近(jìn)日，广发(fā)、招商、汇添富3家基金公司旗下的(de)中证国新央企股(gǔ)东回报ETF同(tóng)时公告，基(jī)金将于5月15日至19日正式发(fā)售(shòu)，募集规模上限均为20亿(yì)元，合计募(mù)集上限为60亿元。目前，作为时下热(rè)门主线的中特估行情持续发酵，市(shì)场也预(yù)期(qī)此次央企主题(tí)的(de)ETF发售或(huò)将从情绪面和资金面助推(tuī)中特估。

　　国(guó)企年内涨幅居前，领涨板(bǎn)块方向一览

　　复(fù)盘今年以(yǐ)来(lái)行情，中(zhōng)特估行情(qíng)带(dài)动央国(guó)企(qǐ)上市公(gōng)司价值重估，同时，其也催(cuī)化多个相关板块(kuài)和个股迎来上涨行情。截至5月12日收(shōu)盘，不计算年内上市(shì)新股，A股整体平均(jūn)上涨近(jìn)6.16％，中(zhōng)位数涨幅近2.39％，而国有(yǒu)企业个股(gǔ)平(píng)均(jūn)上涨近9.61％（中位数涨幅近5.45％），非(fēi)国(guó)有企业(yè)个股平均涨幅则(zé)近(jìn)4.83％（中位数涨幅近1.27％），其中，外资(zī)及合资企业仅上涨(zhǎng)近3.79％。

　　分板(bǎn)块（申万一级）来看，年内(nèi)涨幅(fú)居前的国(guó)企股中，传媒、计算机、通(tōng)信、家用电器(qì)、建筑装饰板块个股均值(zhí)涨幅相(xiāng)对居前，而基础化工、食品饮料、商贸零售、轻工(gōng)制(zhì)造、美容(róng)护理板(bǎn)块(kuài)个股则表现(xiàn)不佳(jiā)。若分细(xì)分板块（申万二级(jí)）统(tǒng)计，平均涨(zhǎng)幅居前的方向为出版、影(yǐng)视院线(xiàn)、计算机(jī)设备、养殖业(yè)、数字(zì)媒体板块，而(ér)旅游零售、酒店餐饮、橡胶、能源金属、电(diàn)池板块(kuài)个股平均(jūn)跌(diē)幅居前。

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注：分板(bǎn)块统计国(guó)企股(gǔ)年内涨跌幅(fú)均值(zhí)

　　行情内(nèi)部轮动分化，关注景气低估方(fāng)向

　　随(suí)着中特估(gū)行情(qíng)发酵月(yuè)余，部分高位人(rén)气股近期(qī)也(yě)有所调整，仅以本周（5月8日至12日）行情(qíng)统(tǒng)计，上海电(diàn)影、新华文轩(xuān)、中(zhōng)铝国际等多股回调近20％。从资(zī)金面来(lái)看，作为市场“聪明钱(qián日本男生姓名大全霸气，日本男生的姓名)”的北向资金(jīn)近两日（5月11日至12日）也一别此前连续6日加仓而减持，不(bù)过，具体(tǐ)个(gè)股方(fāng)面，仍有不少个股获逆市加仓，其(qí)中(zhōng)，中国中铁、中国石化、片仔癀、中国石油、设计总院(yuàn)本(běn)周(zhōu)累计(jì)加仓均在3亿元以上。

　　山西(xī)证(zhèng)券近日研(yán)报指出(chū)，现有的“中特估(gū)”概念引发(fā)的(de)估值修(xiū)复仍在演绎。短期行(xíng)情在热点题材上体(tǐ)现出较高的赚钱效应。长期在国企改革的深度价值挖掘(jué)方面仍有较大增(zēng)长空(kōng)间。结(jié)合政策方向(xiàng)来(lái)看，未来的投资机会主(zhǔ)要围(wéi)绕以下(xià)方向(xiàng)：

　　1）资(zī)源整合型：关注央(yāng)企战(zhàn)略(lüè)性重组和专业化整合，以及存在优质资产注入上市平台(tái)或重组(zǔ)预(yù)期(qī)的板块和标的，如军工、交运等。

　　2）基本面改善型(xíng)：此前(qián)基本面较弱，但因行(xíng)业景气(qì)、周期上(shàng)行(xíng)等(děng)原因，近(jìn)期(qī)有所改善(shàn)，并(bìng)有望(wàng)持(chí)续向好(hǎo)，如(rú)建筑(zhù)和船舶制造等(děng)。

　　3）价值重估型：此前估值明显(xiǎn)偏低，但是受益(yì)业(yè)务预期(qī)与估(gū)值逻辑变(biàn)化，催(cuī)生(shēng)重估行情，如(rú)公(gōng)共事业领(lǐng)域与三大通信运(yùn)营商等。重点(diǎn)关(guān)注行业：船舶、建筑、军工、公共事(shì)业、交运和(hé)通信。

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