国内千亿私(sī)募(mù)巨头景林资(zī)产在美股市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证(zhèng)交会提(tí)交了截至(zhì)2023年一季度(dù)末的美股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有(yǒu)大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛(měng)加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来等；拼多多在一(yī)季(jì)度末位列景(jǐng)林(lín)美股第一大重仓股，持股市值远大于其他公(gōng)司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景(jǐng)林(lín)资(zī)产的最新观点，其表示看好教育行业(yè)龙(lóng)头公司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为(wèi)第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月(yuè)31日，景林(lín)香港公司（香港）公司在美股持(chí)有28只证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一可怜天下父母心的全诗的意思，可怜天下父母心的意思下(xià)，13F披露的(de)是景林海外主体(tǐ)的(de)美股(gǔ)持仓(cāng)，不包含境内主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林(lín)香港公司在美股(gǔ)的(de)前十大(dà)重仓(cāng)股，合计持有市(shì)值为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大概占其(qí)美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来(lái)看，其前十大(dà)重(zhòng)仓股分别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都(dōu)超(chāo)过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美(měi)股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量(liàng)降至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股价(jià)走势(shì)来(lái)看，拼多多从去年(nián)10月末开(kāi)始触(chù)底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼(pīn)多多(duō)越(yuè)跌越买，如今可能(néng)是分享到了反弹(dàn)行情、在一季度获(huò)利了(le)结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方(fāng)在今年一季度末跃升为景林香港(gǎng)公司的美股第二大持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新东方(fāng)今年(nián)1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体区(qū)间震荡比较大，景林(lín)在积极(jí)加仓可见其看好(hǎo)。新(xīn)东方(fāng)最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林香港公司(sī)还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股市(shì)值达(dá)到1439.37万美元。但(dàn)好(hǎo)未来的股(gǔ)价今年以来走(zǒu)势也比较波(bō)折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君(jūn)也(yě)从渠(qú)道获悉了景(jǐng)林资产(chǎn)对教(jiào)育行业(yè)的最新观点，其(qí)认(rèn)为，从全行(xíng)业来看，不同年龄层的(de)用户对“教育”的需(xū)求(qiú)依(yī)然旺盛，除了应试，还(hái)包括开(kāi)拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前行业政策环境趋(qū)于稳定(dìng)，但过程中很多公司(sī)退出离开(kāi)，使得行业(yè)竞争(zhēng)格局趋(qū)缓，对于存量公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林资产(chǎn)表示(shì)，凭借多年积累的口(kǒu)碑和(hé)公信力，品牌的护城河依然(rán)很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎(zhā)实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质(zhì)教育(yù)、直播电商(shāng)业务(wù)等(děng)新(xīn)业务成为(wèi)新(xīn)的增长驱动(dòng)力。且公司的利润和现金(jīn)流稳中转好，同(tóng)时账上资金充(chōng)足，当时(shí)的(de)估值下有足(zú)够的安全边际(jì)。在(zài)过去几个季度的财报中(zhōng)，可(kě)以看到相关积(jī)极信号。另外(wài)，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆境中(zhōng)保持乐观(guān)，经历过动荡后依然拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公(gōng)司的基本面(miàn)变化(huà)，同时也要留意(yì)估值过热(rè)、政(zhèng)策导(dǎo)向、社会整体环(huán)境变化等因(yīn)素带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林(lín)香港公司在今(jīn)年一(yī)季度(dù)加(jiā)仓了多(duō)家(jiā)科技(jì)巨(jù)头，包(bāo)括英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如(rú)景林新(xīn)进英(yīng)伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大(dà)重仓股；同时(shí)加仓微(wēi)软23.31万股，持股数(shù)量(liàng)升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟(wěi)达年初以来从(cóng)140美(měi)元/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最(zuì)低的218.8美(měi)元/股的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波(bō)动也比(bǐ)较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基(jī)金(jīn)君从渠(qú)道获悉(xī)的(de)观点，可(kě)能是景林(lín)布局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智(zhì)能领域(yù)，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动(dòng)互联网(wǎng)之后最重要的技术革命之一，在(zài)短(duǎn)期，AI的(de)突破和应用带来无限遐想，变革已(yǐ)经(jīng)到来(lái)。

　　但其也认(rèn)为，A股(gǔ)相关公司真正拥有(yǒu)相关核(hé)心竞争力(lì)的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了(le)一定风险与不确定性，需要(yào)谨慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向(xiàng)于在美股持有一些真(zhēn)正掌握了核心(xīn)技(jì)术，且能转换成未来收益的企(qǐ)业(yè)。比如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件(jiàn)带来实质(zhì)效(xiào)率的明显(xiǎn)提升(shēng)，从而影响未来的市场份额(é)、营(yíng)收与利润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书(shū)、贝(bèi)壳(ké)

　　从增(zēng)减持方(fāng)面(miàn)来看，在今年(nián)一(yī)季度(dù)，景林香港公司在(zài)美股积极加仓，新买进5家上市公(gōng)司(sī)的(de)股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来(lái)、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其增持(chí)较多的是东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股(gǔ)，期末持(chí)仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同时加(jiā)仓(cāng)了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林在(zài)今(jīn)年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮(bāng)集团等(děng)8家(jiā)公司；同时清仓(cāng)了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持(chí)仓标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金君(jūn)整(zhěng)理(lǐ)了景(jǐng)林今年一季度末的美(měi)股持仓(cāng)数据，可以看看(kàn)。

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