国(guó)内千亿私募巨头景(jǐng)林资产在美股市场的最新持仓曝光(guāng)了(le)！

　　景林资产的(de)海外(wài)子公司(sī)景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交(jiāo)了截至2023年一季(jì)度末的美(měi)股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了(le)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多(duō)在一季(jì)度末位列景林美股第一(yī)大重仓股，持(chí)股市值远(yuǎn)大(dà)于其(qí)他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产(chǎn)的最(zuì)新(xīn)观点，其表示看好(hǎo)教(jiào)育行业龙头公司，同时积极布局美股一(yī)些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林(lín)美股持仓(cāng)17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多多(duō)为(wèi)第一大(dà)重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露(lù)的(de)最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公(gōng)司在美股持(chí)有28只证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的(de)是景林海外主体的美(měi)股持(chí)仓，不包(bāo)含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司(sī)在(zài)美股的(de)前(qián)十(shí)大重仓(cāng)股，合计(jì)持有(yǒu)市值(zhí)为(wèi)13.47亿美(měi)元，大概(gài)占(zhàn)其(qí)美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来织女是什么意思网络用语，牵牛织女是什么意思看(kàn)，其前(qián)十(shí)大(dà)重仓股分别是(shì)拼多(duō)多、新(xīn)东(dōng)方、网易(yì)、美国外卖平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第(dì)一大美(měi)股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重(zhòng)仓股(gǔ)，但是今(jīn)年一季度减持(chí)了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多(duō)多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林(lín)此前(qián)连续多个季(jì)度对(duì)拼多多越跌(diē)越买，如今可能是(shì)分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新东方在(zài)今年一(yī)季度(dù)末(mò)跃升(shēng)为景林香港公司(sī)的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新东方今年(nián)1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震(zhèn)荡比较大，景(jǐng)林(lín)在积极加仓可见其看(kàn)好。织女是什么意思网络用语，牵牛织女是什么意思n style='color: #ff0000; line-height: 24px;'>织女是什么意思网络用语，牵牛织女是什么意思新东方最(zuì)新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓(cāng)了好未(wèi)来，今(jīn)年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今年(nián)以来走势也(yě)比较(jiào)波折，年初(chū)一度(dù)涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元(yuán)/股，最新总市值仅(jǐn)为(wèi)39亿美元。

　　基(jī)金君也从(cóng)渠道获(huò)悉了景林(lín)资产(chǎn)对(duì)教(jiào)育(yù)行业的(de)最(zuì)新观点，其认为，从全行业(yè)来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的(de)需求依然旺盛，除了(le)应(yīng)试，还包括开(kāi)拓眼(yǎn)界、增长知识(shí)、潜力(lì)挖(wā)掘、提(tí)升综合能力等(děng)。目前行业政策环境趋于稳定，但过(guò)程中很多公(gōng)司退出离(lí)开，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业(yè)龙头(tóu)公司(sī)来看，景(jǐng)林(lín)资产表示，凭借多年积累的口碑和(hé)公(gōng)信力，品牌的护城河依然很(hěn)深。个别头部(bù)企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务(wù)恢复增长，同时(shí)素质教(jiào)育、直(zhí)播电(diàn)商业务等新业(yè)务(wù)成为(wèi)新的增长驱动力(lì)。且公司的(de)利润和现金流稳中转好(hǎo)，同时(shí)账上资金充足，当时的估(gū)值下有足够的安全(quán)边际。在过去几个季度的财报中，可以(yǐ)看到(dào)相(xiāng)关积极信号。另(lìng)外，公司核(hé)心(xīn)团(tuán)队(duì)具备韧性，在(zài)逆(nì)境中(zhōng)保(bǎo)持乐观(guān)，经历过(guò)动荡后依然(rán)拥有较强的组织(zhī)凝(níng)聚力，且在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟(gēn)踪相关公司的(de)基本面(miàn)变化，同时也要留意估值过热(rè)、政策导向、社会整体(tǐ)环(huán)境变化等(děng)因素带来的风险。”景林(lín)资产称(chēng)。

　　买进多(duō)家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公司在(zài)今年一季(jì)度加仓了多家科(kē)技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如景林新(xīn)进(jìn)英伟(wěi)达32.53万股，期(qī)末(mò)持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列(liè)第(dì)七(qī)大(dà)重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还(hái)新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新(xīn)报收308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管中间波动(dòng)也比较大(dà)，但(dàn)总体表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点，可能(néng)是景林布局这些科技(jì)巨(jù)头的(de)原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智能(néng)领域，其(qí)表示，AI是移(yí)动互联网之后(hòu)最(zuì)重要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破(pò)和应(yīng)用带来无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司(sī)真正拥有相关核心竞争力的公司不多(duō)，且估(gū)值已经不便宜了(le)，蕴含了一定风险与不(bù)确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾向于在美股(gǔ)持有一些真正掌握了(le)核心技术，且能(néng)转换(huàn)成未来收益的(de)企(qǐ)业。比如(rú)AI的应(yīng)用(yòng)可以为(wèi)办(bàn)公软件带(dài)来(lái)实质效率的明(míng)显(xiǎn)提升(shēng)，从而(ér)影响未来的(de)市场份(fèn)额(é)、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年一(yī)季度，景林香港公司(sī)在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加仓了(le)9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持(chí)较(jiào)多的(de)是东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股，期(qī)末持仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了(le)美(měi)国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持(chí)有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期末持股(gǔ)数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但(dàn)是景(jǐng)林在今年(nián)一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台(tái)积(jī)电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君(jūn)整理了景林今年一季(jì)度(dù)末(mò)的美股持(chí)仓数据，可(kě)以看看(kàn)。

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