就在全球为AI疯狂的时候(hòu)，百(bǎi)年欧(ōu)洲金融巨头罗斯柴尔德家族(zú)却悄然减仓。

　　据6月2日彭博社报道，资管机构Edmond de Rothschild的全(quán)球首席投资(zī)官(guān)（CIO）Benjamin Melman透露，公司自(zì)2020年年(nián)底以(yǐ)来一直超配英伟(wěi)达，但(dàn)是目(mù)前(qián)已(yǐ)经部(bù)分获利了结(jié)，现在所持头(tóu)寸“要远远小(xiǎo)得多”。

　　据了解，这家总部位于瑞士日内瓦的(de)资管机构为拥有200多年历史的欧(ōu)洲老牌金(jīn)融世家(jiā)罗(luó)斯柴尔德（Rothschild）家族所有，目前管理(lǐ)资产规模790亿瑞郎(láng)（约合871亿美元）。

　　持有(yǒu)8年期间“踩准”节奏增减持(chí)

　　根据Fintel整(zhěng)理的Edmond de Rothschild的持仓显(xiǎn)示，这家老牌资管机构在2015年英伟达业(yè)绩(jì)第一(yī)爆发之际，就增持了(le)英伟达。当时(shí)的持仓股(gǔ)数一度高达160多万股。

　　然而英(yīng)伟(wěi)达虽然业绩(jì)大(dà)爆发，股价却一直不怎么涨。这家资(zī)京东是谁的老板是谁管机构也(yě)不得(dé)不修正自己的错误，在英伟达股价的缓慢上(shàng)涨中减持，终于在2018年一季度减持到不足1万股。不过这(zhè)个时候，英伟达股价也从2015年4美元附近涨到了60美元附(fù)近(jìn)，估计翻了15倍。

　　2018年以(yǐ)后，虚(xū)拟货(huò)币(bì)的上上下(xià)下，让英伟达的股价如做(zuò)过(guò)山车一般(bān)。2021年底，虚拟货币的崩盘，让英伟达的(de)股(gǔ)价也一度腰斩。

　　在这(zhè)期(qī)间，Edmond de Rothschild似乎每次都“踩准”节奏进行增(zēng)持和(hé)减仓。

　　数据显示，Edmond de Rothschild第二(èr)次大(dà)手笔增持是在2022年第二(èr)季度，虽然英伟达股价此(cǐ)后(hòu)仍然(rán)经(jīng)历(lì)了三波下(xià)挫，但是Edmond de Rothschild一(yī)路增持，在2022年年底(dǐ)，增持(chí)超过20万股。

　　今(jīn)年以(yǐ)来，受AI概念大爆发(fā)，英伟达作为底(dǐ)层算力代表，股价一度涨超100％，并在5月30日创下419.38美元的新(xīn)高，总(zǒng)市值(zhí)一度超(chāo)过1万亿美元，差(chà)点(diǎn)成为全球第(dì)9家(jiā)市值超1万亿美元的(de)上市企(qǐ)业。

　　“估值教父”清(qīng)仓

　　与(yǔ)Edmond de Rothschild一样选择高位套现的，还有(yǒu)被(bèi)誉为“估值教父”的(de)当代(dài)著(zhù)名投资(zī)估值(zhí)专家阿斯沃(wò)斯？达摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据(jù)《巴(bā)伦周刊(kān)》报道，达(dá)摩达兰自(zì)2017年以来(lái)一直在投资英伟达(dá)，如今已经卖掉了该公司的股票。

　　达摩(mó)达兰(lán)5月30日说：“直到今天早(zǎo)上英伟达还在我(wǒ)的(de)投资组合里，最后把(bǎ)它剔除出投资组合，因为我无法承受(shòu)这样(yàng)的上涨，一周(zhōu)内市值就增加了3000亿(yì)美元，这是在(zài)挑战可持续价值的绝对极限。”

　　达摩达兰(lán)估(gū)计，英伟达目前(qián)在250亿美(měi)元的人工(gōng)智(zhì)能芯片(piàn)市场占有(yǒu)80％的份额，最乐观的预测是，10年(nián)后该市场(chǎng)规模(mó)将达到3500亿美元。即使假设英伟达未来的市场份额(é)达到100％，达(dá)摩达兰(lán)得出的估值也(yě)要比近(jìn)期股价低20％，“我(wǒ)喜欢英(yīng)伟达这家公(gōng)司，但如果作为一(yī)项(xiàng)投资的话，我(wǒ)怎么都得(dé)不出每股400多美元的估值(zhí)。”

　　此(cǐ)外(wài)，英(京东是谁的老板是谁yīng)伟达EVP、CFO Kress Colette也于美国时(shí)间(jiān)2023年5月30日持续出售公司股权。

　　Kress Colette一(yī)共(gòng)出售6124股英(yīng)伟达(dá)股权，减持均价在400.254美元(yuán)到417.79美元，一共套现约(yuē)249万(wàn)美元。

　　华尔街吵翻了

　　有人觉得AI估值太高，减持了仓位，也有人认为(wèi)英伟达现阶段股价仍偏低。

　　在FactSet调(diào)查的49名分析师(shī)中，41名对英伟达给出买(mǎi)入评(píng)级，比去(qù)年10月(yuè)给予这一评级的人(rén)数30人增加约(yuē)三分(fēn)之(zhī)一。这些分析师对(duì)英伟达给出的股(gǔ)价中间值约为(wèi) 450 美(měi)元。截至发稿，英伟达(dá)的股价报收393.27美(měi)元。

　　纽约(yuē)投(tóu)资研(yán)究公司伯恩(ēn)斯坦的分析师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访时(shí)表示，华尔街近(jìn)日纷纷调高英伟达目标股价，是因为先前估测的(de)获利预期太低。目前投(tóu)资人仍存(cún)在(zài)不同的(de)声音，如方舟投资 CEO Cathy Wood 等人则表(biǎo)示(shì)，英伟达(dá)估(gū)值过高，目(mù)前已进(jìn)入(rù)泡沫阶段。

　　去年以来华尔街(jiē)预(yù)测最(zuì)准(zhǔn)确的分析(xī)师、美国(guó)银行策略分析师Michael Hartnett在报告中表示(shì)，科(kē)技股和AI概念股(gǔ)的估(gū)值(zhí)过高，建(jiàn)议投资者可以(yǐ)抛售(shòu)美股了。

　　Hartnett称，目前(qián)AI概念处(chù)于“婴儿期的泡沫”，而美(měi)联(lián)储的加(jiā)息周期或许还未结束。过去(qù)的泡沫形(xíng)成通常是因(yīn)“宽松(sōng)货币政策”而起(qǐ)，以(yǐ)加息(xī)结束。以史为鉴，他认为需要在标普500位于4200点时开始抛售(shòu)。

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