国内千亿私募巨头(tóu)景林资产(chǎn)在美(měi)股市(shì)场的最(zuì)新(xīn)持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子(zi)公司景(jǐng)林资(zī)产管(guǎn)理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了(le)截至2023年一季度末的美(měi)股持(chí)仓(cāng)数(shù)据(jù)，其(qí)持仓(cāng)市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司猛(měng)加仓新东方、微软、东(dōng)南亚(yà)网(wǎng)约车(chē)和送餐平台Grab等(děng)，新进了(le)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季度末位列(liè)景林美(měi)股第一大重仓股，持股市值远大(dà)于(yú)其(qí)他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉景林资(zī)产的最新(xīn)观(guān)点，其表示(shì)看好教育(yù)行业龙头公司，同时积极(jí)布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易(yì)委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文(wén)件(jiàn)，截止今(jīn)年(nián)3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合计(jì)持仓市(shì)值(zhí)达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露(lù)的是景林海(hǎi)外主体的美股持(chí)仓，不包含(hán)境内(nèi)主(zhǔ)体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股的(de)前十大(dà)重仓股，合计持有市值为13.47亿(yì)美元，大(dà)概占其美股持(chí)仓总(zǒng)市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东(dōng)方、网易(yì)、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其10002是什么电话啊 10002是哪个学校代码中前6名持仓市值都超过了1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍然是(shì)景林的第一(yī)大美股(gǔ)持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重(zhòng)仓(cāng)股，但是(shì)今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼(pīn)多多(duō)从去年10月末开始触(chù)底反(fǎn)弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前(qián)连续多个(gè)季度对拼(pīn)多多(duō)越跌越买，如今可能(néng)是分(fēn)享到了反(fǎn)弹行情、在一季度获(huò)利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今年一季度末(mò)跃升为(wèi)景(jǐng)林(lín)香港公司的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度(dù)末猛(měng)加仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东方今年1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区(qū)间震荡比较(jiào)大，景林在(zài)积极加仓(cāng)可见其看好(hǎo)。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总市值为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同时，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)还加仓(cāng)了好未来(lái)，今(jīn)年一(yī)季度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达(dá)到1439.37万美元。但好未(wèi)来(lái)的股价今年以来走势也比较波折，年初一度(dù)涨至(zhì)9.68美元/股，最(zuì)新报收(shōu)6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基10002是什么电话啊 10002是哪个学校代码金君(jūn)也从渠(qú)道获悉了景(jǐng)林资产(chǎn)对教育(yù)行业的最(zuì)新(xīn)观(guān)点，其认为，从全行业来(lái)看，不(bù)同年龄层(céng)的用(yòng)户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘(jué)、提(tí)升综合能力等。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过程中很(hěn)多(duō)公司退出离开，使得(dé)行业竞争格局趋(qū)缓，对(duì)于存量公司(sī)有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来(lái)看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积累的(de)口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在(zài)K9学科之外(wài)的教育领(lǐng)域业务(wù)基础扎实，原有的(de)留学等业务(wù)恢(huī)复(fù)增长，同时素质教育、直(zhí)播电商业务等新业(yè)务成为新的增长驱动(dòng)力。且公(gōng)司(sī)的(de)利润和(hé)现金流稳中(zhōng)转好，同(tóng)时(shí)账上(shàng)资(zī)金充足，当时的估值下有(yǒu)足够的安(ān)全边际。在过去几(jǐ)个季度的(de)财报中，可(kě)以看到相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆(nì)境中(zhōng)保持乐观，经(jīng)历过动荡后依然(rán)拥有较强(qiáng)的(de)组织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪(zōng)相关(guān)公司(sī)的基本面(miàn)变化，同时也要留意估值过热、政策(cè)导向、社会整体环境变化等因(yīn)素带来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多(duō)家科(kē)技巨头

　　值得注意(yì)的是，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)在今年一季(jì)度加仓了多家科(kē)技巨头，包括(kuò)英(yīng)伟达、微软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股市值为9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期(qī)末持股市值为(wèi)8109.88万(wàn)美(měi)元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年初(chū)以来从(cóng)140美元/股附近一(yī)路上涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

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　　同时(shí)，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元(yuán)/股的位(wèi)置，涨到了(le)最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总体表现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常(cháng)看(kàn)好(hǎo)AI人工(gōng)智(zhì)能领域，其表(biǎo)示，AI是移动(dòng)互联网之后最重(zhòng)要(yào)的技(jì)术革命之一，在(zài)短(duǎn)期，AI的突破(pò)和(hé)应用带来无限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股(gǔ)相关公司(sī)真正(zhèng)拥有相关(guān)核心竞(jìng)争力的(de)公司不多，且估值(zhí)已(yǐ)经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风险与不确(què)定(dìng)性，需要谨慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客(kè)观评估。更(gèng)倾向于在美股(gǔ)持有一(yī)些真正掌握了核(hé)心技术，且能(néng)转换成未来(lái)收益的企(qǐ)业。比如AI的(de)应用可以(yǐ)为办(bàn)公软件带来(lái)实(shí)质效率(lǜ)的明(míng)显提(tí)升，从而(ér)影(yǐng)响未来的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持(chí)方面来(lái)看(kàn)，在今年一(yī)季度(dù)，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)在美(měi)股积极加(jiā)仓，新买进5家上市(shì)公司(sī)的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来、在(zài)线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加(jiā)仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股(gǔ)，持(chí)有市(shì)值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股(gǔ)升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能(néng)源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年(nián)一季(jì)度减持了(le)脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶(jīng)科能源、京(jīng)东等多只美股持仓标(biāo)的(de)。

　　最后(hòu)，基(jī)金君整理了(le)景林今(jīn)年(nián)一季度末的美(měi)股(gǔ)持仓数(shù)据，可以看看。

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