近(jìn)期市场风向变动，北向资金调仓(cāng)换股，外资基金也纷(fēn)纷行动。记者梳(shū)理(lǐ)发现(xiàn)，欧洲(zhōu)巨(jù)头(tóu)施罗德(dé)旗下三(sān)只旗舰基金同时大手(shǒu)笔加仓“宁王(wáng)”。3月底以来(lái)，宁王(wáng)股价震(zhèn)荡上行(xíng)，虽较高点仍有(yǒu)距离，但部分资金开始行动。透露什(shén)么信(xìn)号？我们一起来(lái)看看。

　　欧(ōu)洲(zhōu)巨头旗下(xià)三大(dà)基金同时行动

　　施(shī)罗德旗下(xià)“施罗德国际精选(xuǎn)基金中国(guó)A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模(mó)43.96亿美元。

　　截至2023年(nián)4月底，基金前(qián)十(shí)大重(zhòng)仓股为(wèi)中国平(píng)安、招(zhāo)商银行、紫金矿业、宁德(dé)时(shí)代、贵州茅(máo)台、万华化学(xué)、鼎龙股(gǔ)份、芒(máng)果超媒、海(hǎi)尔生物。4月(yuè)，基金加(jiā)仓宁德时代80％。

　　无独有偶，施罗(luó)德(dé)旗舰基金“施罗(luó)德国际精(jīng)选基金大中(zhōng)华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿美(měi)元。

　　截至2023年4月底(dǐ)，台积电、腾(téng)讯控股、阿里巴巴、AIA、美团、紫(zǐ)金矿(kuàng)业、港交所、银(yín)河娱(yú)乐、宁德时代、隆基绿能。4月，基金减持腾讯(xùn)控股3.42％，减持(chí)紫金矿业(yè)19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁德时代80％。

　　4月，施罗(luó)德(dé)旗下另(lìng)一(yī)只旗(qí)舰基金也加仓宁(níng)德时代(dài)80％。“施罗德国(guó)际精选(xuǎn)基金中(zhōng)国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规(guī)模(mó)14.23亿美(měi)元。

　　截至4月(yuè)底(dǐ)，基金前十大重(zhòng)仓股为腾(téng)讯控股、阿里巴巴、美(měi)团、宁德时代、隆基绿能、蒙牛乳业、银(yín)河娱乐、紫金矿业、贵州茅台、深圳(zhèn)国际。4月，基金减持腾讯控股2％、减持阿里巴(bā)巴3.89％，减持紫金矿业10.31％，增持宁(níng)德时代80％。

　　看好中国新能源车(chē)产业链

　　同(tóng)一家机构(gòu)旗下三大旗舰基金同时加仓(cāng)80％，究(jiū)竟(jìng)怎(zěn)么(me)回事(shì)？

　　资料(liào)显示，这三(sān)只基(jī)金中，施罗(luó)德(dé)国际精(jīng)选基金中国A由Jack Lee管理(lǐ)；施罗德国际(jì)精选基金大中(zhōng)华和(hé)施罗德国际精选中(zhōng)国机(jī)遇由Louisa Lo管(guǎn)理。最新的基金材料中并未(wèi)解释为何基金在4月大(dà)手笔加仓(cāng)宁(níng)德时代。不过(guò)，记者梳理发现，施罗德对中(zhōng)国新能(néng)源车产(chǎn)业链(liàn)的看重是一以(yǐ)贯之的。

　　例如(rú)，基金经理Jack Lee在(zài)一份研究日志中解释(shì)道(dào)：长期来看(kàn)，关(guān)注三大主题。一(yī)是(shì)电(diàn)动车供应链(liàn)；二(èr)是技术自主可控；三是医疗健康基(jī)础(chǔ)设施。

　　为何看(kàn)好电动车产(chǎn)业链？

　　J送筷子的寓意是什么,送筷子是什么意思 筷子送合作伙伴的寓意和理由ack Lee解释道，随着气候变化(huà)的影响日益显现，全球各国的脱碳行动(dòng)变得越(yuè)来越重要(yào)。转向电动汽车（EV）是“脱碳”行动的一个(gè)方面。中国在这方面(miàn)为投资者提供(gōng)了重要的(de)机会。中(zhōng)国在(zài)电动汽(qì)车价值链的供(gōng)应方面是全球的领(lǐng)导者，同(tóng)时中国对成品(pǐn)车辆的需求方面也送筷子的寓意是什么,送筷子是什么意思 筷子送合作伙伴的寓意和理由占(zhàn)据重要(yào)地位。可能很多(duō)人不(bù)知道的是，全球2022年(nián)销(xiāo)售的所有(yǒu)电动(dòng)汽车(chē)中，57％是在中国销售的。

　　整车制(zhì)造之(zhī)外，中国(guó)也是(shì)全球电动车(chē)基础(chǔ)设施最完善的(de)国家(jiā)之一(yī)。以充电桩为例，中国(guó)平(píng)均一个公共充电桩对应7辆车，欧洲(zhōu)是16、美国(guó)是16、印度是25、巴西是28。来源：施罗(luó)德官网。

　　在(zài)电动汽车(chē)供应链中，有许多公司正(zhèng)在在各自的领域中(zhōng)建立主导地(dì)位，以某智能组件(jiàn)为例，它是电动汽车中用(yòng)于电池和电机温控(kòng)的关键组件的生产(chǎn)商。该公司在空调阀(fá)行(xíng)业(yè)全球市场占有约60％的份额，并(bìng)在(zài)电动(dòng)汽(qì)车阀门行业拥有超过90％的(de)市场份(fèn)额。客户包(bāo)括特斯(sī)拉等全球电动汽车(chē)专家以及福特(tè)、宝马等原(yuán)始设备制造商（OEMs）。随着电动汽车在全球(qiú)范围内继续占据市(shì)场份额——在法规的支持下，该公司的增长潜力是可预见的。

　　事实上，施罗(luó)德也并(bìng)非孤例。

　　另一欧洲巨头(tóu)安联投资旗(qí)舰基(jī)金(jīn)安联神州A股基(jī)金也在(zài)3月大手笔加仓宁德时(shí)代。

　　这只(zhǐ)基金(jīn)最(zuì)新规模47亿(yì)美元，截(jié)至3月底，基金前十大重仓股为贵(guì)州茅台、中信证券、宁德时代、中国中免、东(dōng)方财富(fù)、美(měi)的集(jí)团、迈瑞医(yī)疗、安井(jǐng)食品、锦江集团、中(zhōng)国平安。

　　3月(yuè)，基金对前十大重仓股逐一加仓，其中加(jiā)仓幅度(dù)最大的就是宁德时代，加仓幅度高达22.17％。此外(wài)，基金对(duì)中国中(zhōng)免加仓21.10％，基金加仓(cāng)贵州茅(máo)台(tái)15.05％。对(duì)前十大(dà)重仓股中其(qí)余公司均加仓8.85％。

　　“宁王”市(shì)场份额超40％

　　中汽协（中(zhōng)国汽车工业协会）近日发布的数据显示(shì)，2023年4月，我国(guó)动力电(diàn)池产量47.0GWh，同比(bǐ)增38.7％；装车量25.1GWh，同比增89.4％；新增(zēng)6.7万台(tái)公(gōng)共充电桩，同比(bǐ)增长52.0％，桩(zhuāng)车增量比为1：2.5。

　　动力电池行(xíng)业(yè)集(jí)中(zhōng)度方面，今年4月，尽管我国新(xīn)能源汽车市场(chǎng)共计(jì)36家动力电池企(qǐ)业实现装车配套，较去年同期增加2家(jiā)。但是(shì)排名前3家(jiā)、前5家、前(qián)10家动力电池企业动力电(diàn)池(chí)装车量(liàng)分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车量(liàng)比分别为(wèi)78.7％、88.8％和97.7％，行(xíng)业(yè)集中(zhōng)度(dù)依(yī)旧较(jiào)高。

　　企业排(pái)名来看(kàn)，根(gēn)据中(zhōng)国(guó)汽车动力电池产业创新联盟数(shù)据(jù)显示，今年(nián)4月(yuè)，宁德时代以40.83％的占比持续领跑，比亚迪、中(zhōng)创新航、亿纬锂能、国轩(xuān)高(gāo)科分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第2-5名。第6-10名则分别为：欣旺达、LG新能源、蜂巢能源、孚能科技(jì)、瑞浦兰钧。

　　作(zuò)为动力电池行业的龙头企业，宁德(dé)时(shí)代于2023年一季度实(shí)现营业收(shōu)入890.38亿元，同比(bǐ)增长82.91％；实现净利润98.22亿元，同比增长557.97％，单(dān)季利(lì)润增(zēng)速创历史(shǐ)新高。

　　北向(xiàng)资金调(diào)仓(cāng)换股，“宁王”重受青睐(lài)

　　或许是基(jī)于优异的业绩，来自Wind的(de)数据显(xiǎn)示(shì)，截至5月14日，最近(jìn)7天北向资(zī)金净流入宁德(dé)时(shí)代15.75亿元(yuán)，位居北向净流(liú)入榜首。北向资金净流入较多的其它个(gè)股还包(bāo)括宁德时代、工业富(fù)联、贵州茅台、工商银(yín)行、北方(fāng)华(huá)创(chuàng)、兴业银(yín)行、紫金(jīn)矿(kuàng)业、建设银行、比(bǐ)亚(yà)迪、中国石化。北(běi)向资金净流出(chū)较多的个股包括格(gé)力电器(qì)、中国建筑、东方财(cái)富、中国(guó)中免、阳光电源、中兴通讯、科大讯飞、隆基绿能、长江电力、恒瑞(ruì)医(yī)药。

　　看好的“宁王(wáng)”的外资还包括“柏基”。超(chāo)长线(xiàn)投(tóu)资(zī)者“Baillie Gifford”重仓宁德时代。

　　柏基在(zài)谈及为(wèi)何持有宁德时代时(shí)，写道(dào)：宁德时代(dài)所处的位置是令人羡慕的。它背后有两大(dà)增长机遇(yù)一是电动车二是储能；CATL聪明地(dì)选择聚焦磷酸铁锂电池，这方(fāng)面它(tā)的市场份额是领先的。此外(wài)，磷酸铁锂(lǐ)电池因为安全性、生命(mìng)周期(qī)和不(bù)含钴等特(tè)征(zhēng)而受到欢迎；动力(lì)电池的企业发展与(yǔ)政府的脱碳计划是一致(zhì)的(de)。CATL的领导者也非常有远见。

　　柏基同时(shí)也(yě)解(jiě)释了：他(tā)们如何通过 “柏基十问”来考察宁(níng)德时代(dài)的(de)。

　　不过(guò)，柏基也表示(shì)，如(rú)同所有的投资者，他们的判断也可能是错的。例如，若未来新(xīn)的(de)电池技术出现，宁德时代的(de)竞争优势(shì)不复。随着电池成本下降，宁德时代若不能保持利润率。宁(níng)德时代和电动车厂商的关系若不能维(wéi)系。这些因素都会影响柏基(jī)对(duì)于(yú)宁德时代的判断。

　　但并非所有的外资都在加仓宁(níng)德时代。4月另(lìng)一(yī)欧洲巨头(tóu)安本投资旗(qí)舰中国基(jī)金(jīn)“安本(běn)标准SICAV I-中国A股(gǔ)可持续(xù)股票(piào)基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微减仓宁(níng)德时代0.04％。基(jī)金最新规(guī)模35.62亿美元。

　　截至2023年4月底，基金持有(yǒu)的前十大重仓股(gǔ)为贵州(zhōu)茅台、宁德时(shí)代、中(zhōng)国中免、迈瑞医疗、爱尔眼(yǎn)科、华测检测、招商银行(xíng)、美(měi)的集团、广联达、宁波银行。

　　摩根(gēn)大通加仓泸(lú)州老窖(jiào)

　　宁德(dé)时代(dài)之外，互联网或者食品饮料(liào)也(yě)颇受关(guān)注。

　　例如(rú)，摩根大通旗舰基金(jīn)“摩根基金-中国A股机(jī)遇(yù)基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规(guī)模395 亿元(yuán)人民币，截至2023年一季(jì)度末，基金前(qián)十大重仓股为(wèi)贵州茅台、金山软件(jiàn)、中国平安、招商银行、万华化(huà)学、恒生金融、泸州老窖、迈(mài)瑞医疗、京(jīng)东方。3月基金加仓幅度最(zuì)大的为泸州老窖，加仓(cāng)幅度(dù)27.59％。

　　瑞(ruì)银旗下瑞银（卢森堡）股票(piào)基金(jīn)-中(zhōng)国机(jī)遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿美(měi)元。截(jié)至2023年 3月底，基金前十大重仓股为腾讯控(kòng)股、贵州茅台、网易(yì)、阿(ā)里(lǐ)巴(bā)巴、中(zhōng)国平安、招商银(yín)行、石药集团、AIA、平安银行、美团。3月，基金加仓阿里巴巴11.66％。

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