金融界5月(yuè)5日(rì)消(xiāo)息 央行、香港证(zhèng)券及期货事(shì)务监(jiān)察委(wěi)员会(huì)、香港金融(róng)管(guǎn)理局即将正(zhèng)式启动香港与内(nèi)地利率互(hù)换市场互联互通合(hé)作。北向互(hù)换(huàn)通下的交(jiāo)易(yì)将于2023年(nián)5月(yuè)15日启动。初期，全部境外投资(zī)者通过北向互换通(tōng)开展利率互(hù)换(huàn)交易在轧(yà)差后(hòu)的名义本金(jīn)净额每日不超过人民币200亿元，后续可根(gēn)据市场情况适时调整额(é)度。

　　全(quán)文如(rú)下：

　　中国人民银行、香港证券及期货事务监察委(wěi)员会、香港金(jīn)融管理局即将正(zhèng)式启动(dòng)香港与内地利率互换市场互联互通合(hé)作(zuò)

　　为促进内地与(yǔ)香(xiāng)港(gǎng)金融衍(yǎn)生(shēng)品市(shì)场的协(xié)同发展，构建高水平(píng)金融开放格局，2022年7月4日，中国人民银(yín)行（以下简称(chēng)人(rén)民银行）、香港证券及期货事务(wù)监(jiān)察(chá)委员会（以下简称香港证监会）、香港金融(róng)管理(lǐ)局（以下简称(chēng)香港金管局）发布(bù)联合(hé)公告，同意中国外汇交易中心（全国银行间同业拆借中心）（以下简称(chēng)外汇交易(yì)中心）、银(yín)行间市场清算所股份(fèn)有限(xiàn)公(gōng)司（以下简称上海清算(suàn)所）和香港场外结(jié)算有限公司（以(yǐ)下简称(chēng)场外结算公司）开展香港与内(nèi)地(dì)利率互换市场互联互通合作（以下简(jiǎn)称“互换通”），初期先行开通“北向互(hù)换通”，香港及(jí)其他国家(jiā)和地区的境外投资(zī)者可通过两地基础(chǔ)设(shè)施互联互(hù)通参与(yǔ)内地银行(xíng)间金融衍(yǎn)生品市(shì)场。自(zì)联合公告发布以来，“互换通”的(de)各项准备工(gōng)作进展顺利，“北向互(hù)换通”下的交易(yì)将(jiāng)于2023年5月15日启动。为便于“北向互换通(tōng)”的(de)顺(shùn)利(lì)推出，现就有关事(shì)宜(yí)说(shuō)明如下：

　　一、“北向互(hù)换通”的(de)相关交(jiāo)易(yì)及(jí)结(jié)算安排(pái)

　　（一(yī)）交易品种：

　　“北向互换通”初期(qī)可交易品种为利率互换产品，报(bào)价、交易及(jí)结算(suàn)币种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与(yǔ)“北向互换通”的境内投(tóu)资者（即互换通报价商）需与外汇交易(yì)中心签(qiān)署报价商协(xié)议，并(bìng)为上海清(qīng)算所(suǒ)利率互换集中清算业务(wù)的清(qīng)算会员(yuán)或(huò)该类会员(yuán)的清算客户。

　　2.参(cān)与(yǔ)“北向互换(huàn)通”的境外投资者为符合(hé)人民银行要(yào)求并完成(chéng)内地银行间债券市场准入备案(àn)的(de)境外机构投资(zī)者，并经外汇交易中心开通(tōng)“北向互换通”交易权限。拟申请开通“北(běi)向互换通”交易权限(xiàn)的境外投资(zī)者需同时申请(qǐng)成为(wèi)场外结(jié)算公司(sī)的清算(suàn)会(huì)员或该类会(huì)员(yuán)的清算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易(yì)安排：外汇交(jiāo)易中心与人民银(yín)行认可(kě)的境外电(diàn)子(zi)交易平台互联(lián)提供交易服(fú)务。

　　2.清算(suàn)安(ān)排：上海清算(suàn)所和场外结算公司建(jiàn)立中央对手方清(qīng)算机构互联互通(t画家刘一民作品值多少 刘一民是山东还是广东ōng)，共同向境(jìng)内外投资者提供清算、结算服务(wù)。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额(é)度：初期，全部境外投资者通过“北向互换通”开展利率互(hù)换交(jiāo)易在(zài)轧差后的名义(yì)本金(jīn)净额每日不超过人民币(bì)200亿元，后续可根据市(shì)场情况(kuàng)适时调整额度。

　　2.清算额度：上海清算所与场外结算公司(sī)针对双方清算所之间的(de)风险敞口建立“互换通”资(zī)源池。初期，上海清算所与场(chǎng)外结算公司之间净(jìng)头寸对应的“互换通”资源(yuán)池(chí)风险敞口设定(dìng)上限不超过人民币40亿元，后续可根据市场情(qíng)况适时调整额度。

　　二、人(rén)民银行(xíng)、香(xiāng)港证监会和(hé)香(xiāng)港(gǎng)金管局已就(jiù)“互换通(tōng)”涉(shè)及的跨境监管合作原则(zé)和具体安排达成共识，并签署了《关于内地-香港债券及(jí)衍(yǎn)生品市场相关事宜的谅解备忘录》。备(bèi)忘(wàng)录健全了两地监管机构在债(zhài)券(quàn)及(jí)衍生(shēng)品市(shì)场方面的监管合作安排和联络协商机制，共同(tóng)维护“互换通(tōng)”的正常运行(x画家刘一民作品值多少 刘一民是山东还是广东íng)、金融市场稳(wěn)定和公(gōng)平交易秩序(xù)。

　　三、外汇交易中心、上(shàng)海清算所和场(chǎng)外结算公司(sī)应当依法履行“互换通”下(xià)的各项职责，组(zǔ)织市场各(gè)方有序开展“北(běi)向互换通”业(yè)务。清(qīng)算会(huì)员应当(dāng)遵守(shǒu)相关(guān)监管规(guī)定(dìng)及业(yè)务规则，加强(qiáng)内(nèi)部控制，防范和控制风险(xiǎn)，做(zuò)好投(tóu)资者教育(yù)和服务，切实维护投资者合(hé)法(fǎ)权益。投资者应当充(chōng)分了解两(liǎng)地(dì)市场(chǎng)法律法(fǎ)规、业务规(guī)则和实(shí)践操作的差异，评(píng)估和控制风险，理性开展相关投资。

　　市场各方(fāng)应进一步做好准备工作(zuò)，确保“北向互换通(tōng)”顺利(lì)启动。有兴趣参与“北向(xiàng)互(hù)换(huàn)通”的投(tóu)资者可联系外汇交易中心、上海清算所、场外结算(suàn)公司(sī)为(wè画家刘一民作品值多少 刘一民是山东还是广东i)参与做准备(bèi)。

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