金融界5月5日消息 央行(xíng)、香(xiāng)港证券(quàn)及期(qī)货(huò)事务监察委员会(huì)、香港金融管理(lǐ)局即将正(zhèng)式启动香(xiāng)港与内地利率(lǜ)互换市场互联互通合作。北向互换通(tōng)下(xià)的交易将于(yú)2023年5月(yuè)15日启动。初(chū)期，全部境外投(tóu)资者通过北向互(hù)换通开展利率互换(huàn)交易在轧差(chà)后(hòu)的名义本金净额每(měi)日不(bù)超过人民币(bì)200亿元，后(hòu)续可根(gēn)据市场(chǎng)情况(kuàng)适(shì)时(shí)调(diào)整额度。

　　全文(wén)如(rú)下：

　　中国人民银(yín)行、香港(gǎng)证券(quàn)及期(qī)货(huò)事务监察委员会、香港(gǎng)金融管理局即将正式(shì)启动(dòng)香港与内地利率互换(huàn)市场互联互通合作

　　为(wèi)促进内地与香港金融衍生(shēng)品市(shì)场的(de)协同(tóng)发展，构(gòu)建高水(shuǐ)平金(jīn)融开放格局，2022年7月4日，中国人民银行（以下简(jiǎn)称人民(mín)银行）、香港证(zhèng)券及期货事务监察委员会（以(yǐ)下简称香港(gǎng)证监会）、香港金融管理局(jú)（以下简(jiǎn)称香港金(jīn)管局）发布联合(h2so4是什么化学名称怎么读，hno3是什么化学名称hé)公告，同意中国(guó)外(wài)汇交(jiāo)易中心（全(quán)国(guó)银行间同业(yè)拆借中心）（以下简称(chēng)外汇交易中心(xīn)）、银行间市场清算(suàn)所股份有限公司（以下简(jiǎn)称(chēng)上海清算所）和香港场外结(jié)算有限公司（以下简称场外结算公司）开(kāi)展香(xiāng)港与内地利率互(hù)换市场互联(lián)互通合作(zuò)（以下简称“h2so4是什么化学名称怎么读，hno3是什么化学名称互换通”），初期先行开(kāi)通(tōng)“北向互换通”，香港及其(qí)他国家和地区(qū)的(de)境外投资者可通(tōng)过两地基础设施(shī)互联(lián)互通(tōng)参(cān)与内(nèi)地银行间金融衍生品市场。自联合公告发布以来，“互(hù)换通”的各项(xiàng)准备(bèi)工作进展顺利(lì)，“北向互换通”下的(de)交易将于2023年(nián)5月15日启动(dòng)。为便于“北向互换通”的顺利推出，现就有关事宜说明如下：

　　一、“北向互换通”的相关交易及结算安排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换通”初期(qī)可交(jiāo)易品种为利率互换产品，报价、交易及结算币(bì)种(zhǒng)为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参(cān)与“北向互换通”的境内投资者（即互(hù)换通报价商）需与外汇交易中心签(qiān)署报价商协(xié)议，并为上海清算所利率互换(huàn)集中清算(suàn)业务的清算会员或该类会员的清算客户。

　　2.参与“北向(xiàng)互换通(tōng)”的境外(wài)投资者为符合人民银(yín)行要求并完成(chéng)内地银行间债(zhài)券市场准入备案(àn)的境(jìng)外机(jī)构投资者，并经外汇交(jiāo)易中心开(kāi)通“北向互换通”交(jiāo)易权限。拟申请开通“北向互换通”交(jiāo)易权限(xiàn)的境(jìng)外投(tóu)资者需同(tóng)时(shí)申(shēn)请(qǐng)成为场外结算公司(sī)的清算会员或该类会员的(de)清算客户。

　　（三(sān)）交易及结算：

　　1.交易(yì)安(ān)排：外汇交易中心(xīn)与人(rén)民银行认(rèn)可的境外(wài)电子交(jiāo)易平台互联(lián)提供(gōng)交易(yì)服务。

　　2.清(qīng)算安排：上(shàng)海清算所和场(chǎng)外结算公司建立中央(yāng)对(duì)手方清算机构互联互通，共(gòng)同向(xiàng)境内外投资者(zhě)提供(gōng)清算(suàn)、结算服务。

　　（四）额度(dù)管理：

　　1.交(jiāo)易额度：初(chū)期(qī)，全部(bù)境外(wài)投资者通过“北向互换通”开展利(lì)率互换(huàn)交易在轧差(chà)后的名义本金(jīn)净额每日(rì)不(bù)超过人民币200亿元，后(hòu)续可根据市场情(qíng)况适时调整额(é)度。

　　2.清算额度：上(shàng)海清算所(suǒ)与(yǔ)场外结算(suàn)公司针对双(shuāng)方清(qīng)算所之(zhī)间(jiān)的风险敞(chǎng)口(kǒu)建(jiàn)立“互换通”资源池。初期，上海清算所与场外结算公(gōng)司之间净头寸对应的“互换通”资源池风险敞口设(shè)定上(shàng)限(xiàn)不超过人民币40亿元，后续(xù)可(kě)根据市(shì)场情况适时调(diào)整额度(dù)。

　　二、人民银行、香港证监(jiān)会和香港金管局已就“互(hù)换通”涉及的跨境监管合作(zuò)原则和具体安排达成共识(shí)，并(bìng)签署了《关于(yú)内地-香港(gǎng)债券及衍生(shēng)品(pǐn)市(shì)场相(xiāng)关事宜的谅解(jiě)备忘录》。备忘录健(jiàn)全了两地监管机构在(zài)债(zhài)券(quàn)及(jí)衍生品市(shì)场(chǎng)方面的(de)监管合(hé)作安排和(hé)联络协商(shāng)机制，共同(tóng)维护“互(hù)换(huàn)通”的正常运(yùn)行、金融市(shì)场稳定和公平交(jiāo)易秩序。

　　三、外(wài)汇交易中心、上(shàng)海清算所和场外(wài)结算(suàn)公司应当依法履行(xíng)“互换(huàn)通”下(xià)的各项职责，组织市场(chǎng)各(gè)方有序开展“北(běi)向(xiàng)互(hù)换通”业务。清算会(huì)员应(yīng)当遵守相关监管规(guī)定(dìng)及(jí)业务规则，加强内部(bù)控制，防范和(hé)控制(zhì)风险，做好投资者教育(yù)和服务，切(qiè)实维(wéi)护投资者合法(fǎ)权益。投资者应当(dāng)充(chōng)分了解两地市场(chǎng)法律法规(guī)、业(yè)务规则和实践操作的差(chà)异，评估和控(kòng)制风险，理(lǐ)性(xìng)开(kāi)展(zhǎn)相关投(tóu)资(zī)。

　　市场各(gè)方应进一步做好准备工作，确(què)保“北向互换(huàn)通”顺利启动。有兴趣参与“北向互(hù)换通”的投资者可联系外汇交易中(zhōng)心(xīn)、上海清算所、场(chǎng)外结算公司为参与做准备(bèi)。

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