国内(nèi)千亿私(sī)募巨头景林(lín)资(zī)产在美股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海(hǎi)外子公司景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了截(jié)至2023年一季(jì)度末的美股持仓数据，其(qí)持(chí)仓市(shì)值17.29亿美(měi)元（约(yuē)合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度(dù)，景林(lín)香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网(wǎng)约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来(lái)等(děng)；拼多多(duō)在一季度末(mò)位列景(jǐng)林美股第一大重仓股(gǔ)，持(chí)股市值远(yuǎn)大于其(qí)他公司，但是遭(zāo)到减(jiǎn)持。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉景林资产(chǎn)的(de)最新观点，其表示看好教育行业龙头公司(sī)，同时积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据(jù)美国证券交(jiāo)易委(wěi)员会(huì)（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香港公司（香港(gǎng)）公司在美股(gǔ)持有28只证券，合计持(chí)仓(cāng)市值达到(dào)17.29亿美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海(hǎi)外主体的(de)美股持仓，不(bù)包含境内主体(tǐ)及产(chǎn)品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股的前(qián)十(shí)大重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持仓(cāng)总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看(kàn)，其(qí)前(qián)十大重仓股分别(bié)是拼多多、新东方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中(zhōng)前6名持(chí)仓市值都(dōu)超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多(duō)仍然是景(jǐng)林的第一大美股(gǔ)持仓标的(de)，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他(tā)重仓股(gǔ)，但是今年一(yī)季(jì)度减持了(le)133.95万股，持股数量降至42第一次见面握手是左手还是右手，与人握手是左手还是右手3.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从去年10月(yuè)末开(kāi)始触(chù)底反弹，今年(nián)1月下(xià)旬(xún)一(yī)度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个季度(dù)对拼(pīn)多多越(yuè)跌越买(mǎi)，如今可(kě)能是分享到了反弹行情、在一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃(yuè)升为景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较(jiào)上(shàng)一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市(shì)值(zhí)达到1.66亿美元(yuán)。从股价表(biǎo)现来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美(měi)元/股的位(wèi)置，一季度(dù)整体区(qū)间震荡比较(jiào)大(dà)，景(jǐng)林在积(jī)极加仓可(kě)见其看好。新东方最新报收37.77美(měi)元(yuán)/股，总市(shì)值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港(gǎng)公(gōng)司还加仓了(le)好未来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市(shì)值达(dá)到1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好未来(lái)的股价(jià)今年(nián)以来走势(shì)也比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最(zuì)新报(bào)收(shōu)6美元/股，最新总(zǒng)市值仅(jǐn)为39亿(yì)美元。

　　基(jī)金君也从(cóng)渠(qú)道获悉了(le)景林(lín)资产对教育行业的最(zuì)新观(guān)点，其认为(wèi)，从全行业来看，不同年(nián)龄层的用户(hù)对“教(jiào)育”的(de)需求依然旺(wàng)盛，除了(le)应试，还(hái)包括开(kāi)拓眼界、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前行业政策(cè)环境(jìng)趋于稳定，但过(guò)程中很多公司退出离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓(huǎn)，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司(sī)来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积(jī)累的口碑(bēi)和公信力，品牌的护(hù)城河依然很深(shēn)。个别头部(bù)企(qǐ)业在K9学(xué)科之外的教育领域业务基础扎实，原有的留学(xué)等业务恢复增长(zhǎng)，同(tóng)时素质教育、直播(bō)电(diàn)商业(yè)务等新业(yè)务成(chéng)为新的增长驱(qū)动力。且公司的(de)利润(rùn)和(hé)现金(jīn)流稳(wěn)中转好(hǎo)，同时账上(shàng)资金充足，当时的估(gū)值下有足够(gòu)的安全边际。在过去几个季(jì)度的财报中，可以看到相关积极信(xìn)号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司的基本面(miàn)变化，同时也要留意(yì)估(gū)值过热、政策导向、社会整体环(huán)境(jìng)变(biàn)化(huà)等因(yīn)素带(dài)来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注(zhù)意(yì)的是(shì)，景林香(xiāng)港公(gōng)司在(zài)今年一季度加(jiā)仓了多家科技巨头，包(bāo)括英(yīng)伟达、微软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位(wèi)列(liè)第(dì)七大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万(wàn)股，持股数量升(shēng)至(zhì)28.13万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年初(chū)以来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最(zuì)新(xīn)收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间波动也比较大，但(dàn)总体表(biǎo)现也不错。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道(dào)获(huò)悉的观点，可能是(shì)景林布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常看(kàn)好(hǎo)AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互联网之后(hòu)最重要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来(lái)无限遐(xiá)想，变(biàn)革已经到来(lái)。

　　但其也(yě)认为，A股(gǔ)相关公司真正(zhèng)拥有相关(guān)核心竞争力的公司(sī)不多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需(xū)要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾(qīng)向于在美股持有一些真正掌(zhǎng)握了(le)核心技术，且(qiě)能转换(huàn)成未(wèi)来(lái)收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为(wèi)办公软件带来实质效率的明显提升，从(cóng)而(ér)影响未来的市场份额(é)、营(yíng)收与(yǔ)利润。

　　景林(lín)加仓阿里(lǐ)、特(tè)斯第一次见面握手是左手还是右手，与人握手是左手还是右手(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持方面来(lái)看(kàn)，在今年一季(jì)度，景林香港公司在美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来、在(zài)线旅(lǚ)游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包括(kuò)新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等(děng)。

　　比如其增持较(jiào)多(duō)的是东(dōng)南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓(cāng)市(shì)值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股升至39.73万股(gǔ)，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还(hái)增持了新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期(qī)末(mò)持股数量(liàng)增至(zhì)2.12万(wàn)股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是(shì)景林在今年一季(jì)度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满(mǎn)帮(bāng)集团(tuán)等(děng)8家(jiā)公司；同时(shí)清(qīng)仓了金沙(shā)集(jí)团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ET第一次见面握手是左手还是右手，与人握手是左手还是右手F、晶科(kē)能源、京东等(děng)多只美股持仓标(biāo)的(de)。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君整理了(le)景林今年一(yī)季度(dù)末(mò)的美股(gǔ)持仓数据(jù)，可以看看(kàn)。

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