国(guó)内千亿私募巨头景林资产在美股市(shì)场(chǎng)的最新持(chí)仓曝(pù)光(guāng)了(le)！

　　景林资产的海外子(zi)公司(sī)景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交(jiāo)会提(tí)交了(le)截至2023年一季度末(mò)的美(měi)股持仓数据，其(qí)持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币(bì)120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底有大幅(fú)增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网(wǎng)约车和送哈密瓜什么季节吃比较好，哈密瓜几月份吃是正季餐平台Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美股第一大(dà)重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市值远大于其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉景林资产的最新观点，其(qí)表(biǎo)示看好教育行业(yè)龙头公(gōng)司，同时(shí)积极布局美股(gǔ)一些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美(měi)国证(zhèng)券交易(yì)委员会（SEC）披哈密瓜什么季节吃比较好，哈密瓜几月份吃是正季(pī)露的(de)最新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司（香港）公司在美股持有28只证券(quàn)，合(hé)计持(chí)仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美元大幅(fú)增加(jiā)。（基(jī)金君(jūn)在此说明一下(xià)，13F披(pī)露(lù)的是景(jǐng)林海外主体的(de)美股持仓，不(bù)包含境内主(zhǔ)体(tǐ)及产(chǎn)品的美股头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股的前十大(dà)重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)分别是(shì)拼多多、新东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持(chí)仓市(shì)值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景(jǐng)林(lín)的第一大美股持仓(cāng)标的(de)，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他(tā)重仓股(gǔ)，但是今年(nián)一季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从(cóng)去(qù)年10月(yuè)末开(kāi)始触(chù)底反弹(dàn)，今(jīn)年1月下旬(xún)一度涨至(zhì)106.38美(měi)元/股(gǔ)的位(wèi)置，到(dào)3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林(lín)此(cǐ)前连续多个(gè)季度对拼多多越跌越买，如今可能(néng)是分享到了反弹行情(qíng)、在一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新(xīn)东(dōng)方在今(jīn)年(nián)一季度末(mò)跃升为(wèi)景(jǐng)林香港公(gōng)司的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万(wàn)股，较上(shàng)一(yī)季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)市值达到1.66亿(yì)美元。从股价(jià)表现来(lái)看，新(xīn)东方(fāng)今(jīn)年1月从33.63美(měi)元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震(zhèn)荡比较大，景林(lín)在积极加仓可见其看好。新东方最(zuì)新报收(shōu)37.77美(měi)元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)还加仓(cāng)了好未来(lái)，今年一(yī)季度(dù)新进224.55万股(gǔ)，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以(yǐ)来走势也比较波折(zhé)，年初一(yī)度涨至(zhì)9.68美(měi)元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景林资产对教(jiào)育行业的最(zuì)新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了(le)应(yīng)试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。目前(qián)行业(yè)政策(cè)环境趋(qū)于稳定，但过程中很多公司退(tuì)出离开，使得行业(yè)竞争格(gé)局趋缓(huǎn)，对(duì)于(yú)存量(liàng)公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来(lái)看，景林资产表示，凭借(jiè)多年(nián)积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很(hěn)深。个(gè)别头部企业在K9学科之外的教育(yù)领域业(yè)务基(jī)础(chǔ)扎实(shí)，原(yuán)有的(de)留(liú)学等业务恢复增长，同(tóng)时(shí)素质教育、直播电商业(yè)务等新业务成(chéng)为新的增长驱动力(lì)。且公司的(de)利润和(hé)现金流稳中转好(hǎo)，同时账(zhàng)上资金(jīn)充足，当(dāng)时的估值(zhí)下(xià)有足够的安(ān)全边际。在过(guò)去几个季(jì)度的财报中，可以看(kàn)到相关(guān)积极信号。另外(wài)，公司核心团队具备韧性，在(zài)逆境中(zhōng)保持(chí)乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有较强的(de)组织(zhī)凝聚(jù)力，且(qiě)在(zài)持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基(jī)本面变(biàn)化，同时也要留意估(gū)值过热(rè)、政策导向、社会整体环境变化等因素(sù)带(dài)来的(de)风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意(yì)的是(shì)，景林香港(gǎng)公司在今年一季(jì)度(dù)加仓了多家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达(dá)32.53万股，期(qī)末(mò)持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股；同时加仓(cāng)微软23.31万股(gǔ)，持股(gǔ)数量升(shēng)至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，英伟达年初以(yǐ)来从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最新(xīn)收(shōu)盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最(zuì)新(xīn)报(bào)收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间(jiān)波动也比(bǐ)较大，但(dàn)总体表现也(yě)不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点，可能是景林布局这些科技巨头的(de)原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互(hù)联网之后最重要的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无限遐(xiá)想，变(biàn)革已经(jīng)到来(lái)。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关(guān)公司真(zhēn)正(zhèng)拥有相关核(hé)心竞争(zhēng)力的公司(sī)不多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴(yùn)含了一(yī)定风险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评估。更倾(qīng)向于在美股持有(yǒu)一些真正(zhèng)掌握了核心技(jì)术，且(qiě)能转(zhuǎn)换成未(wèi)来收益的企业。比如AI的(de)应用可以(yǐ)为办(bàn)公软(ruǎn)件带来实质效(xiào)率的明显(xiǎn)提升(shēng)，从而影响未来的(de)市场份额(é)、营(yíng)收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今年一季度，景林香港公司在美股(gǔ)积极(jí)加仓(cāng)，新买(mǎi)进5家(jiā)上市公司的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期(qī)末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外卖(mài)平台(tái)Doordash，持股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市(shì)值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林(lín)也增持了(le)阿里巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万股，期末持股升(shēng)至(zhì)39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还(hái)增持(chí)了新能源车龙(lóng)头特(tè)斯拉(lā)，加仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一(yī)季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基(jī)金君整(zhěng)理了景林今年一季(jì)度(dù)末的(de)美(měi)股持仓数据，可(kě)以(yǐ)看看。

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