国(guó)内(nèi)千亿私募巨头景林资产(chǎn)在美(měi)股市场的最新(xīn)持(chí)仓曝光了(le)！

　　景(jǐng)林资产的海外子公(gōng)司景(jǐng)林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国(guó)证交会提交(jiāo)了截(jié)至2023年一季度末(mò)的美股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛(měng)加仓新东方、微软、东南(nán)亚网约(yuē)车(chē)和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在(zài)一季度末位列景林美股第(dì)一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但(dàn)是遭到减持(chí)。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道(dào)获悉景林资产的最(zuì)新(xīn)观点，其表示看好教育行业(yè)龙(lóng)头公(gōng)司，同时(shí)积(jī)极布局美股(gǔ)一(yī)些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)（香港）公(gōng)司在美(měi)股持有(yǒu)28只证券，合计持(chí)仓市值达(dá)到17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在此说明一下(xià)，13F披露的(de)是景林海外主体的美(měi)股持(chí)仓，不包含境(jìng)内主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林香港公司在美股的前(qián)十(shí)大重(zhòng)仓股，合计(jì)持(chí)有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分别(bié)是拼多多(duō)、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中(zhōng)通快递、英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一大(dà)美股持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是(shì)今(jīn)年(nián)一季度减持了133.95万(wàn)股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，拼多多(duō)从去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股的位置，到(dào)3月(yuè)末(mò)又(yòu)跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个季度对拼多多(duō)越(yuè)跌越买，如今可能(néng)是分享到(dào)了反(fǎn)弹行(xíng)情、在一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃(yuè)升(shēng)为(wèi)景(jǐng)林香港(gǎng)公司的美股第(dì)二大持仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一(yī)季度整体(tǐ)区间(jiān)震(zhèn)荡比较大，景林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新(xīn)东(dōng)方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)还加仓(cāng)了(le)好未(wèi)来(lái)，今年一季度新进(jìn)224.55万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新报收6美元(yuán)/股，最新总(zǒng)市值仅(jǐn)为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从(cóng)渠道(dào)获悉了(le)景(jǐng)林资产(chǎn)对教育行业的最新观点，其(qí)认为，从全行业(yè)来看，不同(tóng)年龄层的(de)用户(hù)对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除(chú)了应试(shì)，还包括(kuò)开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目(mù)前(qián)行业(yè)政策环境(jìng)趋于稳定，但(dàn)过程中很多公司(sī)退(tuì)出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积(jī)累的口碑和公信(xìn)力，品牌的护城河依然很(hěn)深(shēn)。个别头部(bù)企业在K9学科之外的教育领域(yù)业务基础(chǔ)扎(zhā)实，原有(yǒu)的(de)留学等业务恢复增长，同(tóng)时素(sù)质教育、直(zhí)播电商业务(wù)等新业务成(chéng)为新(xīn)的(de)增长(zhǎng)驱动力。且(qiě)公(gōng)司的利润和(hé)现金流(liú)稳(wěn)中(zhōng)转好，同时账上资金充足，当时的估(gū)值下有足够(gòu)的安全边际。在过去(qù)几个季度的财(cái)报中，可以(yǐ)看(kàn)到相关积极(jí)信号。另外(wài)，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经历过动荡后依然拥(yōng)有较强的组织凝(níng)聚力，且在持续吸引优(yōu)秀的人(rén)才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公(gōng)司的基本面变化，同时也要(yào)留意估值(zhí)过(guò)热、政策导向、社会(huì)整(zhěng)体环境变(biàn)化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值(zhí)得(dé)注意的是(shì)，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)在今(jīn)年一(yī)季度(dù)加仓(cāng)了多家科技巨(jù)头，包(bāo)括英(yīng)伟达、微软、谷歌等(děng)。

　挂号信几天能到，一般什么情况会用挂号信　比(bǐ)如景林新进(jìn)英伟(wěi)达(dá)32.53万股，期末持股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万美元，位列(liè)第七大重(zhòng)仓(cāng)股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市(shì)值(zhí)为(wèi)8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新(xīn)收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也(yě)从年初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管中间(jiān)波动也比较大，但(dàn)总体(tǐ)表现也不(bù)错。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉的观点，可能是(shì)景(jǐng)林布局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移(yí)动互(hù)联网(wǎng)之(zhī)后最重(zhòng)要的技术革命之一，在短期(qī)，AI的突破和(hé)应用带来(lái)无限遐想(xiǎng)，变(biàn)革(gé)已经到来(lái)。

　　但其也认为(wèi)，A股相(xiāng)关公司真正拥有(yǒu)相关(guān)核心竞(jìng)争力(lì)的公司不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴(yùn)含了一(yī)定风(fēng)险与不确定性(xìng)，需要谨(jǐn)慎筛选与客(kè)观评估。更倾(qīng)向(xiàng)于在(zài)美股持有一些真正掌握了核心技术(shù)，且能转换成未来收益的(de)企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办(bàn)公软件带来实质效(xiào)率的明显(xiǎn)提升挂号信几天能到，一般什么情况会用挂号信，从而影响未来的市场份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方面来看，在今年一季度，景林香港公(gōng)司在美股积极(jí)加(jiā)仓，新(xīn)买进5家上市公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市(shì)公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是东南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外(wài)卖(mài)平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股(gǔ)，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持(chí)了(le)阿里(lǐ)巴巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙头特斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集(jí)团(tuán)等(děng)8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只(zhǐ)美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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