昨(zuó)夜，据路(lù)透社(shè)最(zuì)新报道，知情人(rén)士(shì)透露，美国(guó)总统拜登和众议(yì)院议长麦卡锡接近就美(měi)国(guó)债务上限达成(chéng)协(xié)议，双方在可(kě)自由(yóu)支配开支方面的分歧(qí)仅为700亿美元(yuán)。

　　这名消息(xī)人士和另一(yī)名了解谈(tán)判情况的人士称，最终(zhōng)可能达成(chéng)的(de)不(bù)会是一(yī)份(fèn)长达数百页、可(kě)能需要立法者花几天(tiān)时间撰写、阅(yuè)读(dú)和投票的法案，而(ér)是一份包(bāo)含(hán)几(jǐ)个关键数字的(de)精简协(xié)议。另一位消(xiāo)息人士称，预计谈判代表将敲(qiāo)定(dìng)可自由支配开支的最(zuì)高限额，包括军(jūn)费开支，但让议员们在未(wèi)来几个月通过正常的拨款程序(xù)敲定住房和(hé)教育等类别(bié)的细节。根据美国联邦数据(jù)，2022年，美国的可自(zì)由(yóu)支配支出达到1.7万(wàn)亿美(měi)元，占6.27万(wàn)亿美(měi)元(yuán)支(zhī)出总额的(de)27％。其中大约一半(bàn)用于(yú)国防(fáng)，一些议员表示不应该(gāi)削减这一(yī)领域的支(zhī)出。

　　俄罗(luó)斯副总理(lǐ)诺瓦克周四表示，OPEC+在(zài)4月做出减(jiǎn)产决定后，将于6月4日举行(xíng)的(de)六个(gè)月来(lái)首次(cì)面(miàn)对(duì)面会(huì)议(yì)不太可能采取新的措施(shī)。当前的(de)任(rèn)务是监(jiān)控市场形势并及时作出反应。诺瓦克重(zhòng)申OPEC+的目标不是(shì)推动油价(jià)上涨，而是平衡价格，以确(què)保生产者和消费者的利(lì)益(yì)。

　　诺(nuò)瓦克(kè)预计布伦特原油价格到2023年底(dǐ)将略(lüè)高于80美(měi)元/桶。他认为，目(mù)前的价格反映了市场对全(quán)球(qiú)宏观经济形势的(de)评(píng)估。美国加(jiā)息阻碍了油(yóu)价进一步(bù)上涨。

　　受此影响，WTI原油期货(huò)盘中一度跌超4.5％，跌(diē)破71美元/桶。

　　此外(wài)，周四的最(zuì)新数据显示，交易员(yuán)们完全押注(zhù)美联储会在(zài)6月或7月的某次会议上再度加息25个基点，最早(zǎo)在6月便(biàn)加(jiā)息的可能性已超(chāo)过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂钩的掉(diào)期合约升(shēng)至5.37％，比(bǐ)当前有效联邦基金(jīn)利(lì)率5.08％高(gāo)出超过25个基点，这代表市(shì)场认为接下来两次会议中美(měi)联储肯(kěn)定会加(jiā)息(xī)25个(gè)基点(diǎn)。

　　同时，与(yǔ)6月FOMC会议挂钩的掉期合约显示(shì)消化(huà)了约14个基(jī)点(diǎn)的加(jiā)息预(yù)期，由于美联储加息规(guī)模通常(cháng)都是25个基点的(de)倍数，这代表(biǎo)6月加息25个基(jī)点(diǎn)的(de)概(gài)率(lǜ)高于50％。

　　截至今(jīn)晨收盘，最终，WTI 7月原(yuán)油期货收跌(diē)3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月原(yuán)油期货收跌(diē)2.68％，报76.26美(měi)元(yuán)/桶，和美(měi)油均止步三(sān)日连涨。

　　美股收(shōu)盘，纳指初步收涨1.71％，标(biāo)普500指数涨0.88％，道(dào)指(zhǐ)小(xiǎo)幅收跌(diē)约30点。

　　芯片股中，表(biǎo)现(xiàn)最好(hǎo)的英伟(wěi)达早(zǎo)盘股(gǔ)价曾涨至394.8美元(yuán)，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘价略低于380美(měi)元，创盘中和收盘历史新高，市(shì)值曾(céng)达到(dào)9550亿美元，距1万亿美元市值(zhí)大关一步之遥，有望成(chéng)为(wèi)全(quán)球第九(jiǔ)家市(shì)值(zhí)突破1万亿(yì)美元的上市公司。盘中英伟达市值曾涨将(jiāng)近2000亿(yì)美元，几乎相(xiāng)当于两个英特尔(ěr)的市值。英伟(wěi)达创美(měi)股史上最大(dà)单日市值增长(zhǎng)规模(mó)，一日的市(shì)值(zhí)涨幅(fú)比标普500 472只成份股各自的市(shì)值都高(gāo)。

　　最(zuì)新的财(cái)报(bào)数据(jù)显示，英伟(wěi)达Q1营收为(wèi)71.9亿美元，同比下降(jiàng)13％，但好(hǎo)于市场预期的65亿(yì)美元；调整后每股收益为(wèi)1.09美元，市场(chǎng)预期(qī)0.92美元。按业务(wù)划分(fēn)，英(yīng)伟(wěi)达数(shù)据中心(xīn)业务营收增长14％至42.8亿美元，好于市(shì)场预期的39亿美元。

　　最重要的数(shù)据在于——展(zhǎn)望未来，英伟达(dá)预计第二财季营收将达到110亿美元左几天不见怎么这么湿，没过几天就湿成那样了右，较市场预(yù)期的71.8亿(yì)美元高53％。这一极度积极的展望表明，英伟达(dá)从全球企业(yè)布局AI的热潮中获(huò)得的利益远超人们预期。英伟达生(shēng)产极度复杂的人工智能计算任务所需的GPU芯片，可谓火(huǒ)爆全(quán)球的(de)ChatGPT所需的最重要底层硬件。英伟达如今在AI用途(tú)的(de)芯片领域(yù)占据主导地位(wèi)，该公(gōng)司推出的 A100/H100 GPU芯(xīn)片(piàn)极度(dù)适合AI训练和运(yùn)行机器学习软件(jiàn)，这(zhè)也是支持(chí)OpenAi旗下火爆全球的(de)ChatGPT的最关键底层硬件。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿、钢材期价创近半年以(yǐ)来新低

　　昨日，铁矿石、钢材期货盘(pán)中明显下滑(huá)并创下近半年(nián)或半年(nián)多以来新低(dī)。截至5月25日下(xià)午(wǔ)收盘，铁(tiě)矿石(shí)主(zhǔ)力合约2309下跌(diē)2.23％至(zhì)681元(yuán)/吨(dūn)，盘中最低下探(tàn)674元/吨；螺纹钢主(zhǔ)力合约2310下跌2.53％至3432元(yuán)/吨；热卷主力合约2310下(xià)跌1.78％至3532元/吨。

　　夜(yè)盘(pán)时段，双焦持续(xù)重(zhòng)挫，截至(zhì)23点收盘，焦(jiāo)煤跌(diē)近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以(yǐ)来，黑色商品在经历短暂反弹后(hòu)于近期再(zài)次走弱。对(duì)此，大(dà)有期货投研中心黑色高级研究员黄(huáng)科在接受期货日(rì)报记(jì)者采访时表示，近期黑色(sè)系品(pǐn)种大幅下跌是宏观和产(chǎn)业共振带来的结果。

　　“其(qí)中宏观层面，目前美国(guó)两党对于(yú)政府债务上限问(wèn)题仍没有达成一(yī)致，随(suí)着截止日期临近，市(shì)场各方(fāng)的避险观望情绪较为明显(xiǎn)；而(ér)从(cóng)美联储(chǔ)5月会议纪要来看，不能排(pái)除接(jiē)下来(lái)继(jì)续加息的可能性，当前(qián)美联储6月加息概率上(shàng)升(shēng)到40％附近，近期美元指数走强对于大宗商品价格普遍(biàn)形成一(yī)定(dìng)压力。国内方面，5月(yuè)份公布(bù)的社融和固定(dìng)资产投(tóu)资等(děng)经济数据略(lüè)低于市场，市场(chǎng)担心经济复苏的(de)后劲不足，也(yě)导致(zhì)与(yǔ)国(guó)内经济状(zhuàng)况关联(lián)性较(jiào)强的黑(hēi)色系(xì)品种支(zhī)撑弱化(huà)。”黄科说。

　　目前黑色产业层面也并无利(lì)多因(yīn)素。黄科表(biǎo)示，从现货(huò)市(shì)场表现来看，虽然目前铁水产量已经见(jiàn)顶，但随着(zhe)成本(běn)端原料价格的大幅回落，钢厂方面并没有很强(qiáng)的减产动力。在行业(yè)利润尚存、部分钢厂复(fù)产的情况下，本周钢联螺纹、热轧产量甚(shèn)至止跌回升，减产不及预期以(yǐ)及原料成本(běn)持续下移导致钢(gāng)价下方支撑走弱；而当前(qián)国(guó)内(nèi)钢(gāng)材需求也已临(lín)近淡季，在(zài)需(xū)求(qiú)乏力的情况下，钢材(cái)价格(gé)不断下探寻底(dǐ)。

　　建(jiàn)信期货(huò)黑色产业研究(jiū)主(zhǔ)管翟贺攀对记者表示，自今年3月中(zhōng)旬以来(lái)，铁矿石、钢(gāng)材等黑色系商(shāng)品市场整(zhěng)体(tǐ)陷(xiàn)入“供应增、需求(qiú)底部徘(pái)徊、成本塌陷”的(de)负(fù)向循环，期现(xiàn)货价格呈“螺(luó)旋式”走低趋势。

　　“具体来看，近(jìn)两(liǎng)个月来钢材(cái)下(xià)游(yóu)需求恢复距(jù)离(lí)此(cǐ)前预期有较大差距(jù)，叠(dié)加(jiā)今年(nián)年初以来市(shì)场对下游需求(qiú)的乐观预期，导致钢(gāng)厂(chǎng)产量增幅(fú)较(jiào)大。而在市场供(gōng)需阶段性错配的情(qíng)况下，钢(gāng)铁原燃料进(jìn)口规(guī)模又出现明显增长，同时预(yù)期中(zhōng)的下半年的粗钢产量平(píng)控政策(cè)也进一步压低(dī)了(le)钢铁原燃料价格(gé)。”翟贺攀说(shuō)。

　　据Mysteel相关数据统计，3月初以来，钢(gāng)材(cái)五大(dà)品种周(zhōu)度表观消费量均(jūn)值为1000万吨，仅(jǐn)比去年(nián)同期增长(zhǎng)0.6％，但(dàn)较2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统(tǒng)计局数据，1-4月份我(wǒ)国粗钢产量为3.54亿吨(dūn)，同比增长5.4％。据海关统计，1-4月(yuè)份我国进口铁(tiě)矿石与炼焦煤分(fēn)别为3.85亿吨(dūn)和3114万吨(dūn)，同比(bǐ)分别增(zēng)长(zhǎng)8.6％和88.6％。

　　钢(gāng)材短(duǎn)期(qī)或延续(xù)弱势，中(zhōng)期有反(fǎn)弹(dàn)空间

　　从当(dāng)前钢材市场面临(lín)的问题来(lái)看，方正中期期(qī)货研究(jiū)院黑(hēi)色组长(zhǎng)汤冰华(huá)告诉记(jì)者(zhě)，主要有以下(xià)三个方面(miàn)的问题：一(yī)是高炉减产不充分；二是(shì)外(wài)需可能会大幅下滑(huá)；三(sān)是国内政策刺激还比较有限，当前内需虽然未见好转，但今年以来(lái)表(biǎo)现一(yī)直低于预期(qī)。

　　谈及当(dāng)前钢矿品(pǐn)种(zhǒng)价(jià)格底(dǐ)部是否(fǒu)已现(xiàn)，汤冰华表示，由于二季度以来国内政策利多有限，导致“买预期”交易未能(néng)如期出(chū)现，但国内市场利空(kōng)在(zài)价格(gé)中已有体现，从后期市(shì)场表现来看(kàn)，钢材需求端利空可能来自海外，6月出(chū)口一旦转差，则板材供应(yīng)压力会明(míng)显增加，产量(liàng)也面临继续压减。因此，在(zài)经历4-5月份的政(zhèng)策(cè)不及预期后，国(guó)内下一个相对重要的政策时点可能(néng)在(zài)7月的半年度经(jīng)济数(shù)据公布(bù)后(hòu)，在此之前，钢(gāng)矿品种价格底部的确立需要(yào)黑色(sè)商品整体供应(yīng)回落，即(jí)铁水产量、焦煤(méi)供(gōng)应及铁(tiě)矿石(shí)非(fēi)主流矿发货均(jūn)出现下降(jiàng)。不(bù)过目前(qián)焦煤进口通(tōng)关及(jí)铁矿石非(fēi)澳巴发货已开始减少，但铁(tiě)水(shuǐ)下降(jiàng)并不明(míng)显(xiǎn)，负反馈(kuì)还在持(chí)续，价格还未真正(zhèng)见底(dǐ)。

　　在(zài)黄(huáng)科(kē)看来，后续钢矿品种止跌需(xū)要具备两个条件：一是煤(méi)炭(tàn)价格(gé)止跌，从成本端对钢价(jià)形成一定(dìng)支撑(chēng)；二是钢厂方面有实质性的(de)减(jiǎn)产行动(dòng)，从而改善市(shì)场对于后(hòu)期供需平衡(héng)的预(yù)期。不过，从目前情(qíng)况来(lái)看，在进口煤冲击之(zhī)下(xià)，近期国(guó)内煤炭市场情(qíng)绪较为悲观(guān)，动力煤价格有加速下跌迹象；此外国内(nèi)粗钢产量平控政策尚未执(zhí)行，钢厂主动减产意愿不强。因此，预计短(duǎn)期(qī)内(nèi)黑色系(xì)品种或(huò)延续(xù)弱势(shì)，整(zhěng)体易跌(diē)难(nán)涨。

　　“积(jī)重难(nán)返的市场供需格局，与成本塌(tā)陷叠加造成的(de)负向循环，或将(jiāng)令铁矿石、钢材等黑色系(xì)商品价格惯性下跌趋势(shì)短暂延续，难(nán)有像样的(de)反弹(dàn)。”翟贺攀(pān)说。

　　此外(w几天不见怎么这么湿，没过几天就湿成那样了ài)值得注(zhù)意的是，在期货(huò)价格大幅(fú)下探之际(jì)，螺纹(wén)钢现货价格已跌回至2020年5月之前的水平(píng)。对此，翟贺攀告诉记者，螺纹钢现货目前(qián几天不见怎么这么湿，没过几天就湿成那样了)回归2020年疫情(qíng)初期的(de)价格(gé)区间有(yǒu)利(lì)于行业供需加快(kuài)调整，且目前(qián)距离2020年(nián)底部不远。

　　“因此，基于钢厂铁矿石库(kù)存和(hé)钢(gāng)材社(shè)会库存较(jiào)近年同期偏低、6月份之后来自(zì)政策(cè)面和市场(chǎng)力(lì)量的供应压减速度加快、稳经济政策(cè)效果或将在(zài)下半(bàn)年显现、国(guó)际局(jú)势缓和以及国内外价(jià)差有利于钢材出口再上(shàng)台阶等因素，未来2-4个(gè)月，我们对黑色系商(shāng)品(pǐn)价格(gé)保持(chí)谨慎(shèn)乐观，尽管难以恢复(fù)至(zhì)今年4月(yuè)中旬之前的偏高(gāo)水平(píng)，但中(zhōng)期反弹依然有空间(jiān)。”

　　汤冰华也表示，当前钢铁产(chǎn)业链库存整体(tǐ)较低(dī)，因此在后(hòu)续进入减产期间后，钢(gāng)材价(jià)格下跌一旦出(chū)现企稳(wěn)，那么(me)低价可能会刺(cì)激(jī)补库(kù)，并带动(dòng)行(xíng)情(qíng)出现阶段反弹。

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