国内千亿(yì)私募巨(jù)头景林资(zī)产在美股市场的最(zuì)新持仓曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林资产的(de)海外子公司景(jǐng)林资产管理香港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会(huì)提交了截至2023年(nián)一季度(dù)末的(de)美(měi)股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去(qù)年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林(lín)香(xiāng)港公司猛(měng)加仓新东方、微软、东(dōng)南(nán)亚(yà)网约车和(hé)送餐平(píng)台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱(ài)奇(qí)艺(yì)、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度末(mò)位列(liè)景(jǐng)林美股第一(yī)大重仓股(gǔ)，持股市值远大(dà)于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获(huò)悉景林资产的最新观(guān)点，其表示(shì)看好教育行业(yè)龙头公司，同时积极布局美股一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为(wèi)第一大(dà)重仓股(gǔ)

　　根据美(měi)国证券交易委员会(huì)（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底的16.3亿美(měi)元大幅增(zēng)加。（基金君在此(cǐ)说(shuō)明一下，13F披露的(de)是(shì)景林海外主(zhǔ)体的美(měi)股持仓，不(bù)包含(hán)境内主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股的(de)前(qián)十大重仓(cāng)股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其(qí)前(qián)十大重仓股分(fēn)别(bié)是(shì)拼多多、新东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中(zhōng)前6名(míng)持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一大(dà)美(měi)股持(chí)仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股，但是(shì)今年一季度减持了(le)133.95万股，持(chí)股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，拼多多(duō)从去年10月(yuè)末开始触(chù)底反弹，今年(nián)1月下旬(xún)一(yī)度涨至(zhì)106.38美(měi)元/股(gǔ)的(de)位置(zhì)，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越(yuè)跌越买，如今(jīn)可(kě)能是(shì)分享到了(le)反弹行情、在(zài)一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今(jīn)年一(yī)季度末(mò)跃升(shēng)为景林(lín)香港公司的美股(gǔ)第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持(chí)股市(shì)值达到(dào)1.66亿(yì)美元。从股价表现来(lái)看(kàn)，新东方今年1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度(dù)整体区(qū)间震荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓了好未来，今(jīn)年一(yī)季度新进(jìn)224.55万(wàn)股，期末(mò)持股市(shì)值达(dá)到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今年以来走(zǒu)势(shì)也(yě)比较(jiào)波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美(měi)元/股，最(zuì)新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林(lín)资产对教(jiào)育行业的最(zuì)新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄(líng)层的用(yòng)户对“教育”的需(xū)求依(yī)然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合(hé)能力(lì)等。目前行业政策环(huán)境趋于(yú)稳定，但过程中很多公(gōng)司(sī)退出离开，使得行(xíng)业竞争格局(jú)趋缓(huǎn)，对于存(cún)量公司(sī)有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资(zī)产表示，凭(píng)借多年积累的口碑和(hé)公信力，品牌的(de)护(hù)城(chéng)河(hé)依然(rán)很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外的(de)教育领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新(xīn)业务成为新的(de)增长驱(qū)动力。且公司的利润和现金流稳(wěn)中(zhōng)转好(hǎo)，同时账(zhàng)上资金充足，当时的估值下(xià)有足够的(de)安全边际(jì)。在过去几(jǐ)个季度(dù)的财报中(zhōng)，可以(yǐ)看到相(xiāng)关积(jī)极信号。另外，公司核心团队具(jù)备(bèi)韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经历(lì)过动荡后依然拥有较强的组织凝(níng)聚(jù)力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会(huì)持(chí)续密切跟踪相关公司的(de)基本(běn)面变化，同时也(yě)要留意估值过(guò)热、政策导向、社会整(zhěng)体环境变化等因素带来的风险。”景林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买(mǎi)进多家科(kē)技巨头(tóu)

　　值得(dé)注(zhù)意的(de)是(shì)，景林(lín)香港公(gōng)司在今(jīn)年一季度(dù)加(jiā)仓了多家科(kē)技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英(yīng)伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达(dá)年初以(yǐ)来(lái)从140美(měi)元/股附(fù)近一路(lù)上涨，最(zuì)新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软也(yě)从年初最低的218.8美元/股的(de)位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动(dòng)也比较大(dà)，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉(xī)的观点，可(kě)能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常(cháng)看好AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移动互联网之后最重要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公(gōng)司真(zhēn)正(zhèng)拥有相关核(hé)心竞争力的公司不多(duō)，且估值(zhí)已经不(bù)便(biàn)宜了，蕴含了(le)一定风险与(yǔ)不确定性(xìng)，需要(yào)谨慎筛(shāi)选与客观(guān)评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核心技(jì)术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办(bàn)公软件带来实质效率的明显提升，从而(ér)影响(xiǎng)未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减持方面来(lái)看，在今年一季度(dù)，景林香港公司在(zài)美股积极加(jiā)仓，新买(mǎi)进5家上市(shì)公(gōng)司的股(gǔ)票，包括英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家(jiā)上市公司，2023年高考时间是几月几号，四川每年高考时间是几月几号包括新东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美2023年高考时间是几月几号，四川每年高考时间是几月几号国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有(yǒu)市值(zhí)为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增(zēng)持(chí)了(le)阿里巴巴(bā)，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙头(tóu)特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年(nián)一季度(dù)减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团(tuán)等8家公司(sī)；同时清仓(cāng)了金(jīn)沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京(jīng)东(dōng)等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了景林今年(nián)一季度末的美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)数据，可以看看。

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