一季度，以电影《大空头》闻名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将多头对准了中(zhōng)国的电商巨头。

　　据13F文(wén)件显示，京(jīng)东和阿里(lǐ)巴巴两只中概股已经成(chéng)为(wèi)其资产管理公司Scion Asset Management持有(yǒu)的最(zuì)大两只(zhǐ)头寸，占其股(gǔ)票投(tóu)资组合的(de)20％。

　　这从侧面(miàn)说明，他(tā)不(bù)仅在地缘政(zhèng)治风险中持续看好(hǎo)中概互联网公司持续的(de)估(gū)值(zhí)修(xiū)复，也(yě)显示出对中国消(xiāo)费(fèi)和经济复苏(sū)的信(xìn)心。

　　大(dà)举加仓中(zhōng)概电商巨头

　　“大(dà)空头”巴里一(yī)向(xiàng)以逆向投(tóu)资而闻(wén)名。

　　巴(bā)里在2000年代中(zhōng)期大举押注房(fáng)地(dì)产泡沫后在金融危机时期一举成名。他(tā)还因在游戏驿(yì)站成为热(rè)门(mén)股之前押注该公司而闻名，去(qù)年还做空了埃隆·马(mǎ)斯(sī)克的特(tè)斯拉和“木头姐(jiě)”的旗舰(jiàn)基(jī)金(jīn)ARK。

　　他对中概的逆向投(tóu)资从2022年四季(jì)度开始。随着疫情(qíng)管控优化和中国经济(jì)复苏，今(jīn)年一季度，巴里(lǐ)继续增持阿里巴巴和京(jīng)东，其持有的京东达(dá)到25万股，价值1100万(wàn)美元(yuán)，增(zēng)幅2倍多；阿里巴巴的增幅也达1倍，价值1000万美元。

　　报告显示，Scion第一(yī)季增持(chí)京东17.5万股，这在(zài)其投资(zī)组(zǔ)合中的占比为10.26％，为第一(yī)大重仓股，持股(gǔ)市值1097.3万美元，持(chí)股市值(zhí)第一。该对(duì)冲基金还(hái)增持阿里巴巴5万股，在投资(zī)组(zǔ)合中占比9.56％，为第(dì)二大重仓股，持股市值(zhí)1021.8万美元，持股市值第二。

　　自二季度以来，两大(dà)电商股的(de)走(zǒu)势并没有完(wán)全(quán)逆转，但近期电(diàn)商(shāng)股价走势(shì)已经显示出积极趋势，尤其是京东一季(jì)度扭(niǔ)亏(kuī)为盈和管(guǎn)理层积(jī)极的(de)表态，更加激发了市(shì)场的信(xìn)心。

　　大空头对全球消费复(fù)苏的信(xìn)心也反映在对美(měi)国大型珠宝(bǎo)连锁店(diàn)Signet Jewelers的投(tóu)资上，Scion新(xīn)开该股仓位并持仓至组合9％，成(chéng)为其第一季度新开最大仓位。

　　杀入地区银(yín)行股

　　一季度也是“大空(kōng)头”巴里(lǐ)大举买入银行股的(de)时机。3月中旬宝马大降价的原因，最近宝马为什么大降价(xún)，硅谷银行和(hé)签(qiān)名(míng)银行的突然倒(dào)闭(bì)促使地区银行的客户纷纷(fēn)提取存款。挤(jǐ)兑潮加剧了(le)人们对银行进一步倒闭的担忧，引发(fā)银行股大幅下跌，并(bìng)加(jiā)剧了人们(men)对(duì)金(jīn)融危机和(hé)信贷紧缩(suō)的担忧。

　　这位以“大空(kōng)头(tóu)”闻名的投资者上(shàng)个季度增(zēng)持(chí)了第一共和银行、西太平洋合(hé)众银行、阿莱恩斯(sī)西部银行、纽(niǔ)约社(shè)区银行和亨(hēng)廷顿银行的(de)股份(fèn)。他还购买(mǎi)了其(qí)他金融股，特别是富国(guó)银(yín)行和Capital One。

　　不过，这些(xiē)银行的股价并(bìng)没有(yǒu)立(lì)即走出(chū)漩涡。根据监管备案文件， Scion在(zài)第一季末(mò)购入(rù)15万(wàn)股第一共和银行股票，价值约200万美(měi)元。 第一(yī)共和银行股价(jià)今年(nián)以来下跌超过97％。随后，纽约(yuē)证(zhèng)券交(jiāo)易所表示， 将启动第一共和银行的股票退(tuì)市(shì)程序，这家银行(xíng)在被(bèi)摩根大通收购其大部分资产之前已被监管机构接管(guǎn)。

　　其它一(yī)些地(dì)区银行股的股(gǔ)价也仍深幅下跌。Scion还(hái)购买了25万股西太平洋合(hé)众(zhòng)银(yín)行，随着银行业陷入更(gèng)广泛动荡，该股(gǔ)股价今年已下(xià)跌近77％。

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