国内千亿私募巨头景林资产在美股市场的最新(xīn)持(chí)仓曝光了(le)！

　　景林资(zī)产的海外子公司(sī)景林(lín)资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度末的美(měi)股持(chí)仓数据(jù)，其持仓市值(zhí)17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度末位列(liè)景林美股(gǔ)第(dì)一大重(zhòng)仓股，持股市(shì)值(zhí)远大(dà)于其他(tā)公(gōng)司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新(xīn)观点，其表示看好教育(yù)行业龙头公司，同时(shí)积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公(gōng)司在美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的(de)是景林海外主体的美股持仓(cāng)，不包(bāo)含境内(nèi)主体及产品的(de)美股头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景林香(xiāng)港公司在美股(gǔ)的前十大(dà)重仓股，合计(jì)持有市(shì)值(zhí)为13.47亿美元(yuán)，大概(gài)占(zhàn)其美股(gǔ)持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度(dù)相对比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来看(kàn)，其前十(shí)大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东(dōng)方、网(wǎng)易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的(de)第一大(dà)美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但是今(jīn)年一季度减持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年(nián)1月下旬(xún)一度(dù)涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连续多个(gè)季度对拼多多越(yuè)跌越买，如今可(kě)能是分享到了反弹行情、在一季度获(huò)利了(le)结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季(jì)度末(mò)跃升为景林香港公司的美股第二大持(chí)说唱歌手的cypher是什么意思，说唱cyber是什么意思仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美(měi)元。从股(gǔ)价(jià)表现来看，新东方今(jīn)年1月从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股的位置(zhì)，一季度整体区间震荡(dàng)比较大，景林在积(jī)极加仓可见其看(kàn)好。新东(dōng)方最(zuì)新(xīn)报收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公(gōng)司还加仓了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的股价今(jīn)年以来走势也比较波折(zhé)，年(nián)初一(yī)度涨至9.68美元(yuán)/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅(jǐn)为39亿(yì)美元。

　　基金君也从(cóng)渠道(dào)获悉了景(jǐng)林(lín)资产对教育行业的最新观点，其认为，从(cóng)全行(xíng)业来(lái)看，不同年龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依然(rán)旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼(yǎn)界(jiè)、增长(zhǎng)知(zhī)识、潜力挖掘、提(tí)升综(zōng)合(hé)能力等(děng)。目前行(xíng)业政策环境趋于稳定，但过(guò)程(chéng)中很(hěn)多公司退出离开(kāi)，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来(lái)看(kàn)，景林资(zī)产(chǎn)表示，凭借多(duō)年积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别(bié)头部企业在(zài)K9学科之外的教育领(lǐng)域业务(wù)基础扎(zhā)实，原有的留学等(děng)业务恢复增长，同时(shí)素(sù)质教育、直播电(diàn)商业务等新业务成为新(xīn)的增长驱动力。且(qiě)公司的利润和现金流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时(shí)的估值下有足够的(de)安全边际。在过(guò)去几个季度的(de)财报中，可以看到(dào)相关积极信号。另外，公司核(hé)心团队具(jù)备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在(zài)持续(xù)吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的基(jī)本面(miàn)变化，同时也要(yào)留(liú)意估值过热、政策(cè)导向、社(shè)会整体环境(jìng)变化等因(yīn)素带(dài)来的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香港公司(sī)在今年一(yī)季度加仓(cāng)了(le)多家科技巨(jù)头，包括(kuò)英伟达、微软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　说唱歌手的cypher是什么意思，说唱cyber是什么意思比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市(shì)值(zhí)为8109.88万美元(yuán)；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最(zuì)新收盘报(bào)283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同(tóng)时(shí)，微(wēi)软也从年初(chū)最(zuì)低的218.8美元/股(gǔ)的位(wèi)置，涨到了最新报(bào)收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也(yě)比较大，但总体表现也不(bù)错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点，可能是景(jǐng)林(lín)布局这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资(zī)产非常看好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动互联网(wǎng)之后(hòu)最(zuì)重要的技术革命之一，在短期(qī)，AI的突破(pò)和应用带来(lái)无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相(xiāng)关公司真正拥有相关(guān)核心竞争(zhēng)力的公司不(bù)多，且估值(zhí)已经不便宜(yí)了，蕴含(hán)了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要(yào)谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾(qīng)向于(yú)在美(měi)股(gǔ)持有一些真正掌握了核(hé)心技术(shù)，且能转换成未来收益的企(qǐ)业(yè)。比如AI的应用(yòng)可以为办(bàn)公软件(jiàn)带来实质效率的明显提升，从而影响未来的市场份(fèn)额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓(cāng)阿里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年一季度，景林(lín)香港公司在美股积(jī)极(jí)加(jiā)仓，新买进5家上市公司的股(gǔ)票，包(bāo)括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚(yà)网约车和送餐(cān)平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿(ā)里(lǐ)巴巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股升至39.73万股(gǔ)，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能源车龙头特(tè)斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为(wèi)439.82说唱歌手的cypher是什么意思，说唱cyber是什么意思万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公(gōng)司(sī)；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能源、京东等(děng)多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景(jǐng)林今年一季度末(mò)的美股持仓数据，可以看看。

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