私募大佬葛卫(wèi)东的持股(gǔ)动向，一向备受投资者关注(zhù)。4月29日，随着A股(gǔ)上市公司2022年年报和2023年(nián)一季报(bào)披露收官(guān)，葛卫东的(de)最新持(chí)股(gǔ)动(dòng)向清晰地(dì)呈现在投资(zī)者(zhě)面前。

　　期(qī)货日报记者梳理A股上市公司2022年年(nián)报发现，葛(gé)卫(wèi)东在8家上(shàng)市公司前十大流通股东或前十大股东名单(dān)中现(xiàn)身。与2022年(nián)三季报相比，葛卫(wèi)东从安恒信息前十大(dà)流通股东(dōng)名(míng)单中(zhōng)退出，减持了兆(zhào)易(yì)创新、奇安信(xìn)、贝(bèi)特瑞、容(róng)百科(kē)技、绿的(de)谐波，对科大讯飞、移远通信的持(chí)股保持不变(biàn)，湘电股份是唯一的(de)新进股（2022年11月通过定增入股）。截(jié)至2022年年底，葛卫东持股市值(zhí)约(yuē)43.32亿元，较(jiào)2022年9月底小幅减(jiǎn)少0.23亿元。

　　上市公(gōng)司(sī)一季报显示，葛卫东出现在9家上市公司前十大流通股东或前十大股(gǔ)东名单中(zhōng)。与2022年年(nián)报相比，葛卫东在短暂退出(chū)后，再次出现在安(ān)恒(héng)信息前十大流(liú)通股东名单中，减持了容百科(kē)技、绿(lǜ)的谐波，对兆易创新(xīn)、科大讯飞、奇安信、贝特(tè)瑞(ruì)、湘电股份、移(yí)远通(tōng)信的持(chí)股保(bǎo)持(chí)“按兵不动”。截至2023年3月底，葛卫(wèi)东持股市值约57.57亿(yì)元，较(jiào)2022年年底大(dà)增(zēng)14.25亿元，即便(biàn)剔除新进股(gǔ)安恒信息的影(yǐng)响，其持股市值也(yě)增加了11.38亿(yì)元。

　　从2013年开始，葛卫东开(kāi)始频频出(chū)现在A股上市(shì)公(gōng)司前十大流通股东或前十大股东名单中，参与方式(shì)包(bāo)括定增、二级市场(chǎng)买入等。从持仓风格上来看，葛卫东偏爱(ài)成(chéng)长(zhǎng)股(gǔ)，尤其是科技股(gǔ)，例如软(ruǎn)件、半导体(tǐ)等行业，买入后往往(wǎng)长期持有。

　　在2023年一季(jì)报(bào)中(zhōng)，兆易创新(xīn)和科(kē)大讯飞是葛(gé)卫东(dōng)的前两大重(zhòng)仓股，分(fēn)别为芯片和(hé)AI龙头股，期(qī)末持股市值分别为21.34亿元和13.82亿(yì)元(yuán)，较2022年年底分(fēn)别增加了(le)3.41亿元和6.70亿元(yuán)，浮盈(yíng)合计增加10.11亿元。由(yóu)于一季度(dù)葛卫(wèi)东对这两(liǎng)只股票的持(chí)仓保持(chí)不变，市值的大(dà)增可谓“躺(tǎng)赚”。

　　今年一(yī)季(jì)度，ChatGPT火爆(bào)出圈，AI概念股受到市场追(zhuī)捧。作为(wèi)AI龙头股，早在2017年四(sì)季度，葛卫(wèi)东便出现在科大讯飞前十大股东名单中，到(dào)2020年(nián)二季度末(mò)，持股数量(liàng)达5110.17万股，创出(chū)峰值，持股比例为2.33％。随后，葛(gé)卫东开启了减持模式(shì)，从2020年四季(jì)度至2022年三季度(dù)，在8个季度(dù)中，有7个季度进行了减持(chí)操作，累计减(jiǎn)持2940.34万股，持股(gǔ)比例降至0.93％。

　　今年一季度，科(kē)大(dà)讯飞股价从33元/股一线启(qǐ)动(dòng)，随(suí)后一路拉升，累计(jì)涨(zhǎng)幅高达93.97％，成为炙手可(kě)热的大牛股。4月初，科大讯飞(fēi)股价继续上行，4月4日(rì)盘(pán)中一度突破70元/股关口，触及70.10元(yuán)/股的(de)历史新(xīn)高。

　　作为第(dì)二大重仓股，科大(dà)讯(xùn)飞是今年(nián)一季度葛卫东持股市值大(dà)涨的最大“功(gōng)臣”。截(jié)至今年一季度(dù)末，葛卫东持有(yǒu)2169.83万股(gǔ)科大(dà)讯飞股票，尽管持股(gǔ)数量较2022年年底保持(chí)不变，但得益(yì)于今(jīn)年一季(jì)度股(gǔ)价暴涨，持股市值快(kuài)速抬升，共增(zēng)加了(le)6.70亿元，较2022年年(nián)底接(jiē)近翻番。

　　与(yǔ)一路狂飙的股价相(xiāng)比，科大讯(xùn)飞一季度(dù)业(yè)绩表现惨淡。一(yī)季报显示，报(bào)告(gào)期内，科大(dà)讯飞营业收入28.88亿元，较去年同期(qī)下降17.64％；归属于上(s银耳越黄越好还是越白越好，干银耳为什么越放越黄hàng)市(shì)公司股东的净利润与扣(kòu)除(chú)非经常性损益的(de)净(jìng)利润分别为-0.58亿(yì)元(yuán)和-3.38亿元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释(shì)称(chēng)，公司业绩下滑的原因有三方(fāng)面：第一，由(yóu)于去年12月份和今年1月份(fèn)特殊的社会经济客观环境(jìng)，当(dāng)期(qī)无法推进项目(mù)进程和(hé)合同签署等工作，随后又面(miàn)临春节假期，较(jiào)多大项目在一季度(dù)的(de)签单、实施、交付、验收等工作进程出现了延迟，影响了收入的实现进度。第(dì)二，公司(sī)2019年被(bèi)列入美国(guó)实体清单(dān)，2022年10月7日(rì)被再次极限施压，从(cóng)供应链到相(xiāng)关的合同签署需(xū)要(yào)调整的过程，经过去年四季度和(hé)今年一季度的努力，主要调整(zhěng)已基本完成。第三(sān)，面对认知(zhī)智能技术阶跃带来的重大(dà)机遇，公司依(yī)托认知智能全国重点(diǎn)实验(yàn)室的长期积累，于(yú)2022年12月15日启动了“1+N认知智能大模型专项攻(gōng)关”，将(jiāng)于2023年(nián)5月(yuè)6日正式发布讯(xùn)飞星(xīng)火大模(mó)型，攻关项目的新增投入一定(dìng)程度(dù)上影响了当期利润。

　　虽然一季度(dù)业绩下滑，但(dàn)对(duì)于未来，科大讯飞并不悲观。科大讯飞认(rèn)为，基于公司在国产替代和业务开拓上的进(jìn)展，预(yù)计(jì)从二季度开始将(jiāng)实现(xiàn)收入和(hé)毛利正(zhèng)向增长，并(bìng)有信(xìn)心实现全年(nián)高(gāo)质量增长(zhǎng)的(de)目(mù)标(biāo)。

　　兆易创新是葛卫东第一大重仓股(gǔ)，也是其长期持有的股票(piào)之一，早在2018年二(èr)季度便开始布局。截(jié)至今年一(yī)季度(dù)末，葛卫东持有1749.45万股兆易创新股票，占总股本的(de)2.62％，较去年(nián)年底没有变化。不过(guò)，从2021年三季度至2022年四季度，葛卫东连续6个季度减(jiǎn)持兆易创新，减(银耳越黄越好还是越白越好，干银耳为什么越放越黄jiǎn)持数量(liàng)分别为382.64万股(gǔ)、357.56万股(gǔ)、19.83万股(gǔ)、372.93万股、23.99万(wàn)股、44.80万股，合计减持1156.95万(wàn)股。

　　股价表现上，在去年10月底(dǐ)下探两(liǎng)年低位77.50元/股后，兆易创新股(gǔ)价逐渐走出低谷，开启阶段性涨势，今年4月初(chū)一度触及9个月高位(wèi)143.33元/股。去年四(sì)季度和今年一(yī)季度，兆易(yì)创(chuàng)新股价(jià)分别上(shàng)涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞(fēi)类似，虽(suī)然(rán)一季(jì)度兆易(yì)创(chuàng)新股价大涨，但业(yè)绩也下滑明显(xiǎn)。一季报显示(shì)，今(jīn)年(nián)一季(jì)度，兆易创(chuàng)新营业收入13.41亿元，同(tóng)比下(xià)降39.85％；净(jìng)利润(rùn)1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于(yú)营业(yè)收入的下滑(huá)，兆易(yì)创新称(chēng)，芯片(piàn)产(chǎn)品市(shì)场需求下降，本季(jì)度营业收入同比减少(shǎo)8.88亿元(yuán)。其中存储芯片业务收入(rù)同比减少4.61亿元，微控制器业务收(shōu)入同(tóng)比(bǐ)减少3.56亿(yì)元(yuán)，传(chuán)感器业(yè)务收入同比减少0.47亿(yì)元。

　　对于净利(lì)润(rùn)的下滑，兆(zhào)易创(chuàng)新解(jiě)释称，主要原因是芯片产品市(shì)场需求减少，公司营业收入同比下降，毛(máo)利(lì)率下降，导致毛利润同比减少。

　　当然(rán)，葛卫东也(yě)并非在每只股票(piào)上都能精准出(chū)击、一击制胜，甚至在部分股票上被套牢(láo)。以新能源概念股(gǔ)容百科技为例，葛卫东(dōng)在2022年三(sān)季度建仓464.42万(wàn)股后，容百科技股价却(què)一路走低，去年四季度和今年(nián)一(yī)季度分别下(xià)跌18.30％和0.51％。进(jìn)入(rù)4月(yuè)份，容百科(kē)技股(gǔ)价仍未摆脱低(dī)迷(mí)态势，4月25日盘中最低触及(jí)60.91元(yuán)/股，创两年最低位。

　　伴随股价的下行和浮亏的增(zēng)加，葛(gé)卫东(dōng)也在去年四季度和今年(nián)一季(jì)度分别减持容(róng)百(bǎi)科技61.19万股和16万股，共减持77.19万股，截(jié)至一季度末，持股市值为2.65亿(yì)元(yuán)，在半(bàn)年内(nèi)缩水超30％。

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