全球头号(hào)对冲基(jī)金桥水的最新调仓(cāng)情(qíng)况曝光了！

　　根据其向(xiàng)美国证交会提交的(de)13F文件云南有哪几个市 云南是几线城市显(xiǎn)示(shì)，桥(qiáo)水基金（Bridgewater Associates）在今年一季(jì)度末的(de)美股持仓市值达到163.88亿美元（约合人民(mín)币1140亿元），较一季度(dù)末(mò)有所缩(suō)水。

　　安硕(shuò)核心MSCI新兴市(shì)场ETF（IEMG）在(zài)一季度获得(dé)桥水(shuǐ)大幅(fú)加仓，晋升为其第一大重仓，但桥水减持了两只标(biāo)普500ETF，还减持了宝洁、百事可乐、可(kě)口可(kě)乐、沃尔玛等多只消费股；另外(wài)桥水加仓了谷歌母公司Alphabet、脸(liǎn)书等，但是减持了拼多多、黄金(jīn)ETF等。

　　但是桥水最新观点表示，其非常看(kàn)好黄(huáng)金(jīn)，认为黄金可能正云南有哪几个市 云南是几线城市(zhèng)处于持续增长期的(de)开端(duān)。

　　桥水(shuǐ)美股持仓市值近164亿美元(yuán)

　　美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露(lù)了最新的13F文(wén)件(jiàn)，桥水(shuǐ)基金今年一季(jì)度末(mò)的持仓曝光。据了解，到(dào)今年4月末，桥(qiáo)水管理的全权委托资(zī)产(chǎn)（AUM）为1968.34亿美(měi)元(yuán)。

　　我(wǒ)们来看看桥(qiáo)水在今年一季度(dù)的(de)美股(gǔ)持仓变动情(qíng)况，数据显示(shì)，截(jié)止2023年3月末(mò)，桥水在美股的持仓总市值(zhí)达到163.88亿美元，较去年(nián)底的183.2亿美元(yuán)减少了10.55％。作为(wèi)全球宏观策(cè)略基金，桥(qiáo)水的美(měi)股组合仅占(zhàn)总(zǒng)资产很小的一(yī)部分。

　　在这个(gè)季度，桥水在不断卖卖(mài)卖，清仓了(le)228只证券，减持了360只证券；同时(shí)也积极(jí)买(mǎi)进，新进了118只证(zhèng)券，增(zēng)持了(le)225只证券(quàn)。

　　新兴市场(chǎng)ETF成头号重仓(cāng)

　　桥水(shuǐ)减持(chí)多只消(xiāo)费股

　　今年一季度(dù)末，桥水的(de)前十大(dà)重仓标(biāo)的的集中度为34.71％。

　　其中，安硕核(hé)心MSCI新兴市场ETF（IEMG）在今年一季度末晋升(shēng)为桥水的第一大重仓(cāng)，加仓(cāng)了331万股左右，持仓(cāng)增至1786.26万股，期(qī)末持(chí)仓市值为(wèi)8.72亿美元，占投资(zī)组合比例的5.32％。

　　第(dì)二(èr)、第(dì)七大持仓是两只标(biāo)普(pǔ)500ETF，分别持有182.87万股、123.31万股(gǔ)，较上一季(jì)度都有(yǒu)所(suǒ)减持，期(qī)末持仓市值分(fēn)别为(wèi)7.52亿美元、5.05亿美元。

　　值得注意的(de)是，桥(qiáo)水持有多只(zhǐ)消(xiāo)费(fèi)品个股，但是(shì)今(jīn)年(nián)一(yī)季度都进行了(le)减持，比如其第三(sān)大持仓宝洁，减掉了5万股左右，期末持有494.49万股，持股市(shì)值为7.35亿美元；还有桥水也减持了(le)百事可乐(lè)、可口可(kě)乐，持股(gǔ)数量分别降至280.75万股、814.52万股，期末持(chí)股市(shì)值为5.12亿美元、5.05亿美元，分别位列第五、第六大(dà)重仓股；另外，桥(qiáo)水还减持(chí)了麦当劳、开市客、沃(wò)尔(ěr)玛(mǎ)，其(qí)中沃尔玛的减持幅度(dù)相(xiāng)对较大。

　　但(dàn)是，桥水(shuǐ)在一(yī)季度小幅加仓了医(yī)疗(liáo)领域的强生，持股(gǔ)增至358.75万股，期末持股市值为5.56亿美元(yuán)，位列第四大重仓股。

　　桥水加仓谷(gǔ)歌、脸书(shū)

　　减持黄金ETF等

　　基金君(jūn)梳理(lǐ)了桥水基金美(měi)股前30大(dà)重仓(cāng)，其中增持的(de)标(biāo)的还包括谷歌母(mǔ)公司Alphabet，增持了156.46万股，持股数量增至230.83万股，持有市值(zhí)为2.39亿美元；还(hái)增持了(le)脸书(shū)Meta，持股增至100.18万股，持有(yǒu)市值为2.12亿美元；此外，增持了VISA、直觉外科(kē)、贝宝、Booking等。

　　但是，基金君(jūn)发(fā)现，桥水在一季度减持的标的(de)相对较多，除去前十(shí)大重仓，桥水还减持了先锋领航富时新兴市场(chǎng)ETF，减少535.74万股，持股数量(liàng)降至847.11万(wàn)股，减持(chí)幅度达38％，持有市值(zhí)为3.42亿美元。

　　另(lìng)外桥水(shuǐ)减持幅度较大的还有拼多多，减少了150.34万股，持股数量降至214.24万股，减持幅度41％，持有市值为1.63亿美(měi)元(yuán)。桥水(shuǐ)还减持了(le)亿(yì)滋国际(jì)22％，持(chí)股降(jiàng)至223.41万(wàn)股，持(chí)有市值为1.56亿美元；减持了塔吉特28％，持股降(jiàng)至66.44万股，持有(yǒu)市值为1.10亿美元。

　　值得注意的是，桥(qiáo)水(shuǐ)在一季度还减持了其特别(bié)看好的黄金资产，卖出黄(huáng)金(jīn)ETF——SSgA SPDR Gold Shares共计34.02万股，期末持仓降至88.68万(wàn)股，持有市值为1.62亿美元。该基(jī)金从去年年底以来出现较大涨势，表(biǎo)现非(fēi)常突出。

　　但从最新的观点看，桥水(shuǐ)还是非常看好黄金(jīn)的(de)。

　　近期，桥(qiáo)水(shuǐ)基金联(lián)席首席投(tóu)资官凯伦·卡尼奥尔-坦布尔表示，黄金可能(néng)正处于持续增长期的开端(duān)，因为(wèi)全(quán)球(qiú)对美元去杠杆化的推动仍是金(jīn)价(jià)的长(zhǎng)期支撑。她(tā)表示(shì)，黄(huáng)金被低估了，还有很长的路要(yào)走。

　　她还说(shuō)，黄金在全(quán)球货(huò)币(bì)市场中日益(yì)重要，这使(shǐ)得它(tā)不仅仅是对抗债券市场和利(lì)率(lǜ)的工具。另外，地缘政治动(dòng)荡不会消失，这(zhè)是对黄金的长期(qī)支撑。不(bù)仅如此，由于全球通胀水平仍相对较高，黄(huáng)金将继续吸(xī)引投资者，以对冲购买力下降的风险(xiǎn)。

　　桥水最新观点(diǎn)曝光

　　4月末，桥水联合首席(xí)投资官(guān)鲍(bào)勃·普(pǔ)林斯分(fēn)享了他在2023年(nián)一季度的最新观察(chá)。

　　他指(zhǐ)出，名义(yì)支(zhī)出水平高于经济体的(de)生(shēng)产能(néng)力，导致(zhì)通胀(zhàng)率(lǜ)远高于(yú)目标(biāo)水平，美国和其(qí)他西方经济体处于看跌失衡(héng)中。为了纠正这种失衡，缓(huǎn)解需求(qiú)压(yā)力，欧美各国央行一直在实施(shī)紧缩(suō)政策——目前紧缩政(zhèng)策造成的负面影响(xiǎng)初现(xiàn)苗(miáo)头(tóu)。但一(yī)切(qiè)才(cái)刚刚(gāng)开始(shǐ)，恢(huī)复均衡将会(huì)给经济和市(shì)场带来一定的负面(miàn)影(yǐng)响。

　　相比之下，亚(yà)洲经(jīng)济体的经济(jì)更加(jiā)接近于(yú)均衡——支出与(yǔ)劳动力产出水平一致，通胀可控(kòng)，政策制定者有(yǒu)足(zú)够的空间(jiān)提振经(jīng)济和市(shì)场。

　　鲍勃·普林斯(sī)也(yě)称，在大(dà)部(bù)分西方国家(jiā)，货币(bì)政(zhèng)策紧缩扭转了流动性方(fāng)向(xiàng)，促使(shǐ)人们抛售资产持有现(xiàn)金。紧缩政策(cè)推高了折现率（即现金未来实际收益率的预期），但迄今为止尚未(wèi)严重影响风险溢(yì)价和(hé)经(jīng)济增长(zhǎng)，上述情(qíng)况(kuàng)极有可能(néng)在(zài)周(zhōu)期的下一阶段出现。与西方国(guó)家相比，中国、日本和许(xǔ)多亚(yà)洲国家和(hé)地(dì)区处于周期的不同(tóng)位置，这些国家和地区(qū)的(de)政(zhèng)策(cè)制定者(zhě)支(zhī)持货币和信用流动，这(zhè)降低(dī)了折现率和风险溢价，促进了(le)经济(jì)增长。

　　5月份，对于近期(qī)美联储加息，桥水基金在(zài)其官(guān)微发文(wén)称，“上周美(měi)联储加息25个基点(diǎn)。虽然没(méi)有明确声(shēng)明加息将会暂停，但政(zhèng)策指引的(de)取消和鲍(bào)威尔(ěr)讲话清楚表明，美联储希望持观望态度(dù)。这(zhè)符合我们(men)对当(dāng)前形势的(de)解读。”

　　桥水表示(shì)，为了应对疫情(qíng)带来的影(yǐng)响(xiǎng)，许(xǔ)多发达(dá)经济体(tǐ)都推出了大规模(mó)财政刺激政策，引发了通胀问题。为了应对(duì)高通胀，央行不得不(bù)收紧(jǐn)政(zhèng)策。其中美国(guó)采取了最激进的应对(duì)通(tōng)胀的举措，在(zài)不到18个月的时间里，美联储加息500个基点(diǎn)，并迅速减(jiǎn)持债券。目(mù)前，虽然美国经济(jì)尚未出现严重问题，但(dàn)名(míng)义支出已经放缓。如果美联储进一步(bù)收(shōu)紧(jǐn)政策，银行业就会继续承(chéng)压，从而影响信贷供(gōng)应。上周，美国(guó)第(dì)一(yī)共和(hé)银行被接管，再次凸显美国(guó)金融体系面临压(yā)力，股市和债券收益率出现下跌。美国可能需要（也可(kě)能不(bù)需要）进(jìn)一(yī)步收紧政策。鉴于(yú)迄今为止的紧缩(suō)举措，美联储可以评估形势再做出决(jué)策。

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