国内千亿私募巨头景林(lín)资(zī)产在(zài)美股市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的(de)海(hǎi)外子(zi)公(gōng)司景林(lín)资产管(guǎn)理香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交(jiāo)会提交了截至2023年一季度末的(de)美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年(nián)底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港(gǎng)公司猛加仓新(xīn)东方(fāng)、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平(píng)台Grab等，新进(jìn)了英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来(lái)等；拼多多在一(yī)季(jì)度末位列景林(lín)美股第一大(dà)重(zhòng)仓股，持股市值远大于其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉景林资(zī)产的最新(xīn)观点(diǎn)，其(qí)表示看好教育行业(yè)龙头公司(sī)，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多(duō)多(duō)为第一大重仓股

　　根(gēn)据(jù)美国证券交(jiāo)易(yì)委员会(huì)（SEC）披露的(de)最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司(sī)在美股(gǔ)持(chí)有28只证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅(fú)增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的美(měi)股持仓，不(bù)包含(hán)境内(nèi)主体及产品(pǐn)的(de)美股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林(lín)香港公司在(zài)美股的(de)前十大重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓(cāng)总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股(gǔ)分别(bié)是(shì)拼多(duō)多、新东方、网(wǎng)易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持(chí)仓(cāng)市值都(dōu)超过了1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼多多仍(réng)然是(shì)景林的第一大美股持(chí)仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他(tā)重仓股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持(chí)股数(shù)量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，拼多多从去(qù)年10月末开始触(chù)底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月(yuè)末又(yòu)跌至75.9美(měi)元/股，景林此前(qián)连续多个季度对拼多多越跌越(yuè)买(mǎi)，如今可能是(shì)分享到了反(fǎn)弹(dàn)行情、在一(yī)季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年(nián)一季(jì)度末跃升为(wèi)景林(lín)香港公司的(de)美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一(yī)季(jì)度末猛加仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期大学老师最怕什么部门举报(qī)末持(chí)股市(shì)值达到1.66亿美元(yuán)。从(cóng)股价表现来(lái)看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体区间震荡比较大(dà)，景林(lín)在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方最(zuì)新报(bào)收37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还加仓(cāng)了好未来，今(jīn)年一季(jì)度(dù)新(xīn)进224.55万股，期末持(chí)股市值(zhí)达到(dào)1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年(nián)以(yǐ)来走势也比较波(bō)折，年初(chū)一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美(měi)元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获(huò)悉了景林资产对(duì)教育(yù)行业的最新观点，其认为，从全(quán)行业来看(kàn)，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提(tí)升综合能力等。目(mù)前行业(yè)政策环(huán)境趋于(yú)稳(wěn)定，但(dàn)过程中很(hěn)多(duō)公司退出离开，使(shǐ)得行业(yè)竞争格局趋缓(huǎn)，对(duì)于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业(yè)龙头公(gōng)司来看，景林资产表示，凭借多年积累的(de)口碑(bēi)和公信力，品牌的护城河依然(rán)很(hěn)深。个别头(tóu)部(bù)企业在(zài)K9学(xué)科之外的教育领域业务(wù)基础(chǔ)扎实，原有的留学(xué)等(děng)业(yè)务恢(huī)复增(zēng)长，同时素质教育、直播电商业务等新(xīn)业务成为新的增长驱动(dòng)力。且公司的利润(rùn)和(hé)现金流稳(wěn)中转好，同(tóng)时账上(shàng)资金(jīn)充足，当时的估(gū)值(zhí)下有足够的安全边际。在过去(qù)几个季度的财报中，可(kě)以看到相关(guān)积极信号。另(lìng)外，公司核心团(tuán)队具(jù)备韧性，在逆(nì)境中(zhōng)保持乐观(guān)，经历(lì)过(guò)动荡后依然拥(yōng)有较强的组织(zhī)凝(níng)聚力，且(qiě)在(zài)持续吸引优秀的(de)人才(cái)。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司的基本面变化(huà)，同时也要留意估值过热、政策导(dǎo)向(xiàng)、社会整体环境变化等(děng)因素带来(lái)的风险。”景(jǐng)林资产(chǎn)称。

　　买进(jìn)多家科(kē)技巨(jù)头

　　值得注(zhù)意的是(shì)，景林香(xiāng)港公司在今年(nián)一(yī)季度加仓了多家科技(jì)巨头，包(bāo)括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量(liàng)升至(zhì)28.13万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股市(shì)值为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价(jià)走势来(lái)看(kàn)，英伟达年初以来从140美(měi)元(yuán)/股(gǔ)附(fù)近(jìn)一路(lù)上涨(zhǎng)，最新(xīn)收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位(wèi)置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也(yě)比(bǐ)较大，但总体表(biǎo)现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获(huò)悉的观点(diǎn)，可能是景林(lín)布局这些(xiē)科(kē)技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领(lǐng)域(yù)，其表示，AI是移动互(hù)联(lián)网之后(hòu)最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐(xiá)想(xiǎng)，变(biàn)革已经到来。

　　但其也(yě)认(rèn)为，A股相关公(gōng)司真(zhēn)正拥(yōng)有相(xiāng)关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾(qīng)向于在(zài)美(měi)股(gǔ)持有一些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应(yīng)用可(kě)以为办公软(ruǎn)件带来实质效(xiào)率的明显提升(shēng)，从而影响未来的市场(chǎng)份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方(fāng)面(miàn)来(lái)看，在今年一季度(dù)，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新(xīn)买进5家上市公司的股(gǔ)票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了(le)9家上市(shì)公(gōng)司(sī)，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持较多的是(shì)东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时(shí)加仓(cāng)了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万(wàn)股，持有市值为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了(le)阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙(lóng)头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持股市(shì)值(zhí)仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同(tóng)时清(qīng)仓了金(jīn)沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶(jīng)科能源、京(jīng)东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年一季度末(mò)的(de)美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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