金融界5月5日消息 央行、香港证券(quàn)及(jí)期(qī)货事务监察(chá)委(wěi)员(yuán)会、香港金融管理局(jú)即将(jiāng)正式启动香港与内地(dì)利率(lǜ)互换市场互(hù)联互通合作。北(běi)向互(hù)换通下的(de)交易将于2023年5月(yuè)15日启动。初期，全(quán)部境外投资者(zhě)通(tōng)过(guò)北向互换通开展利(lì)率互换交易在轧差后的名义本金(jīn)净额每日(rì)不超过人民(mín)币200亿元，后(hòu)续可根据(jù)市场情况适(shì)时调整(zhěng)额度。

　　全文如下：

　　中国人民银行(xíng)、香港(gǎng)证券(quàn)及期货事务监察委员会、香港金融管理局即将(jiāng)正式启动香港与内地利率互换市场互联互通(tōng)合作

　　为促(cù)进内地与香(xiāng)港金融衍生(shēng)品市场的协同发展，构建高水平(píng)金融开放(fàng)格局(jú)，2022年(nián)7月4日(rì)，中国(guó)人民(mín)银行（以下简称人民银行(xíng)）、香港(gǎng)证券及期货(huò)事务监察(chá)委员会(huì)（以下(xià)简称香港证监会）、香港金融管理(lǐ)局（以下(xià)简称(chēng)香港(gǎng)金(jīn)管(guǎn)局(jú)）发布(bù)联合公告，同(tóng)意(yì)中国外(wài)汇交易中心（全(quán)国银行间同业(yè)拆借(jiè)中心）（以下(xià)简称外汇交(jiāo)易中心(xīn)）、银行间市场(chǎng)清算所(suǒ)股份有限公司（以下简称上海清(qīng)算所(suǒ)）和香(xiāng)港场(chǎng)外(wài)结算有限公(gōng)司(sī)（以下简(jiǎn)称场外结算公司(sī)）开展香港与(yǔ)内地利(lì)率互换市场互联(lián)互通合作（以下简(jiǎn)称“互换(huàn)通”），初(chū)期先行开通“北向互换通(tōng)”，香港(gǎng)及其(qí)他国家和地区的境外投资者可通过两地基础设施互联互通参(cān)与内(nèi)地(dì)银(yín)行间金(jīn)融衍生品市场。自联合公告发布以来，“互换通”的各项准(zhǔn)备工作进展顺利，“北(běi)向互换通”下的交易(yì)将于2023年5月15日(rì)启动。为便于“北向互换通(tōng)”的顺利推出，现就有(yǒu)关(guān)事(shì)宜说明如(rú)下：

　　一、“北向互换通”的相关交易及(jí)结算(suàn)安排

　　（一）交易品种(zhǒng)：

　　“北向互换通”初期可交易(yì)品种为利(lì)率互换(huàn)产品，报价、交易及结算(suàn)币种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互换通”的境内投资者（即互换通(tōng)报(bào)价商）需(xū)与(yǔ)外汇交易中心签署报(bào)价(jià)商协议，并(bìng)为上(shàng)海清(qīng)算所(suǒ)利(lì)率互(hù)换集中(zhōng)清算业务(wù)的清算会员或该类会员(yuán)的清算客户(hù)。

　　2.参与“北向互换通(tōng)”的境外(wài)投资者为符合人(rén)民(mín)银行(xíng)要(yào)求(qiú)并完成内(nèi)地银行间债券(quàn)市场准(zhǔn)入备(bèi)案的境外机构(gòu)投(tóu)资者，并经(jīng)外(wài)汇(huì)交易中心(xīn)开通“北(běi)向互换通”交易权限。拟(nǐ)申请(qǐng)开通“北向互换通”交易权限的境(jìng)外投资者需(xū)同时申请(qǐng)成(chéng)为场外结算公司的清(qīng)算会员或该类会员的清(qīng)算客户。

　　（三）交易(yì)及结(jié)算：

　　1.交易安排：外(wài)汇交易中心(xīn)与(yǔ)人民银行认可的境外电子交易平台互联提供交易服务。

　　2.清算(suàn)安排：上海(hǎi)清算所和场外结算(suàn)公司建立中央对手(shǒu)方(fāng)清(qīng)算机构互联互通，共同(tóng)向境内(nèi)外(wài)投资者提供清算(suàn)、结(jié)算服务(wù)。

　　（四）额度管理(lǐ)：

　　1.交(jiāo)易额度(dù)：初期，全部境外投资者通过“北(běi)向(xiàng)互换(huàn)通”开展利(lì)率互换(huàn)交易(yì)在轧差后的名义本(běn)金(jīn)净额每日不超过人民币200亿元，后续可(kě)根据市场情(qíng)况(kuàng)适(shì)时(shí)调(diào)整(zhěng)额度。

　　2.清算额度：上海清(qīng)算所(suǒ)与场(chǎng)外结算公司针对双方(fāng)清算所(suǒ)之间的风险(xiǎn)敞口建立“互(hù)换通”资源(yuán)池(chí)。初期，上(shàng)海清算所与场(chǎng)外结(jié)算公司之间净头(tóu)寸对应(yīng)的“互换通(tōng)”资(zī)源(yuán)池风(fēng)险敞口设(shè)定上限不超(chāo)过人民币(bì)40亿元，后续(xù)可根据市场情况适时调整额度。

　　二、人(rén)民银(yín)行、香港证监会和香港金管局(jú)已就“互换(huàn)通”涉及的跨(kuà)境监管(guǎn)合作原则(zé)和(hé)具体安排达成共识(shí)，并签署了《关于内(nèi)地(dì)-香港(gǎng)债券及衍生品(pǐn)市场相关事宜的谅解备忘录》。备(bèi)忘录健全了两地监(jiān)管机构在债(zhài)券及衍生品市场方面的监管合(hé)作安排(pái)和联络协商机制，共同维护“互换通”的正常运(yùn)行、金融市场稳(wěn)定和公平交(jiāo)易秩序(xù)。

　　三、外汇(huì)交易中心、上海清算(suàn)所和场外结(jié)算公司应当(dāng)依法履行“互换通”下的(de)各项职责，组织市场各方(fāng)有(yǒu)序开(kāi)展(zhǎn)“北向互换(huàn)通(tōng)”业务。清算会员应当遵守相关监管规定及业(yè)务(wù)规(guī)则，加强(qiáng)内部控制，防(fáng)范(fàn)和控制风险，做好投资者(zhě)教育(yù)和服务，切实维护(hù)投资者合法权益。投资者(zhě)应当充分了(le)解两地市(shì)场法律37码鞋内长是多少厘米，37码鞋子内长是多少cm(lǜ)法(fǎ)规、业务规则(zé)和实践操作的(de)差异，评估(gū)和控制风(fēng)险(xiǎn)，理性(xìng)开(kāi)展相关投(tóu)资。

　　市场各方(fāng)应进一步做好准备工作，确保“北(běi)向(xiàng)互换(huàn)通”顺利启动。有兴(xīng)趣参与“北向互换通”的投(tóu)资者可(kě)联(liá37码鞋内长是多少厘米，37码鞋子内长是多少cmn)系外汇交(jiāo)易中心、上海清算所、场外结算公司为参与做准备。

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