国内(nèi)千亿私募巨头景林资(zī)产在(zài)美股(gǔ)市场的最(zuì)新(xīn)持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资(zī)产的海外子公司景林(lín)资产(chǎn)管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截(jié)至2023年一季度末(mò)的美股(gǔ)持(chí)仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林(lín)香港公(gōng)司猛加仓新东方、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚(yà)网约(yuē)车和送(sòng)餐平台(tái)Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来等；拼(pīn)多(duō)多在一季度末位列景林美股(gǔ)第一大重(zhòng)仓股，持股市值(zhí)远(yuǎn)大于其他公司(sī)，但是遭(zāo)到减(jiǎn)持。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉(xī)景林(lín)资(zī)产(chǎn)的最新(xīn)观点，其表(biǎo)示(shì)看好教育行业龙头公司，同时积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的(de)最(zuì)新13F文(wén)件，截止今年(nián)3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公司在美股持(chí)有28只证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基(jī)金君在此(cǐ)说明施为什么读yi什么意思，施怎么读啊一(yī)下，13F披露的(de)是景林(lín)海(hǎi)外主体的美股持仓，不包含境内主体及(jí)产品(pǐn)的(de)美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美(měi)股的(de)前十大重仓股，合(hé)计持(chí)有市值为13.47亿美(měi)元，大(dà)概占其美股持(chí)仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体(tǐ)来看(kàn)，其前十(shí)大(dà)重仓股(gǔ)分施为什么读yi什么意思，施怎么读啊别是拼(pīn)多多、新东方、网易(yì)、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都(dōu)超过了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持(chí)仓标的(de)，持有市(shì)值达到3.22亿美元(yuán)，远高(gāo)于其他重仓股，但是(shì)今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，拼多多(duō)从去年10月末开始触(chù)底反(fǎn)弹(dàn)，今(jīn)年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美(měi)元/股的位置，到(dào)3月末又跌(diē)至75.9美元/股(gǔ)，景林(lín)此(cǐ)前连(lián)续多个季度对拼多多越(yuè)跌越买，如今可(kě)能(néng)是分享(xiǎng)到了反弹行情、在(zài)一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今年一(yī)季度(dù)末跃升为景林(lín)香港公司(sī)的美股第二大(dà)持仓(cāng)，持(chí)有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上一(yī)季(jì)度末猛(měng)加(jiā)仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美(měi)元。从股(gǔ)价(jià)表现来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度整(zhěng)体区(qū)间震(zhèn)荡比较(jiào)大(dà)，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓了好未来，今年(nián)一季度新进(jìn)224.55万(wàn)股，期末持股(gǔ)市(shì)值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今(jīn)年以来走(zǒu)势也比(bǐ)较波折(zhé)，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美(měi)元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林资(zī)产对教育行业的最新观点，其认(rèn)为，从全(quán)行业来(lái)看，不同年(nián)龄层的用户对“教(jiào)育”的需求(qiú)依然旺盛，除(chú)了(le)应试(shì)，还包(bāo)括(kuò)开拓(tuò)眼界、增长知识、潜(qián)力(lì)挖掘、提升综合能力等。目(mù)前行业政策环境趋(qū)于(yú)稳定(dìng)，但过(guò)程中很多(duō)公(gōng)司(sī)退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对(duì)于(yú)存(cún)量公司(sī)有利。

　　从(cóng)行业(yè)龙头公司来看，景林资产表示，凭(píng)借多年积累的口碑和公(gōng)信(xìn)力，品牌的护城河依然(rán)很深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的教(jiào)育领域业务基础(chǔ)扎(zhā)实(shí)，原有的(de)留学(xué)等(děng)业(yè)务恢复增长，同时(shí)素(sù)质(zhì)教(jiào)育、直(zhí)播电商业务等新(xīn)业务成为新(xīn)的增长驱(qū)动(dòng)力(lì)。且公司的利(lì)润和现金(jīn)流(liú)稳(wěn)中(zhōng)转好(hǎo)，同时账上资金充足(zú)，当时的估(gū)值下有(yǒu)足够的安全边际。在过(guò)去几(jǐ)个(gè)季度的财报中，可以看到相关积极(jí)信(xìn)号。另(lìng)外，公司(sī)核心团队具备(bèi)韧性，在逆(nì)境中(zhōng)保持乐观，经历(lì)过动荡后依(yī)然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司的基本面变化(huà)，同时也要留意估(gū)值过热(rè)、政策导向、社会整(zhěng)体(tǐ)环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头(tóu)

　　值(zhí)得注意的(de)是，景林香港公司在今年一季(jì)度(dù)加仓了多家科技巨(jù)头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至(zhì)28.13万股，期末(mò)持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟(wěi)达(dá)年初以来从(cóng)140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新(xīn)收盘报283.4美(měi)元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初(chū)最低的218.8美(měi)元(yuán)/股的位置，涨(zhǎng)到(dào)了最新(xīn)报(bào)收308.97美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，尽(jǐn)管中(zhōng)间(jiān)波动也(yě)比(bǐ)较(jiào)大，但(dàn)总体(tǐ)表(biǎo)现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观点，可能是景(jǐng)林(lín)布局这(zhè)些(xiē)科(kē)技巨头的(de)原因(yīn)。

　　景林资产非(fēi)常(cháng)看好AI人工智能领域(yù)，其(qí)表示，AI是(shì)移动互(hù)联(lián)网之(zhī)后最(zuì)重要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应用带来无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公(gōng)司(sī)真正拥有相关核(hé)心竞(jìng)争力(lì)的(de)公司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确(què)定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更(gèng)倾向于(yú)在美股(gǔ)持有一些真正掌(zhǎng)握了(le)核心技术，且(qiě)能转换成未来(lái)收益的企业。比如AI的应用可(kě)以(yǐ)为办公软(ruǎn)件(jiàn)带来实质效(xiào)率的明显提升(shēng)，从而影响未(wèi)来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持方面(miàn)来看，在今年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)在美股(gǔ)积极加仓(cāng)，新买进5家上市公(gōng)司(sī)的股票，包(bāo)括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公(gōng)司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多(duō)的是东(dōng)南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平(píng)台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持(chí)仓达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国(guó)外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙(lóng)头(tóu)特斯拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持(chí)股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年(nián)一季度减(jiǎn)持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮(bāng)集团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙(shā)集团、台积(jī)电、SPDR生物(wù)科技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后，基金君整(zhěng)理(lǐ)了景林今年一季度末的美(měi)股持仓(cāng)数据，可以看看(kàn)。

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