金(jīn)融(róng)界5月15日(rì)消息 主(zhǔ)题行情(qíng)“中(zhōng)特估(gū)”的衍生升(shēng)级版本——“金(jīn)特估”来了(le)！

　　午后上证报(bào)发布一则重磅(bàng)消息，再次点(diǎn)燃了“中(zhōng)特(tè)估”概(gài)念股的情绪。

　　据上证报(bào)表示，由(yóu)上(shàng)海(hǎi)证(zhèng)券交(jiāo)易所主办(bàn)、工商银(yín)行承办的“沪市金融业专题座谈会”将在(zài)本周三召开。此(cǐ)次(cì)会(huì)议讨(tǎo)论(lùn)的重要(yào)内容为“在服务中国式现代化中促进金(jīn)融业估值提升和高质量发展”。参会机构包括(kuò)银(yín)行、保险(xiǎn)、基金和券商人(rén)士。

　　消息发(fā)布后，市场纷纷认为这是“中特(tè)估”概念的升级版本，资金(jīn)疯(fēng)抢金融股，大金融板块(kuài)开启加速键(jiàn)，券商、保(bǎo)险、银行股等都有出色表现。

　　券商方面，光大证券触一度及涨停，收(shōu)盘(pán)大涨超过8%，华林证券(quàn)、哈投股份等(děng)涨超4%，

　　保险方(fāng)面，万亿(yì)级市值的中(zhōng)国(guó)人寿一(yī)度冲击涨停板，收盘报42.75元/股，大(dà)涨超过(guò)9%，创(chuàng)阶段新(xīn)高，中国(guó)平安涨近5%。

　　银行股方面(miàn)，国(guó)有四大行(xíng)午后集体翻红，邮(yóu)储银行升超3%。

　　在大金融板块的集体发威下，上证综指午后迅(xùn)速翻红，深成指(zhǐ)和创业板一路高奏(zòu)凯歌(gē)。最(zuì)终收(shōu)盘，截至(zhì)收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成指涨(zhǎng)1.57%，报11178.62点(diǎn)，创(chuàng)业(yè)板指涨2.11%，报2299.93点，科创50指数涨(zhǎng)1.15%，报1025.79点。

　　机构(gòu)间看法并(bìng)不相同 中信(xìn)证券：主题交(jiāo)易顶峰(fēng)已过

　　对于中特估(gū)的后续走(zǒu)势，机构之间的看法并不相同，

　　对此(cǐ)中金策(cè)略指出，部分高分红国(guó)企标的(de)近期显著(zhù)盘整是对(duì)短期交易(yì)扩散过(guò)快(kuài)过多，股息支付能力(lì)相(xiāng)对较弱板(bǎn)块（如部(bù)分金融）做出(chū)的正(zhèng)常反应(yīng)，而并非意味着整体高分(fēn)红国企投资主题的(de)结束。

　　光大证券也指出(chū)，当前“中特估”主题的安全边际和性价比(bǐ)仍(réng)相对(duì)较高，未来随着经济的逐步复苏，“中特估(gū)”主题行情或仍(réng)具有较(jiào)强的持续性。从估值和(hé)交易拥挤度来看，当前“中特估”主题的安全边际(jì)和(hé)性价比(bǐ)仍相对较高。

　　但是中(zhōng)信证券则看法相(xiāng)对偏(piān)空。中(zhōng)信证(zhèng)券研报表示，AI主(zhǔ)题(tí)和“中特估”主题(tí)在4月(yuè)中旬(xún)以来(lái)先后步入了热度很高(gāo)、波动很大但(dàn)是区(qū)间回报不明显的阶维多利亚的秘密什么档次，维多利亚的秘密算什么档次段，表现出典型(xíng)的板块内部博弈和消耗特征。

　　4月以(yǐ)来，公募基金新发继续低迷，4月(yuè)新发(fā)规模(mó)为232.2亿元，相较于3月下降43.7%，5月(yuè)截至12日新发(fā)规模仅为100.8亿元，未见好(hǎo)转。配置型外资(zī)在4月净流(liú)出24.4亿元，是继去(qù)年10月(yuè)以(yǐ)来(lái)首(shǒu)次(cì)单月净流出，5月(yuè)截至12日恢复净流入75.8亿元，但较(jiào)前3个月的平(píng)均水平仍有较大差(chà)距。在(zài)缺乏持(chí)续增量机构资金的情况下，A股(gǔ)存量博弈特征已演绎到极致，涨幅仅与机(jī)构持(chí)仓有关(guān)。

　　中信证券(quàn)研报表(biǎo)示，疫后经(jīng)济全(quán)面系统性恢复(fù)是渐进(jìn)和渐次(cì)的(de)过程，飞轮(lún)重新旋转需要时间和耐心(xīn)，主题交易是(shì)过高的经济(jì)预期下修过程(chéng)中的阶段性产物，过度博(bó)弈降(jiàng)低(dī)了市场定价的有(yǒu)效性(xìng)，但也提高了业(yè)绩驱(qū)动策略的(de)潜在回报，主题交易的顶(dǐng)峰已过，重回(huí)低位(wèi)业(yè)绩驱(qū)动板块。

　　基金经理：中特(tè)估我一股也不(bù)想(xiǎng)要(yào)！

　　与卖方研究相比，有买方更加激进。据券商中国报道(dào)，有基(jī)金经理直(zhí)言，中(zhōng)特估龙头在(zài)连续涨停(tíng)后已出(chū)现短期泡沫化，他一股也(yě)不想要。

　　该基金经理(lǐ)表示许多(duō)中特估的龙头股(gǔ)在当前位置(zhì)对他而言没有(yǒu)配置的吸引(yǐn)力，尽管(guǎn)从估(gū)值的角度(dù)而言许(xǔ)多(duō)市场参与(yǔ)者可以给出许多个继续买(mǎi)入中特估(gū)的(de)理由(yóu)，但当一只(zhǐ)中特估龙头股(gǔ)在(zài)两三个交易日内涨(zhǎng)幅就达20%甚(shèn)至30%，意味(wèi)着资金已(yǐ)迫(pò)不及待在进行抢筹码。从股票市场(chǎng)交易的(de)直(zhí)观判(pàn)断，这(zhè)代表着(zhe)资金(jīn)参与方的短期泡沫化(huà)，过(guò)高的交易拥挤度(dù)意味(wèi)着风险。

　　央企ETF基金密集发售

　　不(bù)过在资金面，“中特估”有好(hǎo)消息传(chuán)来。

　　仅发(fā)售了短短7个交易日，5月(yuè)13日维多利亚的秘密什么档次，维多利亚的秘密算什么档次华泰(tài)柏瑞中(zhōng)证央企(qǐ)红(hóng)利ETF发(fā)布公告称，该基金累计有效认购申请份额总额超(chāo)过20亿份发行上限，基金管(guǎn)理(lǐ)人将启动(dòng)比(bǐ)例配售(shòu)。

　　此(cǐ)外3只中证国(guó)新央企(qǐ)股东回报(bào)ETF——广发(fā)中证(zhèng)国新(xīn)央企股东回报ETF、招商中证国新央企股东回(huí)报(bào)ETF和(hé)汇添(tiān)富中证国新央企股东回报(bào)ETF于(yú)今日开售(shòu)，每只产品的首募(mù)规模上限(xiàn)均为20亿元人民币。

　　事(shì)实上，不止新(xīn)发基金(jīn)，今年以来(lái)，场内多只“中字头”ETF也持续(xù)“吸金”，15只央企、国企ETF合计“吸金(jīn)”38.56亿元。其中，国泰央企共赢ETF年内资金净流(liú)入(rù)超(chāo)过(guò)12亿元，规模增幅超过15倍。南方(fāng)中国(guó)国企ETF年内资金净流入也逼近10亿元，规(guī)模增(zēng)幅更是(shì)高达24.75倍，成为今年全市场规(guī)模(mó)增长(zhǎng)倍数最高的ETF。

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