国内千亿私募巨头景林(lín)资产(chǎn)在美股市(shì)场的(de)最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了(le)截至2023年一季度末的美股持仓(cāng)数据，其持仓市(shì)值17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季度，景林香港(gǎng)公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平(píng)台Grab等，新进(jìn)了英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来(lái)等；拼多多在一季(jì)度末位(wèi)列景林美(měi)股第一大重仓股，持(chí)股市(shì)值远大(dà)于其他公(gōng)司，但是遭(zāo)到减(jiǎn)持。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉(xī)景林(lín)资产(chǎn)的最新观点，其表示看好(hǎo)教育行业(yè)龙头公(gōng)司，同时积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多多为第一大(dà)重仓股

　　根(gēn)据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日(rì)，景(jǐng)林(lín)香港公司（香港(gǎng)）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓(cāng)市(shì)值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年(nián)底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基(jī)金(jīn)君在此(cǐ)说(shuō)明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外(wài)主体(tǐ)的美股(gǔ)持仓，不包(bāo)含境内主(zhǔ)体及产品(pǐn)的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股的前十(shí)大重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大(dà)概(gài)占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然(rán)是景林的第一(yī)大美股持仓(cāng)标(biāo)的，持有市值达(dá)到3.22亿(yì)美元，远高于(yú)其他重仓股，但(dàn)是今(jīn)年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从(cóng)去年(nián)10月末开始触(chù)底反弹(dàn)，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置(zhì)，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多(duō)个季(jì)度对拼多多越跌越买，如今可能是分(fēn)享到了反弹行情、在(zài)一(yī)季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年(nián)一季度末跃升为景林香(xiāng)港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季(jì)度末猛加仓3娱乐圈睡得最多的女星，娱乐圈中睡男人最多的女明星68.75万(wàn)股(gǔ)，期末持股市(shì)值达(dá)到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体区间震荡比较大(dà)，景(jǐng)林(lín)在积极加仓(cāng)可(kě)见其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司还加仓了好(hǎo)未来(lái)，今年一季度新(xīn)进(jìn)224.55万(wàn)股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今年以(yǐ)来走势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新(xīn)总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金(jīn)君也从渠(qú)道获(huò)悉了景林资产(chǎn)对教育(yù)行业的最新观点(diǎn)，其认为(wèi)，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业(yè)政策环境趋于(yú)稳定(dìng)，但过程中很多公(gōng)司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资(zī)产表示，凭借(jiè)多(duō)年积(jī)累的口碑和公信力，品(pǐn)牌(pái)的护(hù)城河依然很深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外(wài)的教(jiào)育(yù)领(lǐng)域业(yè)务基础扎实，原(yuán)有的留(liú)学等业务恢(huī)复增长，同时素质教育(yù)、直播电商业务等新业务(wù)成为新的增长(zhǎng)驱(qū)动力。且公(gōng)司(sī)的(de)利润和现金流(liú)稳(wěn)中转好，同时账上资金充足(zú)，当时(shí)的估值(zhí)下有足够的安全边际。在过去几个季(jì)度的财报中(zhōng)，可以看到(dào)相关积极信号(hào)。另(lìng)外，公司核心(xīn)团队具备韧性，在(zài)逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观(guān)，经历过(guò)动荡后依然拥(yōng)有较强的(de)组(zǔ)织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优秀的人(rén)才(cái)。

　　“会(huì)持续(xù)密切跟踪(zōng)相关公司的(de)基本面变(biàn)化，同(tóng)时也要留意估值(zhí)过热、政策导向、社会整(zhěng)体环境变化(huà)等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香港公(gōng)司(sī)在今(jīn)年一季度(dù)加仓了多(duō)家科技巨(jù)头(tóu)，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列第七(qī)大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升(shēng)至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美元；还新进(jìn)谷(gǔ)歌(gē)51.86万(wàn)股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英(yīng)伟达年(nián)初以来从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了(le)最(zuì)新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也(yě)比较大，但总体表现也(yě)不错(cuò)。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道(dào)获(huò)悉的观点，可(kě)能是景林布(bù)局这些(xiē)科技巨头(tóu)的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产非(fēi)常看好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到(dào)来。

　　但其(qí)也认为(wèi)，A股相关公司真正拥(yōng)有相(xiāng)关(guān)核心竞(jìng)争力的公司不多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了(le)一(yī)定风险与不确定(dìng)性，需(xū)要(yào)谨慎(shèn)筛选与客(kè)观(guān)评估。更倾向(xiàng)于在美股持(chí)有一些真正掌握了核(hé)心技术，且(qiě)能转换成未来收(shōu)益的企业(yè)。比(bǐ)如AI的(de)应用可以(yǐ)为(wèi)办公(gōng)软(ruǎn)件带来实(shí)质效率(lǜ)的明显提升，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在(zài)今年一季度，景林香港公司(sī)在美股积极加仓(cāng)，新(xīn)买进5家上市公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公(gōng)司，包括新(xīn)东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等(děng)。

　　比如(rú)其增持较多的是东南(nán)亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同时(shí)加仓(cāng)了美(měi)国外卖(mài)平(píng)台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是景林在(zài)今年一季度减持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时(shí)清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓(cāng)标的(de)。

　　最后，基金君(jūn)整理了(le)景林今年一季(jì)度末的美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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