公(gōng)募基金一(yī)季报(bào)募集(jí)披露。张坤以(yǐ)超880亿(yì)元的管理规模，再度成为主动权益(yì)类基金(jīn)“公募一哥(gē)”。

　　2023年公募基(jī)金一季报进入密集披露期，顶流基金(jīn)经理调仓路径(jìng)和(hé)投资思路也随(suí)之曝光。

　　2023年一(yī)季度末，张(zhāng)坤的管理规(guī)模(mó)超880亿元(yuán)，再度成为(wèi)主动权(quán)益(yì)类基金“公募一哥顺丰有冷链运输吗现在 顺丰有冷链保鲜运输吗”。一(yī)季(jì)度(dù)，张坤加仓中国海洋石油、泸州(zhōu)老窖，减(jiǎn)持香港(gǎng)交(jiāo)易所、招(zhāo)商银(yín)行。

　　700亿级基金经理刘彦春一(yī)季度加仓古井贡酒、美(měi)的集团，减持中国中免、药明康德。另一位700亿(yì)级(jí)基(jī)金经理谢(xiè)治宇则(zé)加仓了晶晨股份、海(hǎi)康威视，减持海尔(ěr)智家、韵达股份。

　　张坤(kūn)：在可积累的长坡上“滚雪球”

　　近日，顶(dǐng)流基金经理张坤掌舵的易方达蓝筹精选、易方达(dá)优(yōu)质企业三年持有、易(yì)方达优(yōu)质精选(xuǎn)混合(hé)（QDII）、易方达亚洲精选股票(piào)（QDII）四(sì)只(zhǐ)基(jī)金披露了2023年一季报。

　　2023年一季度末，张坤(kūn)的管理规模为889.42亿(yì)元，比2022年末缩(suō)水近5亿元。

　　一季(jì)度末(mò)，张坤的基金管(guǎn)理规模超越(yuè)葛兰，再度成为主动权益类基金“公(gōng)募一哥”。

　　张坤在一季度末保持了高(gāo)仓(cāng)位运(yùn)作(zuò)，4只基金的权益资(zī)产仓位均超过了92％。一(yī)季度张坤所持基金股(gǔ)票仓位基本稳定(dìng)，对(duì)结构进行了调整(zhěng)，增加了(le)消费(fèi)等(děng)行业的配置，降低了金(jīn)融等行业的配置。

　　从基金(jīn)收益来看，张坤掌(zhǎng)管的4只基金(jīn)在2023年一季度(dù)均实现了正收益，基金净值增长率在0.76％到7.37％不(bù)等。

　　张坤所管规模最大的(de)基金——易(yì)方达蓝筹精选在一季度末(mò)的基金(jīn)规模为562.09亿元，报告期内基金份额净值增(zēng)长率(lǜ)为1.03％，同期业绩比较基准收益(yì)率为2.08％。

　　易方达蓝筹精选前十(shí)大重仓(cāng)股(gǔ)分(fēn)别为：贵州茅(máo)台、泸州老窖、腾讯(xùn)控股、五粮液、洋河股份、招商银行、香港(gǎng)交易(yì)所、伊利股(gǔ)份、美团-W、中国海洋石油。

　　2023年一季(jì)度易方达蓝筹精选前十大重仓(cāng)股

　　一(yī)季度，张坤对中(zhōng)国海洋石(shí)油大幅加仓，使(shǐ)其进入了(le)易方达蓝筹精选第十大重仓股。此外，张坤(kūn)对重(zhòng)仓的4只白酒股进行了不同的加减(jiǎn)仓操作：加(jiā)仓(cāng)泸州老窖、贵州(zhōu)茅台、洋河股份，减持五粮(liáng)液。

　　从减持情况来看，易方达蓝(lán)筹(chóu)精(jīng)选在一季度还减持了香港交易所、招商银(yín)行、美(měi)团-W等股票(piào)。

　　张坤在一季报(bào)中指出，个股方面，仍然持有(yǒu)商(shāng)业(yè)模式出色、行业格局清晰、竞争力强的优质公司。基(jī)本(běn)面(miàn)价值(zhí)投资很吸(xī)引(yǐn)人的一点是，投资者可(kě)以用很长一段时(shí)间来(lái)充分观(guān)察公司(sī)的(de)发展，等到(dào)它们(men)用事实(shí)证(zhèng)明(míng)自己的成功和巨大的成长潜力之后，再买入也不迟。基本(běn)面价(jià)值投资的优势之一在于可积累性。如(rú)果只(zhǐ)是针对某一次(cì)投资，积(jī)累的重要性可能并(bìng)不显著。但如果将投资贯穿一生，并将(jiāng)长(zhǎng)期(qī)复(fù)合回报作为终(zhōng)级目标，可积累性(xìng)就是这(zhè)一目标的最重要保障，选择(zé)一条可(kě)积(jī)累的(de)“很长的坡”并在坡上“滚雪球(qiú)”是很重要的。

　　刘彦春：在(zài)顺周(zhōu)期(qī)行业中寻找投资机会

　　一季度末，顶(dǐng)流基金经理刘彦(yàn)春管理规模达(dá)751.63亿(yì)元，报告期内(nèi)所(suǒ)管基(jī)金(jīn)净值(zhí)增长率在(zài)-1.59％到(dào)1.29％不等。

　　其中，景顺长(zhǎng)城新兴成长(zhǎng)是(shì)刘彦春(chūn)管理的(de)规模(mó)最大的基金，一季度末规模(mó)达384.71亿(yì)元。

　　从业(yè)绩来看，景(jǐng)顺长城新兴成长一季度(dù)A类和C类(lèi)份额净(jìng)值增长(zhǎng)率分别为0.71％、0.62％，业绩比(bǐ)较基(jī)准(zhǔn)收益率为3.24％。

　　一(yī)季度(dù)末，景顺(shùn)长城(chéng)新兴成长保持高仓位(wèi)运行(xíng)，股票(piào)仓位94％。该基金(jīn)重仓贵(guì)州茅台、泸州老窖(jiào)、五粮(liáng)液、中国中(zhōng)免、迈瑞医(yī)疗、古井贡(gòng)酒、海大集团(tuán)、药明康德(dé)、山西汾酒、美的集(jí)团。

　　2023年一季度景顺(shùn)长城(chéng)新(xīn)兴成(chéng)长前十大(dà)重仓股

　　从持仓(cāng)变(biàn)动情况来看，景顺长城新兴成长(zhǎng)一季度加(jiā)仓古井贡(gòng)酒、美的(de)集团(tuán)、迈瑞医疗、贵州(zhōu)茅台等(děng)股票(piào)，减持(chí)中(zhōng)国中免、药明康(kāng)德、五粮液等股(gǔ)票。

　　刘彦(yàn)春(chūn)在基(jī)金一(yī)季(jì)报(bào)中指出(chū)，我国经(jīng)济复(fù)苏、美国紧缩后通胀下行仍将是今年主要宏观背景。经(jīng)济运(yùn)行正(zhèng)常化需要一个过(guò)程，特别是居(jū)民和(hé)中小企业，需要时间修复资产(chǎn)负债表、修复信心。随着(zhe)经济逐步正常化(huà)，居民(mín)消(xiāo)费信心回升、超额储蓄下降是必然事(shì)件，消费今年大概(gài)率超(chāo)预期回升。就近期公布的社融和(hé)地产数据分(fēn)析，二季(jì)度A股盈利增速有望进入(rù)上行周(zhōu)期。

　　“全(quán)球经(jīng)济正在重回正轨的(de)路上。除了(le)继续关(guān)注整个经济体发展状况之外，可以将目光更多(duō)放在微观企业层面。可以看到(dào)很多公司在过去几年始终做(zuò)正(zhèng)确的事，经营(yíng)效率提升，逆(nì)境(jìng)中变得更加优(yōu)秀、更(gèng)加强(qiáng)大。不必总是关注宏观数据，多看看微观(guān)企(qǐ)业变化可以让内(nèi)心更加(jiā)平静。我们对全年股票市场有(yǒu)信心，未(wèi)来将继(jì)续保(bǎo)持合同约定较高仓位运作，更多在顺周期行业中寻找投(tóu)资(zī)机会。”刘彦(yàn)春进(jìn)一步指(zhǐ)出。

　　谢治宇：挖(wā)掘(jué)人工智能相关产业(yè)链

　　一季度末，谢治宇管理规(guī)模达700.12亿元(yuán)，所管4只(zhǐ)基(jī)金在(zài)报告期(qī)内均(jūn)实(shí)现了(le)正收益。

　　其中，兴全合(hé)润基金管理(lǐ)规(guī)模最大，为281.3亿元(yuán)，一季度基(jī)金份额净(jìng)值(zhí)增长率为5.5％，跑赢(yíng)了业绩比(bǐ)较基准收(shōu)益率（3.88％）。

　　兴全(quán)合润一季度末(mò)保(bǎo)持高仓位运(yùn)行，股票仓位达92.47％，该基(jī)金前(qián)十(shí)大重仓股分别(bié)为三安光电、海康(kāng)威视、海尔智家(jiā)、澜起科技、韵达(dá)股份(fèn)、万(wàn)华(huá)化学、中际旭创、晶(jīng)晨股份(fèn)、健友股(gǔ)份、梅花生物。

　　2023年一(yī)季度兴全合润前十大(dà)重(zhòng)仓股

　　从前十大持仓(cāng)变动情况来(lái)看，一季(jì)度兴全合(hé)润加仓海康威(wēi)视、晶晨(chén)股份，使这两只股票进入前(qián)十大持(chí)仓。此外，一季度兴全(quán)合润加(jiā)仓三安(ān)光电，减持(chí)海尔智(zhì)家、韵达股份、健友股份等股票。

　　谢(xiè)治宇在兴(xīng)全合(hé)润一季报(bào)中指(zhǐ)出(chū)，今(jīn)年一季度疫情对经济顺丰有冷链运输吗现在 顺丰有冷链保鲜运输吗的影响基本(běn)消(xiāo)除(chú)，整(zhěng)体经(jīng)济逐步回到复苏轨(guǐ)道。随着中国的稳增长政策落实与全球范围内的(de)通(tōng)胀见(jiàn)顶，内需(xū)复(fù)苏加上预期改善(shàn)推(tuī)动资本市场(chǎng)风险(xiǎn)偏好回升。虽然海外银行出现(xiàn)了(le)阶段性危机，但各国(guó)政府(fǔ)较为迅速地采取了对(duì)应措(cuò)施，接(jiē)管相关(guān)银(yín)行，市场情(qíng)绪得到稳定。

　　“随着(zhe)各(gè)种风险因素减弱(ruò)，一季度A股板块分化更(gèng)明显。随(suí)着chatGPT取(qǔ)得了突破性的进展，由AI芯(xīn)片、服务(wù)器、光模(mó)块等子版块带动的(de)人工智能、中字头(tóu)的(de)‘中特估’、半(bàn)导(dǎo)体(tǐ)等板块涨幅较大，在GPT应用(yòng)端中游戏、影视等板块也实现(xiàn)较大幅(fú)度上涨(zhǎng)。该(gāi)基(jī)金报(bào)告(gào)期内对人工(gōng)智能相关(guān)产业链进行挖掘(jué)，对有长(zhǎng)期竞争力、应用空间广(guǎng)阔的硬件(jiàn)和软件公(gōng)司(sī)进行精选(xuǎn)和布局。未(wèi)来仍将坚持挖掘(jué)公司长期成长价值，不断寻找(zhǎo)具有良好(hǎo)投资性价比的优秀公司。”谢治(zhì)宇(yǔ)表示。

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