金融(róng)界5月(yuè)5日(rì)消息 央(yāng)行、香港证券及期(qī)货事务监(jiān)察委员会、香港金融管理局即将正式(shì)启动香港与内地利(lì)率(lǜ)互换(huàn)市场互联(lián)互通合作。北向互换通下的交易将于2023年5月15日启动(dòng)。初(chū)期(qī)，全部境外投资者通过(guò)北向互换通开展(zhǎn)利率互换(huàn)交易(yì)在轧差后的名义本金净额每日不超过人民(mín)币(bì)200亿(yì)元(yuán)，后续可根据市场情况(kuàng)适时调整额度。

　　全文如下：

　　中国人(rén)民(mín)银(yín)行、香港证券及期货事务监察委员会(huì)、香(xiāng)港金(jīn)融管理局即将(jiāng)正式启动(dòng)香港与内地(dì)利率互换市(shì)场互联互通(tōng)合作

　　为促进内地与香(xiāng)港金融衍生(shēng)品市场的协同发展，构(gòu)建高水平金融(róng)开放(fàng)格局，2022年(nián)7月(yuè)4日，中国人民银(yín)行（以下简称人民银行）、香港证券及期(qī)货事(shì)务监察委员会（以下简(jiǎn)称香港证监会）、香港金融管理局（以下简称香港金管局）发布联合(hé)公告，同意中国(guó)外汇交易中心（全国银(yín)行间(jiān)同业拆借(jiè)中心）（以下(xià)简称(chēng)外汇交易中心）、银行间市场清算(suàn)所(suǒ)股(gǔ)份有限公司（以下简称上海清算(suàn)所）和(hé)香港(gǎng)场外结算有限(xiàn)公司（以下简称场外结算公司(sī)）开(kāi)展香港(gǎng)与(yǔ)内地利率(lǜ)互(hù)换市(shì)场互联互通合(hé)作（以下简称“互换通”），初期先(xiān)行开通“北向互换(huàn)通”，香港及(jí)其他国家(jiā)和(hé)地区的境外投资者可通过两地基础(chǔ)设施互(hù)联(lián)互通(tōng)参与内地银行间(jiān)金融衍生品市场。自联合公(gōng)告(gào)发布以(yǐ)来(lái)，“互(hù)换通(tōng)”的各(gè)项准备工作进展顺利，“北向互(hù)换通”下的交易将于2023年5月15日启动。为便于“北向(xiàng)互换通”的顺利推(tuī)出，现就(jiù)有关事宜说明如(rú)下：

　　一、“北(běi)向互换通”的相关交易及结算安排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换通”初期可交易品种(zhǒng)为利率(lǜ)互换产(chǎn)品(pǐn)，报价、交易(yì)及(jí)结算币种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互换通(tōng)”的境(jìng)内投(tóu)资者（即互换(huàn)通报价商）需与外(wài)汇交易中心签署报(bào)价商协议，并为上海清算所利率互换集(jí)中清算业务(wù)的清算(suàn)会员或该类会员的清算(suàn)客(kè)户。

　　2.参与(yǔ)“北向互换(huàn)通(tōng)”的(de)境外投资者为(wèi)符合人民银行要求并完(wán)成内地银行间债券市场准(zhǔn)入备案(àn)的境外机构(gòu)投(tóu)资者，并经外汇交(jiāo)易中心开通“北向互换通”交易权限。拟(nǐ)申请(qǐng)开通“北向互换通”交易权限的(de)境外投资者需同(tóng)时(shí)申(shēn)请成为场外(wài)结算公司的清算会员或该类会员的清(qīng)算客(kè)户。

　　（三）交易及(jí)结算(suàn)：

　　1.交易安排(pái)：外汇交易中心与人民银行认可的境外电子交易平台(tái)互(hù)联(lián)提供交易服(fú)务。

　　2一澳币兑换多少人民币汇率，一澳币换多少人民币？.清算安排：上海(hǎi)清算所和场外结算(suàn)公司(sī)建立(lì)中央(yāng)对手方(fāng)清算机构互联(lián)互(hù)通(tōng)，共同向境内外投资者提供(gōng)清(qīng)算(suàn)、结算服务。

　　（四）额度(dù)管(guǎn)理：

　　1.交易额度：初期(qī)，全部境(jìng)外投资者通过“北向互换通”开(kāi)展利(lì)率互换交易在轧差后(hòu)的名义本(běn)金(jīn)净额每日不(bù)超过人民币(bì)200亿元，后(hòu)续(xù)可根据市场情况适时调整额度。

　　2.清算额度：上(shàng)海清算所与场外结(jié)算公司(sī)针对(duì)双方(fāng)清算所之(zhī)间的风险(xiǎn)敞口(kǒu)建立“互换通”资源池。初期，上海清算(suàn)所与(yǔ)场外结算(suàn)公(gōng)司之间净头寸对(duì)应(yīng)的(de)“互换通”资源池风险敞口设定上限不超过人民(mín)币(bì)40亿元，后续可根据(jù)市场情况适时调(diào)整(zhěng)额(é)度。

　　二(èr)、人民银行、香港证监会和(hé)香港金管局(jú)已就(jiù)“互(hù)换(huàn)通(tōng)”涉及的跨境监管合作原则和具(jù)体安(ān)排达成共识，并签(qiān)署了《关(guān)于(yú)内地-香港债券及衍生品市场相(xiāng)关(guān)事(shì)宜(yí)的(de)谅解备忘录(lù)》。备(bèi)忘录健(jiàn)全了两地监管机构在债券及衍生(shēng)品市场方面(miàn)的监管(guǎn)合(hé)作安(ān)排和联络协商机制，共同维护“互换通”的正常运行、金融市场稳定和(hé)公平交易秩序。

　　三、外(wài)汇交易(yì)中心、上海清算(suàn)所(suǒ)和场外结算公(gōng)司应当依法履行“互换通(tōng)”下(xià)的各项(xiàng)职责，组织市场各方有序开展“北(běi)向互(hù)换通(tōng)”业(yè)务(wù)。清(qīng)算会员应(yīng)当遵守(shǒu)相关(guān)监管规定及业务(wù)规则(zé)，加强内部控制(zhì)，防范和控制风(fēng)险(xiǎn)，做好投资(zī)者教育和服务(wù)，切实(shí)维(wéi)护投资者(zhě)合法权益。投资者应当充分了解两地市(shì)场法律法规、业务规则和实践操(cāo)作的差异(yì)，评估和控制风险，理性开展(zhǎn)相(xiāng)关投资。

　　市场(chǎng)各(gè)方应进(jìn)一步做好(hǎo)准(zhǔn)备(bèi)工作，确保“北向互换通(tōng)”顺(shùn)利(lì)启动。有兴趣参与“北(běi)向互(hù)换通”的投资者可(kě)联系外(wài)汇(huì)交易中心、上(shàng)海清算所(suǒ)、场外(wài)结算公司为(wèi)参与(yǔ)做准备。

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