金融(róng)界5月(yuè)5日(rì)消息 央行、香(xiāng)港证券及(jí)期货事务监察委员会、香港(gǎng)金融(róng)管(guǎn)理局即将正式启动(dòng)香(xiāng)港与内地利率互换市场互联互通(tōng)合作。北向(xiàng)互换通下(xià)的交易将于(yú)2023年5月15日启动。初期，全部境(jìng)外(wài)投(tóu)资者通过北向互换通开展利率互换交(jiāo)易在(zài)轧差(chà)后的名义本(běn)金净额每日不超(chāo)过人民币200亿元，后续可根(gēn)据市场情况适时调(diào)整额度。

　　全文如下(xià)：

　　中国人民(mín)银行(xíng)、香港证券及(jí)期(qī)货事务监察委员会(huì)、香港(gǎng)金融管理(lǐ)局(jú)即将正式启动(dòng)香港与内地利率互(hù)换市(shì)场互联互通合作

　　为(wèi)促(cù)进内地与香(xiāng)港金融衍生(shēng)品市场的协同发展，构建高水平金融开(kāi)放格局，2022年(nián)7月4日(rì)，中国人民银行（以下简称人民银行）、香港证券及期(qī)货事务监察委员会（以下简称香(xiāng)港(gǎng)证(zhèng)监会）、香港金融管(guǎn)理局（以下(xià)简称香(xiāng)港(gǎng)金(jīn)管局(jú)）发布联合公告，同意中国外汇(huì)交易(yì)中心（全国银行间同业拆借中心(xīn)）（以下简(jiǎn)称外汇交易(yì)中(zhōng)心）、银行间市(shì)场(chǎng)清算(suàn)所股份有限公司(sī)（以下(xià)简(jiǎn)称上(shàng)海清算所）和香港场(chǎng)外结算(suàn)有限公(gōng)司（以下(xià)简称场外结算公(gōng)司）开展香(xiāng)港与内地利率互换市(shì)场互(hù)联互通合作（以(yǐ)下简称“互换(huàn)通”），初期(qī)先行开通(tōng)“北向互换通”，香(xiāng)港及(jí)其他国家和地区的境外投资者可(kě)通(tōng)过(guò)两地(dì)基础设施互联互(hù)通参与内地(dì)银行(xíng)间金融衍生品(pǐn)市场。自联合公(gōng)告发布以来，“互(hù)换通”的各项准备(bèi)工作进展顺利，“北向互(hù)换(huàn)通”下的(de)交(jiāo)易将(jiāng)于2023年5月(yuè)15日(rì)启动(dòng)。为便于“北(běi)向互换通”的(de)顺(shùn)利推出，现就有(yǒu)关事宜说(shuō)明如下：

　　一、“北(běi)向互换通”的相关(guān)交易(yì)及结(jié)算安排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换通(tōng)”初期可交易品(pǐn)种为(wèi)利率(lǜ)互换产品，报价、交(jiāo)易及结(jié)算(suàn)币种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互(hù)换通”的境内(nèi)投资者（即互换通报价(jià)商）需与(yǔ)外(wài)汇交易中心签(qiān)署报价(jià)商协(xié)议，并为上海清算所利(lì)率(lǜ)互换集(jí)中(zhōng)清算业务(wù)的清算会员或(huò)该类会员的(de)清算(suàn)客户。

　　2.参与“北向互换通(tōng)”的境外投资者为(wèi)符(fú)合人民银(yín)行要求并完成内地银行间债券市场准入(rù)备案(àn)的境外机(jī)构投资者，并(bìng)经外汇交易中心开通“北向互换通”交易权限。拟申请开通(tōng)“北向(xiàng)互换(huàn)通(tōng)”交易权(quán)限的境外投资者需同(tóng)时(shí)申(shēn)请成为场(chǎng)外结算公(gōng)司(sī)的清(qīng)算会(huì)员或该类(lèi)会(huì)员的清算(suàn)客户(hù)。

　　（三）交(jiāo)易及结算：

　　1.交易安排：外汇交易中(zhōng)心与人民银行认可的境外(wài)电(diàn)子(zi)交易平台互(hù)联(lián)提供交易服务(wù)。

　　2.清算安排：上海清算所(suǒ)和场(chǎng)外(wài)结(jié)算公(gōng)司建立中(zhōng)央对手方清(qīng)算机魔芋为什么没有热量，魔芋粉丝千万别吃多了构互联互通，共同(tóng)向境内外(wài)投资者提供(gōng)清算、结算服务。

　　（四）额度(dù)管理：

　　1.交易(yì)额度：初期(qī)，全部境外投(tóu)资者(zhě)通过“北向互换(huàn)通(tōng)”开展利率互换交(jiāo)易在轧差后(hòu)的名义本金净额每日不(bù)超过人民币200亿元，后续(xù)可根(gēn)据(jù)市(shì)场情(qíng)况适时调整(zhěng)额度。

　　2.清算(suàn)额(é)度：上海清算所与场外(wài)结算公司针对双方(fāng)清算所(suǒ)之间的风险敞(chǎng)口建(jiàn)立“互换通”资源池。初期，上海清算所(suǒ)与场外结算公司(sī)之间净头寸(cùn)对(duì)应的“互换通(tōng)”资源(魔芋为什么没有热量，魔芋粉丝千万别吃多了yuán)池(chí)风(fēng)险(xiǎn)敞(chǎng)口设定上限不超过人(rén)民币40亿(yì)元，后续可根据(jù)市场情(qíng)况适时调整额度。

　　二(èr)、人民银行、香(xiāng)港(gǎng)证(zhèng)监会和香港金(jīn)管局已就“互换通”涉及的跨境(jìng)监管(guǎn)合作原则和(hé)具体安排(pái)达成(chéng)共(gòng)识，并签署了《关于内地-香港债券及衍生(shēng)品市(shì)场相关(guān)事宜的谅解备忘(wàng)录》。备忘录(lù)健全了(le)两地监管机构(gòu)在债券及衍生品(pǐn)市场方面的监(jiān)管合作安排和(hé)联络(luò)协(xié)商机制，共(gòng)同维(wéi)护“互换(huàn)通”的正常运(yùn)行(xíng)、金融市场稳定和公平交易秩序。

　　三(sān)、外(wài)汇交(jiāo)易中心(xīn)、上海清算所和场外(wài)结算(suàn)公司应当依法履(lǚ)行“互换通(tōng)”下的各项职责，组织市场各(gè)方有序开展“北向互(hù)换(huàn)通”业务。清算会员应当遵守相关监(jiān)管规定及业务规(guī)则，加魔芋为什么没有热量，魔芋粉丝千万别吃多了强内部控制(zhì)，防范和(hé)控(kòng)制风险，做好投(tóu)资(zī)者教(jiào)育和服(fú)务，切实维(wéi)护投(tóu)资者合法权益。投(tóu)资者应当充分了(le)解两地市场(chǎng)法律法规(guī)、业务规则(zé)和实践操作的差(chà)异(yì)，评估(gū)和(hé)控制风险，理(lǐ)性开展相关投资。

　　市场各方(fāng)应进一步做好准(zhǔn)备工作(zuò)，确保“北向(xiàng)互(hù)换(huàn)通”顺(shùn)利启动。有兴趣(qù)参与(yǔ)“北向互换通”的投资者(zhě)可联系外(wài)汇交易中(zhōng)心、上海清算所、场外结算公(gōng)司为参与做准备。

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