昨夜，据路(lù)透社最新(xīn)报道，知情人(rén)士透露，美(měi)国总(zǒng)统拜登和众议(yì)院议长麦卡锡(xī)接近就美国债(zhài)务(wù)上限达成协议，双(shuāng)方在可自(zì)由(yóu)支配开支(zhī)方(fāng)面(miàn)的分歧仅为(wèi)700亿美元。

　　这名消息(xī)人士和另(lìng)一名了(le)解谈判(pàn)情况的人士称，最终可能(néng)达成的不会是一份长达数百页、可能(néng)需要(yào)立法者(zhě)花几天时间撰(zhuàn)写、阅读和(hé)投票的法案，而是(shì)一份包含几个(gè)关键数字的精简协议。另一(yī)位(wèi)消息人士称，预(yù)计谈判代表将敲(qiāo)定可自由(yóu)支配开支(zhī)的最高限(xiàn)额，包括军费开支，但让议员们在未来几个月(yuè)通过(guò)正常的拨款(kuǎn)程(chéng)序敲定住房和教育等(děng)类别的细节。根据美国联(lián)邦数(shù)据，2022年，美国的可自由支配支(zhī)出达到1.7万(wàn)亿(yì)美元，占(zhàn)6.27万亿美元支出总额的27％。其中大约一半用于国(guó)防，一些议员表示不应该削减这一领域的支出。

　　俄(é)罗斯副总(zǒng)理(lǐ)诺(nuò)瓦克周(zhōu)四(sì)表示，OPEC+在4月(yuè)做出减产决定后，将于(yú)6月4日(rì)举行(xíng)的六(liù)个月来(lái)首次(cì)面对面会议不太可能(néng)采取新的措施(shī)。当前的任务是(shì)监控市场形势并及时作(zuò)出反(fǎn)应。诺(nuò)瓦克重(zhòng)申OPEC+的目(mù)标不是推动油(yóu)价(jià)上涨，而是(shì)平衡价(jià)格，以确保生(shēng)产(chǎn)者和消(xiāo)费者的利益(yì)。

　　诺瓦克(kè)预计布伦特(tè)原(yuán)油价格(gé)到2023年底将略高于80美元/桶(tǒng)。他认为，目前的价格反映了市场对(duì)全球宏观(guān)经济(jì)形势的评估。美国加息阻碍了油价进一(yī)步(bù)上涨。

　　受(shòu)此影响，WTI原油期货盘中一(yī)度跌(diē)超4.5％，跌破71美元(yuán)/桶。

　　此外，周(zhōu)四的(de)最新数据(jù)显示，交易员们完全(quán)押(yā)注美联(lián)储(chǔ)会在(zài)6月或7月的(de)某次会议上再度加(jiā)息25个基点，最早在6月便加(jiā)息(xī)的可能性已(yǐ)超过50％。

　　其中，与7月份(fèn)FOMC会议(yì)挂(guà)钩的掉期合约升至5.37％，比当前(qián)有效联邦基(jī)金利率(lǜ)5.08％高出超过(guò)25个基点，这(zhè)代表市场认为接下来两次会议中美联储肯定会加息25个基点(diǎn)。

　　同时(shí)，与6月FOMC会(huì)议挂钩的掉期合约显示消(xiāo)化(huà)了(le)约14个基点的加息预(yù)期，由于美(měi)联储(chǔ)加息规模(mó)通常都是25个基(jī)点的倍数，这代表6月加(jiā)息(xī)25个基点的概率高于(yú)50％。

　　截至今(jīn)晨收盘，最(zuì)终(zhōng)，WTI 7月原(yuán)油期货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布(bù)伦(lún)特7月原(yuán)油期货收跌2.68％，报76.26美元(yuán)/桶，和美油均止步三日连涨。

　　美股(gǔ)收盘(pán)，纳指初步收(shōu)涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指小(xiǎo)幅收跌约30点。

　　芯片股中，表(biǎo)现最好的英伟达(dá)早盘股价曾涨至394.8美元，涨幅超过29％，收(shōu)涨24.4％，收盘价(jià)略低于(yú)380美(měi)元，创(chuàng)盘中和收(shōu)盘历史(shǐ)新高，市值曾达到9550亿美元，距(jù)1万亿美元市(shì)值大关一步之遥，有望成为全球第九家市(shì)值(zhí)突破(pò)1万亿美(měi)元的上市(shì)公司。盘中英(yīng)伟达市值曾涨将近2000亿(yì)美(měi)元(yuán)，几(jǐ)乎相(xiāng)当(dāng)于两个(gè)英特尔的(de)市(shì)值。英伟达(dá)创美(měi)股(gǔ)史上最(zuì)大单日(rì)市值增长规模，一日的(de)市(shì)值(zhí)涨(zhǎng)幅比标普500 472只成份股各自的市值都高。

　　最新(xīn)的财报数据(jù)显示，英(yīng)伟达Q1营收为(wèi)71.9亿美元，同比下降13％，但好于市场预期(qī)的65亿美元；调整后每股(gǔ)收益为1.09美(měi)元，市(shì)场预期0.92美(měi)元。按业务划(huà)分，英伟(wěi)达(dá)数据中心(xīn)业务营(yíng)收增长14％至42.8亿(yì)美元，好于市场(chǎng)预期(qī)的39亿美(měi)元。

　　最重要(yào)的数(shù)据在于(yú)——展望未来，英伟达预计第二财(cái)季营收(shōu)将达(dá)到110亿美元左右，较(jiào)市场预期的71.8亿(yì)美元高53％。这一极度积极(jí)的展望表明，英伟达从全球企业布局AI的热(rè)潮中(zhōng)获得的利益远超人们预期。英(yīng)伟达(dá)生产极度(dù)复杂(zá)的人工智能计算任务所需(xū)的GPU芯片，可(kě)谓火爆全(quán)球的(de)ChatGPT所需的最(zuì)重(zhòng)要底层硬(yìng)件。英伟达如今在AI用途的芯片领域占据主导地位(wèi)，该公(gōng)司推出的 A100/H100 GPU芯(xīn)片极度适合(hé)AI训练和(hé)运行机器学习软件，这(zhè)也是支持OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的最关键底层硬件。

　　黑色(sè)系集体“跳水”，铁(tiě)矿(kuàng)、钢材期价创近半年以(yǐ)来(lái)新低(dī)

　　昨日，铁矿石、钢材期货盘中明显下(xià)滑(huá)并创下近半(bàn)年或半(bàn)年多以来新低。截至5月25日下午(wǔ)收盘，铁矿石主力合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘(pán)中最低下探674元(yuán)/吨；螺纹钢主力合约2310下跌2.53％至3432元(yuán)/吨；热卷主力(lì)合约(yuē)2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段，双焦持(chí)续重挫，截至23点收盘，焦煤跌近5％，焦炭(tàn)跌超4％。

　　进入(rù)5月以来，黑(hēi)色商品在经历短暂反弹(dàn)后于近(jìn)期(qī)再次走(zǒu)弱。对此，大有期(qī)货投(tóu)研(yán)中心黑色高级(jí)研(yán)究员(yuán)黄(huáng)科在接(jiē)受期货日报(bào)记者(zhě)采访(fǎng)时表示，近(jìn)期黑色(sè)系品种(zhǒng)大幅下跌是(shì)宏观(guān)和产业共(gòng)振带来的(de)结果。

　　“其中宏观(guān)层面，目前美(měi)国(guó)两党对于政府债务上限问题仍没有达成(chéng)一致，随着截(jié)止日期(qī)临(lín)近，市场各方的(de)避(bì)险观望情绪(xù)较为(wèi)明(míng)显(xiǎn)；而从(cóng)美联储5月会议纪要来看，不能(néng)排除接下来继续加息的可能(néng)性，当前美联储6月加息概率(lǜ)上升(shēng)到40％附近，近期美元指数走强对于大宗(zōng)商品价格普遍形成一(yī)定压(yā)力。国(guó)内方面，5月份(fèn)公布的(de)社融(róng)和(hé)固定(dìng)资产投(tóu)资等经济(jì)数据略低于市场，市场担(dān)心经(jīng)济复(fù)苏的后劲不(bù)足，也导致与国内经(jīng)济状况关(guān)联性(xìng)较强的黑(hēi)色系(xì)品种(zhǒng)支撑弱化。”黄科说。

　　目前黑(hēi)色产业层面(miàn)也并无(wú)利(lì)多因(yīn)素。黄科表示，从现货市场表现来(lái)看，虽然目前铁水(shuǐ)产(chǎn)量已(yǐ)经(jīng)见顶，但随着成本(běn)端原(yuán)料价(jià)格(gé)的大幅(fú)回落，钢厂方面并没有很强的减(jiǎn)产动力。在行业利(lì)润(rùn)尚存、部分钢厂复(fù)产的(de)情况下，本周钢联螺纹、热轧产量甚至(zhì)止跌回升，减产不及预期以及原(yuán)料成本持续下移导(dǎo)致(zhì)钢(gāng)价下方支撑走弱；而(ér)当前国内钢(gāng)材需求也已临近(jìn)淡季，在需求乏(fá)力的(de)情况下，钢材价(jià)格(gé)不断(duàn)下探寻底。

　　建(jiàn)信(xìn)期(qī)货黑色产业研究(jiū)主管(guǎn)翟贺攀(pān)对记者表示，自(zì)今年(nián)3月中旬以来(lái)，铁(tiě)矿石、钢材等黑色系商品市场整体陷入“供应增(zēng)、需求底部徘徊、成(chéng)本塌(tā)陷”的负向循环，期现货价(jià)格呈“螺旋(xuán)式”走低趋(qū)势。

　　“具体来看，近两(liǎng)个月来钢材下游(yóu)需求恢复距离(lí)此前预期有(yǒu马云移民到哪国籍)较大差(chà)距，叠加今(jīn)年(nián)年初以(yǐ)来市场对下游需求的(de)乐观预期(qī)，导(dǎo)致钢厂产量增(zēng)幅较大。而(ér)在市场供(gōng)需阶(jiē)段(duàn)性错配的情况下，钢(gāng)铁原燃料(liào)进(jìn)口规模又(yòu)出现明显增长，同时(shí)预(yù)期中的下半年的(de)粗(cū)钢(gāng)产量平控政(zhèng)策也进一步压低了钢铁原燃料价格(gé)。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关(guān)数据统计，3月(yuè)初以来，钢(gāng)材五(wǔ)大品种周(zhōu)度表观消费量均值为(wèi)1000万吨(dūn)，仅比(bǐ)去(qù)年同(tóng)期增长(zhǎng)0.6％，但较2019-2021年(nián)同期分别(bié)下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局数据，1-4月份我国粗(cū)钢(gāng)产量为3.54亿吨，同比增长5.4％。据海关(guān)统(tǒng)计，1-4月份我(wǒ)国进口铁矿石与炼焦(jiāo)煤分(f马云移民到哪国籍ēn)别为3.85亿吨和3114万吨(dūn)，同比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材(cái)短(duǎn)期或延(yán)续弱势，中期有反弹(dàn)空间

　　从当前钢材市(shì)场(chǎng)面临的问题来看，方正中期(qī)期货研究院黑色(sè)组长汤冰华告诉记(jì)者，主要(yào)有以(yǐ)下三个(gè)方(fāng)面(miàn)的问题：一是高炉(lú)减产(chǎn)不充分；二(èr)是(shì)外需(xū)可能会大幅下滑；三是国内(nèi)政策刺激还(hái)比较有(yǒu)限，当前内(nèi)需虽然未见好转，但今年以(yǐ)来表现一直低于预(yù)期。

　　谈及当前钢(gāng)矿品种价格底部是否(fǒu)已现，汤(tāng)冰华表示，由(yóu)于二季度以来国内政策利多有(yǒu)限，导致“买预期”交易未能如期出现，但国内市(shì)场(chǎng)利空在价格中(zhōng)已有体现，从后期(qī)市场表现来看，钢材需求(qiú)端利空可能来自(zì)海外(wài)，6月出口一旦(dàn)转差，则板材供应压(yā)力(lì)会明显增加，产量也面临继续压减。因(yīn)此，在经历4-5月份的政策不(bù)及预期后，国内下一个(gè)相对重(zhòng)要的政(zhèng)策时点可(kě)能在7月的半(bàn)年度经济数据公布后，在此(cǐ)之前，钢矿品(pǐn)种价(jià)格底部的确立需要黑色商品整体供应回落，即铁水产量、焦煤供应及铁矿石非主流(liú)矿(kuàng)发货均出现下降。不过目(mù)前(qián)焦煤进口通关及铁(tiě)矿石(shí)非澳巴发货已(yǐ)开始减少，但(dàn)铁水下降(jiàng)并(bìng)不(bù)明显，负反(fǎn)馈还在持(chí)续，价格还未真正(zhèng)见底。

　　在黄(huáng)科看来，后续钢矿品种止跌需要具备两个条件：一是煤炭价格(gé)止跌，从成本端对钢价形成一定支撑；二是钢厂方面有实质性的减产行动，从(cóng)而改善市场对(duì)于(yú)后期供需平衡(héng)的预期。不过(guò)，从(cóng)目前情况来看，在进口煤冲击之下，近期(qī)国内煤(méi)炭市(shì)场情绪较(jiào)为悲观(guān)，动(dòng)力(lì)煤价格有加速下跌迹(jì)象；此外(wài)国内粗钢产(chǎn)量(liàng)平控政策尚未(wèi)执行(xíng)，钢(gāng)厂主动减产意愿(yuàn)不强。因(yīn)此，预计短(duǎn)期(qī)内黑色系品(pǐn)种(zhǒng)或延(yán)续(xù)弱势，整体易(yì)跌难涨(zhǎng)。

　　“积重难返的市场供需格局，与成本塌陷叠(dié)加造成的负向循环，或(huò)将令铁矿(kuàng)石、钢材等黑(hēi)色系商品价格(gé)惯性(xìng)下(xià)跌趋势短暂延(yán)续，难(nán)有像样的(de)反弹。”翟贺攀说。

　　此外值(zhí)得注意的是(shì)，在期(qī)货价格(gé)大幅下探之际，螺纹钢现货价格已(yǐ)跌回至2020年(nián)5月之前的水平。对此(cǐ)，翟贺攀告诉记者，螺纹(wén)钢现(xiàn)货目前回归2020年(nián)疫情初期的价格区间有利于行业供(gōng)需加快调整，且目(mù)前距离2020年底(dǐ)部不远。

　　“因此，基于钢厂铁(tiě)矿石库存和钢(gāng)材社会库(kù)存较近年同期(qī)偏低、6月份之后来自政策面和市场力量的供应压减(jiǎn)速度(dù)加快、稳(wěn)经济政策效果或将在下(xià)半年(nián)显现(xiàn)、国际局势缓和以及(jí)国内(nèi)外价差有(yǒu)利于钢材出口再上台阶等因(yīn)素，未来2-4个月，我们对黑色系商(shāng)品价格(gé)保持(chí)谨慎(shèn)乐观，尽管难以恢复至今(jīn)年4月中旬之前的偏高水平，但中期反弹依然有空间。”

　　汤冰华也表(biǎo)示，当前钢铁产业链库(kù)存整体较低，因此(cǐ)在后续进入减产期间后，钢材价格下跌一旦出现企稳(wěn)，那么(me)低价可能(néng)会刺激补库，并带(dài)动(dòng)行情出(chū)现阶段反(fǎn)弹。

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