国内千(qiān)亿私募巨头景(jǐng)林资产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资产的海(hǎi)外子(zi)公司景林(lín)资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了截至2023年一季度末的(de)美(měi)股持仓数(shù)据(jù)，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一(yī)季度，景林香港公(gōng)司猛加(jiā)仓新东方(fāng)、微软、东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了(le)英伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一(yī)季度(dù)末位列景(jǐng)林(lín)美股第(dì)一大重(zhòng)仓(cāng)股，持股市值远大于其(qí)他公司(sī)，但是遭(zāo)到减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉(xī)景林(lín)资产的最新观点，其表示(shì)看好教育(yù)行业(yè)龙头公(gōng)司，同(tóng)时积(jī)极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根(gēn)据美国证券(quàn)交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最(zuì)新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在(zài)美股(gǔ)持(chí)有28只证券，合计持(chí)仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年底的(de)16.3亿美(měi)元大幅(fú)增(zēng)加(jiā)。（基金君(jūn)在(zài)此说明一下(xià)，13F披露的是(shì)景林海外(wài)主(zhǔ)体的美股(gǔ)持(chí)仓，不包含境内主体(tǐ)及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股(gǔ)的前十大重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿(yì)美元，大概占其(qí)美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大(dà)重仓股分别是拼多多、新(xīn)东方、网(wǎng)易(yì)、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其中(zhōng)前(qián)6名持仓市(shì)值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大(dà)美股(gǔ)持仓标的(de)，持有市值达(dá)到(dào)3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于其他(tā)重仓股，但是(shì)今年一季度(dù)减持了133.95万股，持(chí)股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从(cóng)去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连(lián)续多个季度对(duì)拼多(duō)多越跌越买，如(rú)今可能是分享(xiǎng)到(dào)了反(fǎn)弹行情、在一季度获利(lì)了结(jié)一部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年一季度末(mò)跃升为景林香港公(gōng)司的美股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿(yì)美元。从股价(jià)表现(xiàn)来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一(yī)度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一(yī)季度(dù)整体区(qū)间(jiān)震荡比(bǐ)较(jiào)大，景林(lín)在积(jī)极(jí)加(jiā)仓(cāng)可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未(wèi)来，今年一(yī)季度(dù)新进224.55万股，期末持股市(shì)值(zhí)达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股(gǔ)价今年以来走(zǒu)势也比(bǐ)较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股(gǔ)，最新(xīn)总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君(jūn)也(yě)从渠道获悉(xī)了(le)景林资产(chǎn)对教育行业的最(zuì)新(xīn)观点，其认(rèn)为(wèi)，从(cóng)全(quán)行业来(lái)看，不同年(nián)龄层的(de)用户鹅颈藤壶多少钱一斤，鹅颈藤壶和佛手螺一样吗ight: 24px;'>鹅颈藤壶多少钱一斤，鹅颈藤壶和佛手螺一样吗对“教育”的需求依然旺盛，除了应试(shì)，还包括开(kāi)拓眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识、潜力(lì)挖掘(jué)、提升综合能力等(děng)。目前行业政策环境趋于稳(wěn)定(dìng)，但(dàn)过程中(zhōng)很(hěn)多公司(sī)退出离开，使得(dé)行业(yè)竞争格(gé)局趋(qū)缓(huǎn)，对(duì)于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌的护城河(hé)依(yī)然很深(shēn)。个别(bié)头部企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有的留学(xué)等业(yè)务恢复增长，同时素质教(jiào)育(yù)、直播电(diàn)商业务等(děng)新业务成为新(xīn)的增(zēng)长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和现金流稳(wěn)中转好(hǎo)，同时(shí)账上资金充足(zú)，当(dāng)时的估值下有(yǒu)足够的安(ān)全边(biān)际。在(zài)过去几个季(jì)度(dù)的财报中，可以看(kàn)到相关积(jī)极信号。另外，公司核心团队(duì)具备韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝(níng)聚(jù)力，且在(zài)持续吸引优(yōu)秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的(de)基本面变化，同时也要留意估值过热(rè)、政(zhèng)策导向、社会整(zhěng)体(tǐ)环境(jìng)变化等因素带来的(de)风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公司在今年一(yī)季(jì)度(dù)加(jiā)仓了(le)多(duō)家(jiā)科技巨头，包(bāo)括(kuò)英(yīng)伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌(gē)等(děng)。

　　比如(rú)景林新进英伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期末(mò)持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值为8109.88万(wàn)美元(yuán)；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美(měi)元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同时鹅颈藤壶多少钱一斤，鹅颈藤壶和佛手螺一样吗，微软也从(cóng)年初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比(bǐ)较大，但总体表现也(yě)不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是(shì)景林布局这些(xiē)科(kē)技巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好(hǎo)AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移(yí)动互联网之(zhī)后最重要的技术革命之一(yī)，在短期(qī)，AI的突破(pò)和应用带(dài)来无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估(gū)值已经不便宜了(le)，蕴含了一(yī)定风(fēng)险(xiǎn)与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客(kè)观(guān)评(píng)估。更倾向(xiàng)于在美股持有一(yī)些真正掌握了(le)核心技术，且能转换成(chéng)未(wèi)来收(shōu)益的企业。比如AI的应用(yòng)可以(yǐ)为办公软件带来(lái)实质效(xiào)率的明显提升，从而影响(xiǎng)未来的市场份(fèn)额、营收(shōu)与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减持方(fāng)面(miàn)来看，在(zài)今年一季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司在(zài)美股积极加仓，新买进(jìn)5家(jiā)上市公司(sī)的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线(xiàn)旅游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加(jiā)仓了9家上(shàng)市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如(rú)其增持(chí)较多的是东(dōng)南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加(jiā)仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也(yě)增(zēng)持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一(yī)季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君整(zhěng)理了景林今(jīn)年一季度末(mò)的美股持仓数(shù)据，可以(yǐ)看看。

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