zhě)食品饮料也颇受(shòu)关注(zhù)。

　　例如，摩(mó)根大通旗舰基金“摩(mó)根基金-中国A股机(jī)遇基(jī)金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模395 亿元(yuán)人民币，截至2023年一(yī)季度末，基金前十大重仓股为贵州(zhōu)茅台、金山软(ruǎn)件、中国平(píng)安(ān)、招(zhāo)商银行、万华化学、恒生金融、泸州(zhōu)老窖、迈瑞医疗(liáo)、京东方(fāng)。3月基金加仓(cāng)幅度最大的为泸州老窖(jiào)，加(jiā)仓幅度27.59％。

　　瑞银旗(qí)下瑞银（卢森堡(bǎo)）股票基金-中(zhōng)国(guó)机遇基金(jīn)（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最(zuì)新规模(mó)47.83亿美(měi)元。截(jié)至2023年(nián) 3月底，基金前十大重仓(cāng)股为腾讯控股、贵州茅台(tái)、网易、阿(ā)里(lǐ)巴巴(bā)、中国平安(ān)、招商银(yín)行(xíng)、石药集(jí)团(tuán)、AIA、平安银行、美(měi)团。3月，基(jī)金加仓阿里巴(bā)巴11.66％。

未经允许不得转载：太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司 侗族乐器有哪些图片，侗族乐器有哪些种类