国内千亿私募巨(jù)头景林资产在美股市场(chǎng)的最(zuì)新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提(tí)交了截至2023年一季度末的(de)美股持(chí)仓(cāng)数(shù)据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去(qù)年(nián)底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度(dù)，景林香港公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和(hé)送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一季度末位(wèi)列景林美股第一(yī)大重仓股，持(chí)股市(shì)值远大于其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基(jī)金(jīn)君从(cóng)渠道获悉景林资产的最新观点，其表示(shì)看好教(jiào)育行业龙(lóng)头(tóu)公(gōng)司，同时(shí)积极布(bù)局美股一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景林美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼(pīn)多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国(guó)证券(quàn)交(jiāo)易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林(lín)香港(gǎng)公司（香港）公(gōng)司在美股持有28只证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在此说明一下(xià)，13F披露的(de)是景林海外主体的美股持仓(cāng)，不(bù)包含境(jìng)内主体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司(sī)在(zài)美股的(de)前(qián)十大重仓(cāng)股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓(cāng)总(zǒng)市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十(shí)大重仓股分别(bié)是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快(kuài)递、英伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市(shì)值都超(chāo)过了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼多(duō)多仍然(rán)是(shì)景林的第一大美股(gǔ)持仓标(biāo)的，持有市值达到(dào)3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于其他重仓股，但是今年一季度(dù)减(jiǎn)持(chí)了133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看(kàn)，拼(pīn)多(duō)多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元(yuán)/股的位(wèi)置，到3月末又(yòu)跌(diē)至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对拼多(duō)多越跌越买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股

　　新(xīn)东(dōng)方在今年一季(jì)度(dù)末跃升为景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)的(de)美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股(gǔ)市值达(dá)到1.66亿美元。从股价(jià)表现(xiàn)来看，新东(dōng)方今年(nián)1月从33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体(tǐ)区间(jiān)震荡(dàng)比较大，景林在积(jī)极加仓(cāng)可见其看(kàn)好。新东方(fāng)最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓了好未来，今年一季度(dù)新(xīn)进224.55万股，期末(mò)持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股(gǔ)价(jià)今年以来走势也比较波折，年初(chū)一度(dù)涨至9.68美(měi)元/股，最(zuì)新报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了(le)景林资产(chǎn)对教育行业(yè)的最新观点，其认为，从(cóng)全行业来看，不(bù)同年龄(líng)层的(de)用户对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼(yǎn)界(jiè)、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环(huán)境(jìng)趋于稳定，但过程中很(hěn)多公司退出离(lí)开(kāi)，使得行业竞(jìng)争格(gé)局趋缓，对于存(cún)量公司(sī)有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林资(zī)产表示，凭借(jiè)多年积累的口碑和(hé)公信力，品牌的护(hù)城河依然很深。个(gè)别头部企业在K9学(xué)科之(zhī)外的(de)教(jiào)育领域业务基础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的(de)留学等业(yè)务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱(qū)动力。且(qiě)公(gōng)司(sī)的(de)利润和现金(jīn)流稳中转(zhuǎn)好，同(tóng)时账上资金(jīn)充足，当时(shí)的估值下有足够的安全边(biān)际(jì)。在过(guò)去几个季度的财报中(zhōng)，可以看到(dào)相关积(jī)极信号。另外(wài)，公司(sī)核心团(tuán)队具(jù)备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观(guān)，经历过动荡后依然(rán)拥(yōng)有(yǒu)较强的组织(zhī)凝聚(jù)力，且在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持(chí)续密(mì)切跟踪(zōng)相关公(gōng)司的基本面变化(huà)，同时(shí)也(yě)要留意估值(zhí)过热、政(zhèng)策(cè)导向、社(shè)会(huì)整(zhěng)体环境变化(huà)等因素带(dài)来的(de)风险。”景(jǐng)林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公(gōng)司在(zài)今(jīn)年一季度(dù)加仓(cāng)了多家科技(jì)巨头，包括(kuò)英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股市值为9036.41万(wàn)美(měi)元，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新(xīn)进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势(shì)来看，英伟达年初(chū)以来从(cóng)140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微软也从年(nián)初最(zuì)低的(de)218.8美元(yuán)/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间波动(dòng)也(yě)比较大，但总体表现也(yě)不错。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉的观点，可能(néng)是景林布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林(lín)资产(chǎn)非常看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的(de)技术革(gé)命之一(yī)，在短期，AI的(de)突破和(hé)应(yīng)用带来无限遐想，变革已(yǐ)经到来(lái)。

　　但其也认为(wèi)，A股(gǔ)相关公司(sī)真正拥有相(xiāng)关(guān)核心竞争(zhēng)力的公司不多，且估(gū)值已经不便宜了(le)，蕴含(hán)了一定风险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估(gū)。更倾向于在(zài)美股持有一些(xiē)真正掌握了(le)核心(xīn)技术，且能转换(huàn)成未来收益的(de)企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的(de)应(yīng)用(yòng)可(kě)以为办公软件带来实质效率的明显提(tí)升，从而影响未来的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增(zēng)减持方面来看，在(zài)今年一季度(dù)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在(zài)美股积极加仓，新买进(jìn)5家上市公司的股票(piào)，包括(kuò)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公1h等于多长时间怎么算，1h等于多少时间司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等(děng)。

　　比(bǐ)如其(qí)增持较(jiào)多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持(chí)仓市(shì)值为5827.72万美元；同(tóng)时加(jiā)仓1h等于多长时间怎么算，1h等于多少时间了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增(zēng)持了阿里巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景林还(hái)增(zēng)持了(le)新(xīn)能(néng)源车龙(lóng)头特(tè)斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期(qī)末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今(jīn)年(nián)一季度减(jiǎn)持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家(jiā)公司；同时(shí)清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整(zhěng)理了(le)景林今(jīn)年(nián)一季度(dù)末的美股持仓数(shù)据，可以看看。

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