大家好，简单看一个基金经(jīng)理(lǐ)，把新能源(yuán)全部(bù)砍仓，梭哈(hā)AI了。

　　海富通吕(lǚ)越超“All in”了AI

　　这个周末(mò)，市场都在讨论一个基金(jīn)经(jīng)理，海富通的吕越(yuè)超老师。

　　从(cóng)其管(guǎn)理的海(hǎi)富通股(gǔ)票(piào)吉美生肖是哪几肖 吉美凶丑打一正确生肖混合来(lái)看，截(jié)至(zhì)去年年底(dǐ)，持仓基本为新能源板块股票。

　　结果到了今(jīn)年(nián)一(yī)季度(dù)末，已经基(jī)本清仓了新能源(yuán)，梭哈AI板块。

　　除了(le)海(hǎi)富通股票混合外，其他三只产品也基本重仓了(le)AI板块(kuài)。

　　吉美生肖是哪几肖 吉美凶丑打一正确生肖lt="是(shì)真的！有(yǒu)基金(jīn)经理清仓新能(néng)源(yuán)，梭哈AI了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230424063612659.png">

　　吕越超在一季报(bào)称，在一季度的操作中，本基金总体把握住(zhù)了市场的(de)节(jié)奏变化和结构转换，降低(dī)了(le)新能 源板(bǎn)块的配置权重，较好(hǎo)地把握了 TMT 板块的(de)投资机会，组合调整取得了明显(xiǎn)的(de)超额(é)收益(yì)。

　　另外，他称，中国特色估值体(tǐ)系(xì)所代表的传统实体(tǐ)行(xíng)业正在被(bèi)市场一部分“聪明钱”定价，后续(xù)可能成(chéng)为市场最有持续性(xìng)的一条(tiáo)结构主(zhǔ)线。

　　数据显(xiǎn)示(shì)，海富(fù)通股票混(hùn)合今(jīn)年以来涨了(le)14％，其他(tā)三只(zhǐ)产(chǎn)品今年以来均取得(dé)正收益(yì)。

　　至于Ai板块后市怎(zěn)么走？

　　中信(xìn)证券(quàn)认为(wèi)，AI主题板块在短期高度依赖交易，阶(jiē)段性失去靠配置获(huò)取(qǔ)超额回(huí)报的特征。TMT板块成交占全市场比(bǐ)重超40％的天数已(yǐ)累计达到22天，上一(yī)次(cì)出(chū)现持续(xù)成交占比超过40％的(de)板块(kuài)是2021年(nián)7月底的电(diàn)力设备(bèi)及(jí)新(xīn)能源，持续约28个(gè)交易日，在此期间新能(néng)源ETF累计(jì)收益(yì)率(lǜ)仅有2.5％，期间最高累计回报率(lǜ)为(wèi)+8.8％，最低累计(jì)回报率为-4.8％。近(jìn)期TMT板块也呈(chéng)现出(chū)类(lèi)似特征，尽管热闹，但不(bù)赚钱。过去两周，科创芯片ETF、通(tōng)信ETF、游戏传媒ETF分别(bié)出(chū)现过6次、6次和5次(cì)单日涨(zhǎng)幅超过(guò)2％的(de)行情，最大单日涨幅分(fēn)别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅(fú)达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包(bāo)含其(qí)他AI相关主题ETF在内，平(píng)均跌(diē)幅达到-4.5％。两周时(shí)间TMT板块累计(jì)成交了5.41万(wàn)亿元，但(dàn)总(zǒng)市值(zhí)反(fǎn)而减少了6717亿元(yuán)，较(jiào)4月(yuè)第(dì)一(yī)周降低约5.4％，是典型的减量博(bó)弈。

　　而招商证券认为，TMT大年通常分为“春季躁动(dòng)”“获利回吐”“盛夏攻势”“获利(lì)了结”四波行情，春季躁(zào)动后往往会有(yǒu)一波明显的调整(zhěng)，时间(jiān)在1-2个月，幅度在20％左右。面对这种调整，逢低加仓(cāng)是最佳(jiā)策(cè)略，因为往往(wǎng)后续盛夏攻势大概率创新(xīn)高(gāo)。如(rú)果(guǒ)今年在业绩(jì)披(pī)露期结束后，随着(zhe)AI+/数字经济/自主可控等(děng)大产业趋势以政府支持力度进(jìn)一步加大(dà)、资(zī)本开支增加、订单增(zēng)加和(hé)产品销量业绩(jì)的改善逐渐被市场(chǎng)所(suǒ)确定，则TMT将会重(zhòng)回上行(xíng)趋势，进(jìn)入盛夏攻(gōng)势。

　　中泰(tài)证券(quàn)认为，AI等板(bǎn)块或(huò)阶段(duàn)性见顶(dǐng)，指数上半年阶段性顶部亦或基(jī)本形(xíng)成本轮调(diào)整标志着AI等高位板块或阶段(duàn)性见(jiàn)顶，指(zhǐ)数上半年阶段性顶部亦或基本(běn)形(xíng)成。本次(cì)大幅(fú)调整主要还是因为在AI相关板块市场情绪处于极值的情(qíng)况下，叠加上述(shù)基本面风(fēng)险因(yīn)素(sù)逐(zhú)步发酵，市(shì)场(chǎng)内生调整需(xū)求出现集中释放。就资(zī)本市(shì)场而言，或代表本轮AI+难(nán)以复制2013-2015年互(hù)联(lián)网+模式。

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